付款管理制度.docx

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1、付款管理制度1、目的为规范付款管理,制定本制度。2、适用范围全公司。3、内容3.1付款业务流程3. Ll工程付款:各项目部门提报付款计划(预付款提供合同, 进度款提供工程割算书)一财务部审核、付款。3.L 2工程决算款:验收决算入账后,规划发展部提报尾款支付 计划一审计部审核一财务部审核、付款。3 . L 3物资付款:采购部提报付款计划一审计部审核一财务部审 核、付款。4 .L4付款时间:付款部门每月10日前将编制好的月度资金支出 计划报集团财务部审核,财务部于每月15日前完成审核签批并负责 筹集资金付款(如需融资的,逐级报集团董事长批准)。5 .1.5计划外付款:由归口部门提出追加用款计划,

2、分管领导签 字批准后执行。6 .L 6承兑汇票付款:供应商在领款时,应将“领款单”与客户 出具的收款收据一起交与财务人员,并财务人员将领款人身份与留底 的客户委托书核对无误后进行付款。不能出具收据的,经办业务员及 部门负责人确保7个工作日内将收款收据交至财务。7 .2预付账款:需预付货款的,业务人员必须提供相应的合同、协议,否则,财务部门不予支付。8 .3货到付款:货到付款的,业务人员必须将付款申请单、合同、 发票、入库单全部交到财务后,财务方可付款。9 .4责任考核3. 3.1资金支出计划必须严格按本办法的时限提报和下发,延迟 一天,对责任部门一次处罚XXX元。3.3.2付款计划编制、提报出现偏差影响工作的,对责任部门负 责人一次处剧XXX元。3. 3. 3付款计划变更,业务员未及时通知财务付款人员造成损失 的,业务员除承担相应损失外,罚拿一至三个月基本工资,直至调离 岗位。3.3.4个人原因导致发票入账不及时给公司造成损失的,由责任 人全额承担,并对责任人处一次处罚XXX元;情节严重的,追究其法 律责任。3.3.5付款不及时,造成工作被动的,对相关责任人处罚XXX元 -XXXX元,直至发基本工资。3.3. 6应付款造成货款超付的,由业务员、财务人员承担;预付款发票未取得的,由业务员承担责任。

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