盈趣科技:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告.docx
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1、厦门盈趣科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告一、开展远期结售汇业务的目的厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司,产品以出口为主,2017年度至2021年度,公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元,人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司2023年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值,规避和防范汇率风险为目的。公司进
2、行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金,不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。二、远期结售汇业务基本情况公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇仅限于公司进出口业务所使用的
3、主要结算货币美元。2023年度,公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超过8亿美元。三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时,会对公司经营业绩造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动的风险,结合公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性和可行性。四、远期结售汇业务的风险分析公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:1、汇率波动风险:在汇
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