寄销材料收发料作业要点.docx

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1、寄销材料收发料作业要点章页萤迭第1章总则1. 1目的IT1.2适用范围IT第2章寄销原则2. 1寄销范围2-13. 2设定原则2-14. 3存管建立2-1第3章收料作业5. 1存量管制寄销品收料3-16. 2其他收料的相关规定3-1第4章发料作业7. 1自动补充4-14.2使用单位的手工领料4-14.3调整自动补充基准4-14.4调整存管基准4-24.5寄销品的合约终止或更换4-2第5章实施与修订5-1附件附件一寄销存管设定作业流程图B-I附件二缴库单B-2附件三材料交运单B-3附件四材料药品缴库退料屏幕B_4附件五材料药品交运资料输入屏幕d二1.1 目的为使寄销品之存量管制、请采购及付款作业

2、有所遵循，以降低库存成本及使用成本，特订定本作业要点。1. 2适用范围凡厂商同意以寄销方式办理的材料项目，且售价不高于买断价格,经于采购合约载明，以寄销方式办理,并依核决权限呈准者适用。2. 1寄销范围于院内以寄销方式办理的材料，其寄销范围应包含资材主库及使用单位科库，以落实先使用后付款的寄销精神。2. 2设定原则寄销数量的设定依存量管制B管制设定原则办理：（1）存量管制设定原则：一般计价寄销材料依下列原则设定最高存量二设定月用量+经济量A.设定月用量二总寄销量B.经济量一律设“0”C.总寄销量二主库寄销量+计价自动补充设定总量（科库寄销量）D.管制别一律设“B”高单价且使用频率极低品项的设定

3、：A.为提升厂商寄销意愿，有利寄销作业推动，寄销量及设定月用量设定为1.计价自动补充设定为1,采购别设为（配合交货）。B.使用单位批价后通知资材人员跟催厂商交货，或补充日的计价材料药品补充明细表出现缺货注记时，即通知厂商交货。不计价寄销材料设定A.设定公式：总寄销量二最高存量二设定月用量+经济量B.在总寄销量需求不变下，应检讨降低设定月用量，以减少平均库存积压。2. 3存管建立存管的建立由使用单位依合约所列的材料，以电子表单方式提出存量管制申请，存管员审核通过后再传给资材人员，资材人员通知厂商办理寄销完成后，存管员再依寄销设定原则建立存管基准,使用单位申请自动补充基准后便可正常批价使用。（附件

4、一）2.1 存量管制寄销品收料(1)首次寄销品缴库收料，资材人员根据存管员的电子表单通知厂商依据存量管制设定量至供应处办理。资材经办人员在核对清点所交货品的品名、规格、数量正确无误后，于材料药品缴库退料屏幕(附件四)办理寄销品缴库作业，缴库单(如附件二)复核后，存管员应于材料缴库当天建立寄销品存量管制，完成寄销缴库作业。(2)寄销品批价使用后，资材收料人员依厂商所持本院的订购单斯商之送货单所列的请购案号于HIS自行打帽攵料单。资材人员核对清点所交货品的品名、规格、数量及所开立发票的金额、抬头、纳税人识别号正确无误，使用部门验收合格后，方可办理付款。(3)收料人员若发现厂商交货的规格、材质或型号

5、不符时，即径予当场退货或寄还(发票亦同)(4)将所交的货品依事先规划的料位予以存放。3. 2其它收料的相关规定(1)交货异常处理.超交处理：寄销品一律不得超交，其超交部分的数量应予退回。B.短交处理：厂商交货经清点交货数量不足时，资材部门应通知使用部门,并立即通知厂商依请购单数量补送货，分批收料。(2)代用品的收料收料人员于收料核对时，若发现厂商系以代用品交货，应先会签使用部门，经使用部门同意，收料人员于点收后，应将收料单寄送采购处处理，并待采购处向厂商重议价格及输入更正后的单价、材料编号后，再办理收料输入。输入作业时机材料到院收料后，收料人员应于当天办理计算机收料输入(RC22)如F班前一1

6、的厂商交货，来不及但姝输入者，应于次日上班补输入收料。4. 1自动补充凡经批价扣减库存，并由供应部门适时加以补充，称为自动补充,现行作业为届补充日时，资材部门于HIS打球阵单，并依补库单的品项数量备料补充予使用部门。5. 2使用单位的手工领料使用单位设有计价自动补充但仍有临时需求时,应开立调拨单向资材办理材料调拨，资材人员核对调拨单之库别、品名、规格及数量无误后再办理复核发料及收料签收。(2)使用部门因特殊情况需以领料单领用材料时，资材人员依领料单所列材料项目及数量至料架取料，经核对发料单的库别、品名、规格及数量无误后，再予使用单位领料及收料签收。发料完成后，资材人员于发料单发料栏签章后，加以

7、整理，次月月初再将上月的发料单汇总，并于资材部门归档存查。6. 3调整自动补充基准使用单位配合用量需求需调整自动补充基准时，应以自动补充基准设定电子表单提出申请，资材人员查询到自动补充基准待复核资料时，应检讨是否调整寄销量：(1)自动补充设定总量变更较小，无需调整寄销量时，资材人员复核25D后，应及时通知存管员调整存管基准，存管员应于25D复核之日起2天内完成存管设定。(2)自动补充设定总量有较大变更，检讨调整寄销量，应以下方式办理：A.自动补充总量调降较大，检讨减少寄销量。资材人员在复核25D前应先通知厂商办理交运还货,并于交运输入当日即复核25D,材料交运单送存管员调整存管基准，存管员应于

8、输入材料交运单之日起2天内完成存管设定，并于材料交运单空白处注记“存管基准调整完成”寄还资材经办，待完成存管设定后，资材人员应通知使用单位将调降等值数量调拨回主库。B.自动补充总量增加较大，检讨增加寄销量。资材人员在复核25D前应先通知厂商办理增加寄销缴库，待复核缴库单后，即复核25D,缴库单送存管员调整存管基准，存管员应于缴库单复核之日起2天内调整存管基准,潮缴库单怪白处泊己存管基准调整完成”寄还资材经办。4.4调整存管基准增力口寄销量总用单位月用量保持平稳情况下，如厂商因交货时间延长等原因造成缺货时，资材人员应与厂商检讨增加寄存量（即增加主库寄存量）待厂商完成噌加寄销缴库后，将已复核之缴库

9、单送存管员调整存管基准，存管员于缴库单空白处注记“存管基准调整完成”寄还资材经办。（2）减少寄销量使用单位月用量保持平稳情况下，厂商配合有较大改善，交货时程缩短时，为提高仓库使用率，资材人员应与厂商检讨减少寄库量（即减少主库寄存量）将部分主库数量交运还厂商,并于交运当日将材料交运单送存管员调整存管基准，存管员应于输入材料交运单之日起2天内完成存管设定，并于材料交运单空白处注记“存管基准调整完成”寄还资材经办。4.5寄销品的合约终止或更换寄销合约终止或更换时，由使用部门以存量基准设定表以电子表单的方式传至供应处存管员，存管员接件后应通知资材人员办理科库寄销调拨主库及撤销自动补充基准，并通知厂商至

10、资材部门清点库存数量正确无误后，于材料药品交运资料输入屏幕（附件五）办理寄销品交运，交运作业完成后，交运单（如附件三）一联送会计，一联资材部门自存，一联厂商留存，并回复存管员据以撤销存管。第5章实施与修订本作业要点经呈院长核准后实施，修订时亦同。附件一、寄销存管设定作也流程图寄销材料的存管基准与补充基准的作业流程图使用单位申请存管I25D申请25D检讨笈初步审查资资材材1.-供货商寄销缴库缴库单附件二、缴库单代收3日*HK成高负招门用途代eC情号在单编号1620184/2017:47IAB专制村“有幽KIICOOT61101OM1.W1W6IaMXE点8期201如月1汨啧次品K格出舞号位wte

11、粒W价金9善用归口注I导引舄旨1.aUncterJR15IOOCI加：IItt力M-3-W05FCc-1IOXIOX批耳OWq锄02，2017012?2导引导1.wxdver下JRCaSH长度：KMn1.：关力M-3-00IM1.PCco?11030IOXftt0CI1.4813?1Q2OI701273导引导管1.aaxchozWr4,C6Hte:IOOC1.to：*力w-eoooFCCSW!10301030批号08W3M08201701221用途：e政王办附件三、材料交运单材料交运单*HB*WB的Tfy会阳4目俯4科76201的用咱TAi；吉科&HjW1.21N200IZ3MI嗔欠品总格3理

12、科内圉修肇6金*15?1.nAbUt1.yae1.trCHB包KX-TOMUE8A1AICI.XH1.MIMIUn)如，情日1a-G-oooPCHSO2，引才AbUt1.丫“10品名-TamM1.A1.aKNtrriiofTHJn)如：罪后IM-oooaoPCI1.SO3与引导软AbbottVxu1.Baft0-TCWJUBMDXICD1.MiafTI1.m)如：制后34-4fiG-000801.KMSO入席椅罚W依W*w年号好.ZI-1匚4ZtOW二。CfAR收出1衽4守卫球发料多口R1-史经办王W经办附件四、材料药品缴库退料屏幕It星作业入t：aaw1.I gf H程代号 I -1 SW班

13、号*W9 I1 too- FTr - I!i;-处入乂科蹲号.形车带出位相品名；二,MAfft.稣看出总他”，着无名It匕圻动Q3金U电子索单不统办公索续人力皆费皆，手统a毒,应二膏及不烧Ng筝姬初嫉现不改段柘鱼调TSMMH（BM!P，SSW9匕依英隹立ae典作业打印克恬北以E盘林依个人AMT存置*用自由讣先W作Ii到左野显嵋推作北力品修理不优设备Ci宙产军燎在绿学习不改前所）1 .H1.Sf物资管理系统今入库管理分材料药品缴库退料。2 .成本负担部门输入存量管制的设定部门，收料库常备材料寄销库,异原代输入16（向外借入材料缴库）,用途代号输入输入76（借用料品），预算编号输入合约厂商之统一编号，再依厂商所交货品依项次输入材料编号、单位及数量，输入完成后按存档,打印缴库单。3 .缴库单复核作业，于材料药品缴库退料屏幕，输入本单编号，按查询引出数据，再按复核,完成复核作业。附件五、材料药品交运资料输入屏幕电子靠写统办公系埃人力四多量及奉典启冬伊匕品管理筝统京JW理车飨-科,曾度K统品3；爆林金穹字曰*德材料俗息缰妒-AftW材料药后也NMI4i4t1.M出豫富馒-塘提与之运置及“竹品建我融人HMnas*依也笑作出R京英作