山东大业股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.docx

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1、山东大业股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）募集资金，公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次发行预计募集资金不超过人民币60,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金1年产20万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目（第一期）56,782.0045,000.002补充流动资金15,000.0015,000.00总计71,782.0060,000.00为了保证募集资金投资项

2、目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位再予以置换。若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（-）年产20万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目（第一期）1、项目概况本项目总占地面积127.60亩，总建筑面积60,000m2,新购置直进式拉丝机组、预处理生产线、镀铜生产线、中丝热处理线、节能环保设备等共230台（套）。项目建成后，形成年产10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力。（1）项目实施情况本项目建

3、设地点位于山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园。项目实施主体为山东大业股份有限公司。项目建设期为24个月。（2）项目投资概算本项目计划总投资为56,782.00万元，其中建设投资53,773.80万元，铺底流动资金3,008.20万元。公司拟利用募集资金投入45,000.00万元，自筹资金11,782.00万元。（3）项目效益评价经估算，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入56,300.00万元，项目税后内部收益率7.41%,项目经济效益良好。（4）项目备案及环评情况截至本报告签署之日，项目已登记备案并获得环评及能评批复。2、项目可行性和必要性分析（1）符合产业政策要求本项目符合产业结构调

4、整指导目录（2019年本）鼓励类第十一项“石化化工”，第15条“高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49时以上），低断面和扁平化（低于55系列）及智能制造技术与装备，航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产，新型天然橡胶开发与应用”，属于国家产业政策鼓励发展的项目。本项目产品符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录鼓励类第九项化工第26小项“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”，属于当前国家重点鼓励发展的产品。本项目建设符合轮胎产业政策提出的发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎等相关要求。本项目属于国家产业政策鼓励发展的项目，产品为高等级子午线轮胎生产所必

5、需的骨架材料，属于当前国家重点鼓励发展的产品，项目建设符合轮胎产业政策要求，项目的实施有利于我国轮胎工业产业结构调整。（2）顺应行业发展趋势，符合公司发展战略受益于我国经济高速发展，基础投资力度不断加大，高速公路总里程跃至世界第一位，汽车工业迅猛增长，大大拉动了轮胎制造业的发展。根据中国橡胶工业协会发布的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，“十四五”末，即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条，子午化率达96%o子午胎因其具有节油、耐磨、速度快、安全舒适等优点是轮胎行业的发展方向，成为市场需求量最大的轮胎种类。根据中国橡胶工业年鉴数据，中国产轮胎子午化率呈逐年增加趋势，2021年已达

6、到94.3%。汽车及轮胎产销量的增长，拉动了对胎圈钢丝和钢帘线等产品的市场需求，轮胎骨架材料行业保持增长态势。在国内汽车制造业稳步发展、汽车保有量稳步攀升、轮胎子午化率提升等因素的促进下，未来我国胎圈钢丝、钢帘线等产品需求将继续保持增长态势。近年来，国家密集出台了一系列的政策法规，鼓励大力发展安全、节能、环保的子午线轮胎，环保理念逐步深入人心，轮胎行业也同样呈现出了绿色环保的发展趋势，国内外消费者对于高性能子午线轮胎产品的需求日益增强。随着轮胎绿色制造、轻量化生产的要求越来越高，在保证强度及轮胎安全性的前提下需要减少橡胶及钢丝的使用量，使用更高性能、更高强度的胎圈钢丝成为最有效的途径。因此，在

7、未来的轮胎生产领域，高强度胎圈钢丝的使用量将逐渐增加。如果公司不能跟上行业趋势，提供具有竞争力的胎圈钢丝产品，不能向客户保质保量提供高性能胎圈钢丝，就有可能被客户抛弃，在行业中被淘汰。公司紧跟汽车工业、轮胎工业的发展方向，以胎圈钢丝产品为主导产品立足于轮胎骨架材料行业，力争成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。公司在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上，不断加大高性能胎圈钢丝产品的研发制造投入，完善产品结构，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等逐年提高。本项目建成后，将提高公司胎圈钢丝产品的产能。高性能胎圈钢丝产品不仅具有广阔的市场空间，且有利于提升公司的企业及品牌形象。（3）与公司现有业

8、务具有协同效应本项目与公司现有业务的协同效应主要体现在以下方面：市场与客户协同公司经过多年业务积累，客户已覆盖国内外主要轮胎制造企业，包括中策、玲珑、赛轮、成山、风神、森麒麟、恒丰、华盛、永盛、昊华、贵轮等国内知名轮胎生产商以及法国米其林、日本普利司通、德国大陆、日本驻友、韩国韩泰、意大利倍耐力等国际知名轮胎生产商，建立了良好的客户基础和市场口碑。本项目生产的高性能胎圈钢丝产品为公司目前主要产品之一，为轮胎骨架材料，其客户和最终用户与公司现有客户重叠度较高，有利于进一步提高公司盈利能力。在与客户合作过程中，越来越多客户提出对于高性能胎圈钢丝产品的需求，本项目生产的高性能胎圈钢丝也将使公司胎圈钢

9、丝产品谱系进一步丰富，为客户提供更高端产品，满足原来客户多层次需求的同时有助于帮助公司发展新客户，提高客户黏性，提升产品市场竞争力。供应商协同公司采购的主要原材料为盘条，主要能源供应为电能、天然气、蒸汽。本项目生产所需原材料、能源与公司目前采购项目基本一致，可充分利用公司现有采购平台。管理协同公司在公司治理、内部控制、人力资源、规范管理等方面已形成较为完备的管理体系，本项目可以借助公司在管理上的经验与优势，实现平稳建设并快速提升经效益；公司也可通过本项目积累更多高性能胎圈钢丝领域的生产管理经验，进一步提高行业竞争优势。（二）补充流动资金1、项目概况公司拟通过募集资金15,000.00万元，实施

10、补充流动资金项目，用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。2、项目可行性和必要性分析(1)促进公司主营业务的发展报告期内，公司胎圈钢丝、钢帘线等业务规模大幅扩展，同时也需要较大的营运资金支持。公司本次募集资金补充营运资金，可以阶段性解决公司业务快速发展所需营运资金，增加公司收入和利润来源，促进公司主营业务的发展。(2)提升公司整体竞争力及抗风险能力公司募集资金补充营运资金，是基于公司实际经营

11、情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略，可一定程度上解决公司业务发展对营运资金的需求，降低公司财务成本、保障公司全体股东的利益，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略的方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的核心竞争力、增加利润增长点、降低财务费用、提升公司盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。四、本次募集资金使用的可行性结论综上所述，本次非公开发行A股股票募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势和公司自身优势等因素的综合考虑，具有可行性和必要性。同时，本次募集资金投资项目符合法律法规规定和国家政策导向，符合公司制定的战略发展方向，有利于增强公司的可持续竞争力，符合本公司及全体股东的利益。