两项资金占用专项治理工作方案.docx
《两项资金占用专项治理工作方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《两项资金占用专项治理工作方案.docx(5页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、两项资金占用专项治理工作方案为进一步规范公司存货和应收账款(简称“两项资金”)管理,确保实现公司两项资金占用控制目标,盘活存量资产,改善现金流和资产负债水平,降低跌价和坏账风险,特制定本方案。一、治理工作目标1、公司要确保实现年度经营目标中存货指标和应收账款指标。2、各单位存货指标和应收账款指标达到年初目标计划中下达的考核指标。二、治理工作专项组织成立公司两项资金专项治理领导小组与工作小组,全面领导和组织实施两项资金专项治理工作。1、领导小组组长:总经理副组长:财务总监成员:财务部部长、各单位主要负责人职责:对两项资金专项治理工作中的重大事项进行决策,听取工作组工作建议和回报,对工作组工作进行
2、指导,审核对各单位的重大考核事项。2、工作小组组长:财务总监副组长:财务部部长成员:各单位财务负责人职责:负责两项资金专项治理工作在各专业线的具体落实,提出对相关工作的推进和考核建议,收集整理企业两项资金专项治理工作成果。三、治理工作要求各单位要组建两项资金专项治理工作组,工作组由单位第一负责人挂帅,全面组织本单位两项资金专项治理工作的研究策划、组织实施及考核评价,做到统一认识,领导重视;责任明确,精益管理;规范操作,精细核算;强化分析,制定计划;加强监督,强化考核。(一)统一认识,领导重视两项资金管理水平的高低直接反映出企业管理水平的高低,决定着企业经济运行质量的优劣和经济效益的高低,要把治
3、理两项资金管理中的问题提升到关系企业的生存和能否可持续发展的高度来认识,提升到企业核心竞争力的高度去实施。目前市场需求清淡,企业任务不足,企业经营活动现金流短缺,处于逐月亏损的艰难局面,高居不下的两项资金占用致使公司经营风险凸显。为此,公司上下必须统一认识,发挥职工群众的智慧,想方设法盘活两项资金,控制经营风险。单位主要负责人要从扭亏控亏角度高度重视,建立月度管控机制,分析原因,落实措施,定期检查,严明考核。公司经营管理层按照要求每月召开专题会检讨两项资金存在的问题,落实有效措施,使得两项资金处于受控状态,并不断下降。(二)责任明确,精益管理落实责任是关键。公司对两项资金逐一明确责任主体,特别
![两项资金占用专项治理工作方案.docx_第1页](https://www.yzwku.com/fileroot_temp1/2023-4/16/094aa949-5e75-49f5-9f50-0c6f0be8d5e4/094aa949-5e75-49f5-9f50-0c6f0be8d5e41.gif)
![两项资金占用专项治理工作方案.docx_第2页](https://www.yzwku.com/fileroot_temp1/2023-4/16/094aa949-5e75-49f5-9f50-0c6f0be8d5e4/094aa949-5e75-49f5-9f50-0c6f0be8d5e42.gif)
![两项资金占用专项治理工作方案.docx_第3页](https://www.yzwku.com/fileroot_temp1/2023-4/16/094aa949-5e75-49f5-9f50-0c6f0be8d5e4/094aa949-5e75-49f5-9f50-0c6f0be8d5e43.gif)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资金占用 专项 治理 工作方案
![提示](https://www.yzwku.com/images/bang_tan.gif)