出纳职位说明书.docx

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出纳职位说明书职位名称出纳所属部门财务部直属上级财务主管直属下级无职务宗旨负责办理本企业的现金、银行结算业务及会计核算 严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证 严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证 严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作 及时准确地向相关会计人员传递有关凭证 妥善保管库存现金和各种有价证券岗位职责妥善保管有关印章、空白收据和空白支票 妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单 认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结 每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报 定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表 及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管 完成上级领导交办的其他工作任务 会计、财务或相关专业本科以上学历 至少1年以上的相关工作经验 熟悉相关的法律法规 熟悉会计基础知识、现金管理知识 熟练掌握点钞验钞相关技术 熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程tg咨格 熟练操作计算机，熟练操作财务软件 良好的社交能力 良好的服务意识和工作态度 忠于职守，廉洁奉公 作风严谨，工作认真仔细 富有团队合作精神