新能源汽车移动充电桩租借平台投资预算融资计划和效益分析.docx

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1、新能源汽车移动充电桩租借平台投资预算融资计划和效益分析(-)项目投资和人员安排本项目的投资主要针对与网页、途牛旅游APP等网站的合作，场地办公楼的租用，以及充电设施的安排。初步的网站建立与维护需要资金投入，后期的推广也需要投入人力与物力。充电桩的产业链主要是设备提供商、工程施工方和管理运营商。充电桩产业链划分为生产和运营两部分。其中，生产环节又可以划分为三大类，即设备提供商，包括充电桩、滤波装置及监控设备提供商；配电设备生产商，包括变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备等的生产商；最后是管理辅助设备提供商。设备提供商无疑是移动充电桩最重要的一块，其成本占产业链的50%以上。同时，其拥有较高的

2、行业壁垒，在充电桩市场逐步打开的背景下，将是最具确定性的受益环节。在充电桩产业链中，运营环节至关重要，因其决定着行业的整体盈利模式。充电桩充电过程中电动车与充电后台需要数据交换来控制充电电流，从而获得电动车的数据。同时电动车充电缴费一般会采用手机等移动设备，APP绑定银行卡等。充电桩作为数据获取和绑定客户资源的核心设备，将成为互联网切入能源领域的重要切入口，成为连通能源流、数据流和人的关键。具体人员安排如下：人员安排负责的项目项目经理决策项目管理实施规化、制定项目相关计划、在授权范围协调与项目有关的内外部关系。项目副经理辅助项目经理完成工作。市场推广人员配合项目经理制定的市场推广计划进行市场推

3、广活动。项目技术负责人负责项目的技术管理、维护项目的技术漏洞。项目安全负责人员确保项目的正常运行、维护项目运行中的漏洞、以及负责项目运行中的一系列安全问题。项目传送人员负责该项目运输与传送途中的一切活动。（二）资金的运用1、网站的合作关系建立及场所租用初期的资金使用网站的合作起步阶段资金主要用于网站的宣传，资金包括技术人员的薪酬、网站域名的租用、以及服务器的购买。同时与途牛旅游APP的合作需要投入部分资金。另一部分主要用于场地的租赁费用，停车场、办公楼等充电桩的放置费用。2、资金的使用网站合作、场地租用后，宣传和推广的工作达到了很好的效果。此时的资金主要用于更广泛的场地租用和网站的宣传，使顾客

4、得到充分的了解，进一步增加资金来源。3、资金的来源充电桩的建设需要大量的资金，目前看来，政府、网络经销商、汽车企业等多个渠道均有资本注入这个业务。随着网站和场地的运行已经慢慢步入正轨，知名度不断上升。这一阶段的资金主要用于完善网站的弊端的场地的不足，同时增加广告投放量，以便获取更多的盈利。（三）项目的财务预测1、财务分析电改放开后，充电设施建设实现市场化，民营资本等有望进入，而充电桩企业具备熟悉市场的优势，同时转向下游环节所带来的协同效应也将充分显现。随着各界资本纷纷进入充电运营领域。根据资金的需求情况，针对第一年的网站合作和场地的租用我们进行了大致的预算。成本分析（投入预算）项目金额（单位：

5、元）场所租用费18000.00网站推广、APP合作费44000.00办公设施费37000.00基础设施费用（150000元/个）1500000.00职工薪酬费（人均1800元/45000.00月）培训差旅费5000.00折旧费50000.001500.00水电网费等其他费用（超出预算的其他费2000.00用）杳讦1702500.00（2）效益分析网站收益456000.00元与途牛APP的合作收益576000.00元场地租用收益130000.00元（四）影响效益的主要因素风险作为互联网、智能电网的“入口”，充电桩业务潜在价值巨大，在未来智慧城市、智能小区建设中将发挥重要的数据采集与分析、资源优化

6、配置等作用，充电桩业务已具备广阔的发展前景与商业模式创新空间。目前，我国充电桩的商业模式主要有“充电桩+商品零售+服务消费”模式，“充电APP+远程智能管理”模式，“整车厂商+设备制造商+运营商+用户”模式。油电混合动力汽车可移动充电桩的开发不仅要注重市场的开拓，风险的控制也尤为重要。一般而言，高风险高收益，低风险低收益,可移动充电桩在市场经营的过程中也存在着不可避免的风险。为此我们只能采取措施降低危害，同时充分认识风险形成的原因是采取有效措施的前提。1、外部原因(1)宏观经济环境汽车产业与宏观经济的周期波动具有较强相关性，属于周期性行业。一旦未来中国经济出现增速放缓迹象或者经济增长不及预期，

7、甚至出现经济硬着陆风险的话，必将严重影响新能源汽车的销量，进而间接影响我国智能充电桩行业的发展。而且充电桩制造行业的原材料主要取决于电子和电气元器件的价格，供应商较多，供应充足，价格主要取决于供求关系和宏观经济周期状况。无论从长期还是短期看，宏观经济环境是影响一个项目生存、发展的最基本因素。项目的经济效益会随着宏观经济运行周期、宏观经济政策、利率水平和物价水平等宏观经济因素的变动而变动。如果宏观经济运行良好，可移动充电桩市场盈利水平提高，财务状况趋于良好，财务风险降低。若宏观环境运行不容乐观，可移动充电桩市场盈利水平下降，财务状况紧张，可能面临较大的财务风险。(2)竞争对手分析可移动充电桩行业

8、巨大的发展潜力，吸引了众多民营和国营资本进入，只是目前充电桩行业盈利模式不清晰，导致资本不敢大量进军充电桩行业。一旦充电桩盈利模式清晰，必将导致大量资本和企业涌入，势必加剧充电桩行业的竞争格局。可移动充电桩是油电汽车的重要环节，市面上可移动充电桩的使用率较低，但仍存在竞争的风险。对此我们需要完善原有的技术，更好的为客户服务，降低同行业带来的竞争风险。充电桩产品的特殊性要求企业要把自己的产品销售给充电桩运营商，面对众多的充电桩生产企业，运营商的产品选择较多，因此运营商面对充电桩制造商的议价能力较高。如果企业生产的充电桩产品质量不过硬，或者产品成本过高，将导致产品滞销的风险。2、内部原因（1）财务

9、管理制度不完善由于政策和体制具有双刃剑的作用，它是一个标准，是一条线，政府划了这条线就是为了规范行业，能达到规范线以上的企业自然就具有了避免政策风险的优势，如果达不到政策所要求的那些企业自然对他们来说这样的政策标准线就是一种挑战，是一一种风险。财务管理制度应该是对财务管理内容的进一步细化，包括制定财务决策，制定预算和标准，记录实际数据，对比标准与实际，评价与考核等各个环节。如果财务管理制度不能覆盖可移动充电桩市场的所有部门，所有操作环节，很容易造成财务的漏洞，给可移动充电桩市场带来财务风险。(2)财务人员风险意识薄弱如果企业人员对充电桩行业发展过于乐观，企业扩张速度远远超过行业发展速度的话。那么将导致企业出现产品积压，从而占用企业大量资金，拖累企业发展步伐。在实际操作中，财务管理人员往往缺乏风险意识，对财务风险的客观认识不足，忽略了可移动充电桩市场预测的风险，导致移动充电中在突发状况时没能及时解决产生较大风险。