办公文档范本投资公司绩效考核指标库.docx
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1、投资有限公司绩效考核指标财务部1、财务部部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%税收筹划成效年实际纳税额/年收入总额16%90分TOO分16%年实际纳税额/年收入总额W25%80分-89分年实际纳税额/年收入总额25%60分-79分20%年度财务部资产负债率资产负债率W70%,90分TOO分70%资产负债率W80%80分-89分资产负债率80%60分-79分10%月度财务部费用控制率费用控制率W10%,90分-IOo分10%资产负债率30%80分-99分资产负债率30%60分-79分10%月度财务部管控管理管控体系建设财务规章制度规章建立完整;内部岗位职责明确
2、;90分-IOO分规章制度规章建立较完整;机构部门机构岗位职责清晰80分-89分规章制度规章未建立;机构部门机构岗位职责不清晰60分-79分15%月度财务部财务文档保存各项资料齐全,完整满分90分-IOo分财务资料基本完整,装订美观80分-89分财务资料不完整、装订整理混乱60分-79分15%月度财务部与银行关系关系良好、银行账户管控管理管控有效、对账及时90分700分银行账户管控管理管控较好,对账基本及时80分-89分银行账户管控管理管控较好,对账不及时60分-79分5%月度银行日常管控管理管控30%与税务关系无税务检查或各项税务检查无重大问题90分TOo分税务检查,查补税款金额小于50万以
3、下80分-89分税务检查,查补税款金额大于50万60分-79分10%月度税务与关联公司关系关联公司打分5%月度关联公司企业有关员工培训每月至少一次业务知识培训90分TOO分年业务知识培训高于8次不足12次80分-89分年业务知识培训低于8次60分-79分10%月度财务部2、财务部财务主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%财务报表出具的及时性每月28日前出具财务报表,数据准确90分TOo分每月28日前出具财务报表,数据有误差次数低于3次80分-89分每月28日前出具财务报表,数据有误差次数高于3次60分-79分15%月度财务部预算执行情况对比分析表、财务分析及
4、时准确每月15日前出具财务分析、预算分析,数据准确90分TOo分每月15日前出具财务分析、预算分析,数据有误次数低于3次80分-89分每月15日前出具财务分析、预算分析,数据有误差次数高于3次60分-79分35%月度财务部凭证、账册装订完整,保证凭证档案的完整每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成90分Too分每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次80分-89分每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次60分-79分10%财务部日常管控管理管控每月初审核子公司报表,了解经营情况每月10日前审核子公司财务报表,了解经营情况90分TOo分每月10日前审核子公司财务
5、报表,低于3次询问不了解经营情况80分-89分每月10日前审核子公司财务报表,高于3次询问不了解经营情况60分-79分10%月度子公司每季度末与关联公司核对往来账每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表90分TOo分每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足2次80分-89分每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足1次60分-79分10%季度关联公司学习、进步意愿同事打分10%年度其它机构部门机构3、财务部会计绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%是否根据实际经济业务进行会计核算据实核算90分TOO分未据实核算5次以内80分-
6、89分未据实核算5次以上60分-79分8%月度财务部是否伪造、变造会计凭证、帐簿未伪造、变造凭证、账簿90分Too分存在伪造、变造情况1次80分-89分存在伪造、变造情况1次以上60分-79分8%月度财务部会计处理是否正确会计处理正确90分Too分会计处理有错误5次以内80分-89分会计处理有错误5次以上60分-79分20%月度财务部原始凭证是否合法、审批手续是否齐全原始凭证合法、审批手续齐全90分700分原始凭证不合法、手续不全5次以内80分-89分原始凭证不合法、手续不全5次以上60分-79分20%月度财务部固定资产、存货业务发生时相关资料、手续是否齐全资料手续齐全90分ToO分资料手续不
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