现金管理服务合同.docx

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1、现金管理服务合同甲方（委托方）：统一社会信用代码：乙方（服务方）:银行统一社会信用代码：为了加强银企合作，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事宜订立本合同。1 .定义本合同中现金管理服务是指乙方协助甲方科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益目的的金融服务方式。2 .服务对象2.1. 本合同约定乙方的服务对象（以下简称服务对象）包括：1.1. 1.甲方；1.1.2. 甲乙双方认可的甲方分支机构、独立核算的附属机构或者其他非法人组织（以下统称“分支机构）;1.1.3. 甲乙双方认可的甲方子公司、控股公司、参股公司、关联方等法人（以下

2、统称“关联公司”）;1.1.4. 甲乙双方认可的甲方个人特约经销商、个人零售连锁服务业主、个人租赁业主等，因甲方商品交易、劳务供应而产生资金往来的关联个人客户（以下统称“关联个人。1.2. 甲乙双方认可甲方分支机构、关联公司及关联个人的方式1 .2.1.甲方向乙方提供参与本合同的分支机构、关联公司、关联个人名称及其账户清单，该清单应经甲方签章确认。222 .对于分支机构，应由甲方统一签章提交现金管理服务申请书，或由甲方提供签章的账户清单。223 .关联公司应向乙方提供现金管理服务申请书。如关联公司非甲方全资子公司，还应向乙方提供现金管理服务授权书等该关联公司同意加入本合同的有关法律文件。224

3、 .4.关联个人应向乙方提供现金管理服务申请书、现金管理服务授权书等同意加入本合同的有关法律文件。1.3. 甲方为本合同的签订单位，甲方及其参与本现金管理服务的分支机构、关联公司或关联个人为合同参与及执行单位，甲方应确保其分支机构、关联公司或关联个人熟知并履行本合同。3 .服务机构3.1. 本合同项下现金管理服务事项由乙方服务机构具体办理，乙方的服务机构包括：3.1.1. 主办行：银行分行;3.1.2. 承办行：银行分行支行,为甲方设立现金管理业务主账户（或总账户）的开户行；3.1.3. 协办行：为甲方下属单位或关联公司、关联个人设立现金管理业务子账户的开户行。3.2. 乙方应确保承办行及所有

4、协办行熟知并履行本合同，并组织承办行、协办行共同为甲方提供优质的现金管理服务，日常业务由承办行负责与甲方联系处理。4 .服务内容4.1. 乙方可向甲方提供的现金管理服务内容包括以下内容：（1）账户管理；（2）结算业务；（3）流动性管理；（4）投融资服务；（5）信息服务;（6）其他经双方书面约定的现金管理服务。42乙方为甲方及甲方分支机构、关联公司、关联个人提供现金管理服务的具体服务品种及内容，由甲方或甲方关联公司、关联个人向乙方服务机构提交现金管理服务申请书，并经乙方服务机构签章确认或另行签订补充协议确定。4.3. 对公活期存款账户透支等融资业务需由甲方另行提出申请，经乙方同意并由双方另行签订

5、有关合同后方可办理。5 .服务方式5.1. 甲方通过如下方式，使用乙方的现金管理服务：使用银企直联系统，即将甲方企业资源管理系统(ERP).财务管理系统或具有类似功能的系统与乙方的现金管理平台对接，具体操作模式可由甲乙双方及系统开发商另行协商确定。5.2. 甲方通过现金管理平台或银企直联系统发送的电子指令，单独构成乙方据以进行相关操作、资金汇划、付款等交易的合法有效依据。甲方保证乙方根据该指令进行的操作、汇划、付款等行为，不会被任何服务对象或第三方提出异议、索赔和诉讼，否则甲方应以自己的名义自负费用处理该异议、索赔和诉讼，并赔偿乙方因此承受的任何损失和费用。5.3. 当甲方账户余额不足或超过核

6、定的账户透支额度时，乙方有权拒绝执行其交易指令；支出账户日终上级账户不能填平资金的，按其法人账户透支利率计收利息。5.4. 双方建立健全对账制度，甲方应定期与乙方核对账目，如有异议，应立即提出并协助乙方复核，以确保双方账户关系清晰、资金安全。5.5. 有关国家机关依法对服务对象的本合同项下账户冻结或者扣划时，乙方应当予以配合，并在账户冻结、扣划后及时通知账户的所有人。6 .服务内容和方式的调整甲方需调整现金管理服务内容或方式的，应提前一个工作日提出书面申请，经乙方书面确认后方可执行。书面申请应作为本合同的组成部分。7 .服务费用7.1. 甲方应向乙方支付现金管理服务费用，具体收费项目、费率、付

7、费时间、付费方式等事项，由双方按照中国人民银行、银行业监督管理机构等国家有关部门的规定，以甲方分支机构、甲方关联公司与乙方相关分支机构签订的现金管理服务费用表确定；甲方关联个人账户以个人结算账户加入实体资金池维护申请书确定。7.2. 甲方需要增加现金管理服务内容或产品时，须与乙方商定相关费用。7.3. 甲方未及时、足额交纳各项费用和利息的，乙方有权从甲方账户中直接扣收，并按现金管理服务费用表、法人账户透支业务合同等约定向甲方收取罚息等款项。8 .甲方其他权利与义务8.1. 应正确操作现金管理平台或银企直联系统，操作员、复核员、管理员之间不得串岗，发生变更应及时在系统中进行调整。8.2. 通过现

8、金管理平台或银企直联系统发起的各项交易，均在乙方各服务机构确定的对公营业终止时间前完成。8.3. 办理的各项业务应符合国家法律、法规和规章的规定。8.4. 应保证提供给乙方的各种文件、资料，信息真实、准确、完整、合法、有效。9 .乙方其他权利与义务9.1. 及时为甲方开通各项约定的现金管理服务功能。9.2. 及时处理符合本合同约定的甲方通过现金管理平台或银企直联系统发起的各项交易指令。9.3. 向甲方提供现金管理业务培训和咨询服务。9.4. 及时向甲方提供现金管理平台相关软件版本的更新和对相关人员进行培训。9.5. 发生通讯、网络等故障时，尽快排除故障或采取其他补救措施。10 .保密10.1.

9、 合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获取的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。102本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：（1）保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；（2）在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息己经公开或能从公开领域获得；（3）接收方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露保密信息（通过询问、要求资料

10、或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）。当出现此种情况时，接收方应及时通知提供方并做出必要说明，同时给予提供方合理的机会对披露内容和范围进行审阅，并允许提供方就该程序提出异议或寻求必要的救济；（4）由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本合同。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。I1.合同的生效I1.1.本合同自甲乙双方法定代表人、负责人或授权代理人在本合同和现金管理服务费用表上签字和盖章之日起生效，有效期一年。1.2. .有

11、效期满前两个月内双方均无书面异议的，有效期自动延长一年，延长次数不限。12 .合同的变更和终止12.1. 在履行本合同过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或变更本合同。12.2. 如遇国家法律、法规或政策变化，致使本合同的部分或全部条款不符合国家法律、法规或政策要求的，双方应及时协商，尽快修改本合同相关条款。12.3. 服务对象存在以下行为时，乙方可以暂停或终止为其提供本合同项下的现金管理服务：12.3.1. 从事违法经营活动或者涉嫌“洗钱”等违法活动；12.3.2. 发生欠费、结算等不良记录超过三次并拒绝纠正；12.3.3. 不按本合同约定向乙方提供有关资料，拒绝履行现金管理

12、服务合同等相关合同条款；1234.其他双方约定的暂停或终止服务的行为。12.4. 除上款约定之外，本合同有效期内，任何一方提出终止本合同，需提前一个月通知对方，经双方协商一致并达成书面意见后，方可终止。13 .违约责任13.1. 任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失。本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。14 .其他约定14.1. 不可抗力14.1.1. 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见

13、的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。14.1.2. 不可抗力的后果：（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五（15）天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。（3）如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可

14、抗力的影响减少到最低限度。（4）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。（5）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。14.2. 部分无效处理如任何法院或有权机关认为本合同的任何部分无效、不合法或不可执行，则该部分不应被认为构成本合同的一部分，但不应影响本合同其余部分的合法有效性及可执行性。15 .反商业贿赂双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。16 .合同联系方式1

15、6.1. 为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：(1)甲方联系方式联系人：_地址：_手机：_微信：_电子邮箱：_(2)乙方联系方式联系人：_地址：_手机：_微信：_电子邮箱：_16.2. 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。16.3. 通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。16.4. 上述联系方式同时作为有效司法送达地址。16.5. 一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。16.6. 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。17 .争议解决因本合同以及本合同项下订单/附件/补充合同等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。18 .法律适用本合同的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国（不含港澳台）现行有效的法律的约束。19 .附则19.1. 本合同一式一份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。19.2. 甲乙双方因现金管理服务而签订的有关表单、合同等书面文件（包括但不限于现金管理服务申请书