4.财务部部门职责及岗位说明书.docx

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1、财务部部门职责及岗位说明书中国中铁航空港建设集团有限公司北京建筑工程分公司2O15年6月一、部门职责（对接集团公司财务部、资金管理中心）（一）贯彻执行国家财会、税收政策、法规和集团公司财会、资金等制度，并结合公司实际，制定公司财会、税务、资金管理办法及业务处理规范监督执行。（二）组织和办理公司资金、汇票、保险等金融业务，及分配相关集中取得的收益，执行公司资金管理制度，合理安排使用资金。（三）组织公司日常会计核算工作，按时编制并上报各类财务、资金、税务报表，根据集团公司财务决算方案，开展财务决算工作。办理公司机关日常经费和资本性支出的报销、核算工作，负责公司所有会计档案的保管、移交和销毁工作。（

2、四）组织研究国家税收政策，做好公司税务筹划工作,建立公司税务管理体系，办理和指导项目部开展税务业务。（五）组织协调公司全面预算管理工作，协助有关部门做好业务预算，指导项目部开展全面预算工作，负责财务预算的全面落实，对公司资金收支计划进行统筹管控。（六）定期组织公司开展经济活动分析工作，及时向公司决策层提供支持性财务数据，并监督、指导项目部按时完成经济活动分析。（七）参与制定公司对所属项目业绩考核指标的设计和财务类指标的考核工作。（A）组织实施公司的资产清查工作。（九）组织公司债权、债务的签认、回收、清偿及“坏账”的呈报工作，全面负责公司“清欠”工作。（十）建立健全公司财务监察制度，对公司所属独

3、立核算单位实施财务监察工作。（十一）按照精细化管理责任分工做好本部门主责的精细化管理工作。（十二）组织财会人员的业务培训、后续教育及财会学会活动。在财会人员的选拔、聘用、晋级、处分、解聘等过程中提供专业考评意见，按公司需求培养财会专业化人才队伍。（十三）完成公司领导交办的其他任务，和协助其他部门完成财务相关工作。二、岗位说明书财务部岗位说明书岗位名称部长所属部门财务部一、岗位职责概述在总会计师领导下，全面管理公司财务相关工作二、岗位主要工作内容1.贯彻执行国家财会、税收政策、法规和集团公司财会、资金等制度。2、组织和办理公司资金、汇票、保险等金融业务，及分配相关集中取得的收益。3、组织公司日常

4、会计核算工作，按时编制并上报各类财务、资金、税务报表。4、组织研究国家税收政策，做好公司税务筹划工作，建立公司税务管理体系。5、组织协调公司全面预算管理工作，负责财务预算的全面落实,对公司资金收支计划进行统筹管控。6、定期组织公司开展经济活动分析工作，及时向公司决策层提供支持性财务数据。7、参与制定公司对所属项目业绩考核指标的设计和财务类指标的考核工作。8、组织实施公司的资产清查工作。9、组织公司债权、债务的签认、回收、清偿及“坏账”的呈报工作，全面负责公司“清欠”工作。10、按照精细化管理责任分工做好本部门主责的精细化管理工作。11、组织财会人员的业务培训、后续教育及财会学会活动。在财会人员

5、的选拔、聘用、晋级、处分、解聘等过程中提供专业考评意见，按公司需求培养财会专业化人才队伍。12、完成公司领导交办的其他任务，和协助其他部门完成财务相关工作。三、任职条件要求1.学历要求大学专科及以上学历2.工作年限6年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）具有同级岗位经历或在下一层级岗位任职3年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关财务、税务、审计政策、法规。5.其他要求具有较强的组织领导、沟通协调、分析判断、工作指导、语言表达及文字综合能力。岗位名称副部长A所属部门财务部一、岗位职责概述在财务部长领导下，分管全面预算、会计核算、财务决算、经济活动分析、精细化管理、清欠、二、岗位主

6、要工作内容1 .负责会计核算制度的制定并实施，组织研究解决会计核算和财务管理工作中的重要问题。2 .负责拟订公司财务决算方案并组织实施。3 .公司年度财务报告编制、月报、季报汇总和上报及相关会计业务工作。4 .负责公司内部管理会计报表的编制，并根据公司不同管理需要及时修改、调整报表内容,配合财务决算例行审计并接受上级有关部门的检查。5 .定期组织参与公司各项经济活动分析，正确反映公司经营成果。6、负责组织制定公司财务预算管理办法，建立和完善预算管理体系，并加强过程控制。7、负责公司全面预算工作，组织编制财务预算报告，监督和检查财务预算的执行和调整。8、根据公司实际情况制定公司“双清”管理办法，

7、加强对所属项目及分部的“双清”管理工作的监督、检查和指导。9、负责牵头推进项目财务精细化管理工作，。10、完成领导交办的其他工作。三、任职条件要求1.学历要求大学专科及以上学历2.工作年限4年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）具有同级岗位经历或在下一层级岗位任职3年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关财务、审计政策、法规。5.其他要求具有较强的组织领导、沟通协调、分析判断、工作指导、语言表达及文字综合能力。岗位名称副部长B所属部门财务部一、岗位职责概述在财务部长领导下，分管资金、税务、保险、合同评审、资产管理、财务监察、业绩考核等工作、公司财会人员继续教育工作。二、岗位主要工

8、作内容L负责公司和公司机关的税务工作及税收政策研究工作，组织制定、落实税务筹划方案及营改增应对方案，审核日常纳税申报业务。2.负责对财政、税务等部门的联系和沟通，做好税务管理工作。3 .监督执行公司的资金管理规章制度，学习和运用相关金融产品，为部长和公司管理层的决策提供有效方案。4 、.负责公司层面资金集中管理，按照集团公司资金集中管理制度规定，负责审核出纳日常资金收支业务。5、负责公司内外部银行账户管理工作。6、负责公司合同评审工作，审查合同中财务管控部分。7、负责公司及其所属商业保险业务的筹划与管理工作。8、负责统计公司及所属项目所有财务人员继续教育情况，统筹安排公司财务人员进行继续教育。

9、9、负责制定资产管理制度，监督、检查、指导所属单位的资产管理工作。10、审核公司所属项目部管理费用，开展项目绩效考核、财务监察等工作，组织定期编制绩效分析报告11、完成领导交办的其他工作。三、任职条件要求1.学历要求大学专科及以上学历2.工作年限4年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）具有同级岗位经历或在下一层级岗位任职3年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关财务、税务、金融政策、法规。5.其他要求具有较强的组织领导、沟通协调、分析判断、工作指导、语言表达及文字综合能力。岗位名称主管A所属部门财务部一、岗位职责概述在财务部长、副部长领导下，负责公司决算及相关报表填报、经济活动分

10、析、清欠、财务学会、会计电算化相关工作三、岗位主要工作内容1.负责审核、汇总、编制、上报公司财务快报和企业主要指标报表和久其决算工作，负责上报集团财务部报表并接受上级审核。2、负责审核公司及所属各决算单位季度、半年度、年度企业财务报告，合并汇总公司财务报告，负责接待、沟通、配合德勤会计师事务所开展报表审计工作。3.协助副部长做好公司经济活动分析，收集各部门经济活动分析情况，汇总编写公司经济活动分析报告。4.负责向领导及有关部门提供各种财务指标及有关资料。5、建立和完善公司财务信息管理体系，指导所属项目财务信息化工作。6、协助副部长制定“双清”管理办法。7、负责监督公司所属各分部、各项目清理债权

11、债务，加强对应收款项管理，负责督促公司各分部、各项目定期对挂账不良资产的清收工作，化解债权风险，确保公司债权安全。8、负责审核“双清”相关报表、工作年度总结及编制公司“双清”工作年度计划。9、负责配合集团公司做好财务学会相关工作。10、完成领导交办的其他工作。三、任职条件要求1.学历要求大学专科及以上学历2.工作年限3年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）从事本专业3年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关财务、审计政策、法规5.其他要求具有较强沟通协调、分析判断、工作指导、文字综合能力。岗位名称主管B所属部门财务部一、岗位职责概述在财务部长、副部长领导下，负责公司全面预算，精细

12、化管理，财务监察，机关费用预算工作、业绩考核等工作四、岗位主要工作内容1.协助副部长制定公司财务预算管理办法，建立和完善预算管理体系，并加强过程控制2、完成公司财务预算报告的编制、审核及上报工作，监督公司所属项目财务预算的编制和执行情况。3、负责编制公司机关本部现金、管理费用预算，定期分析管理费用预算执行情况。4、负责精细化财务方面培训、审批和推广与检查，维护成本管理系统财务部分内容。5、负责公司所属项目前期财务策划及财务制度管理交底工作。6、负责检查指导公司所属项目部执行会计法规情况，维护财经纪律，负责公司会计基础工作标准化的检查、指导。7、审核机关会计凭证。8、完成领导交办的其他任务。三、

13、任职条件要求1.学历要求大学专科及以上学历2.工作年限3年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）从事本专业3年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关财务、管理会计知识。5.其他要求具有较强的沟通协调、工作指导、语言表达及文字综合能力。岗位名称主管C所属部门财务部一、岗位职责概述在财务部长、副部长领导下，负责公司机关会计业务处理、公司会计档案、固定资产五、岗位主要工作内容1.负责公司机关财务的全面工作。结合公司实际情况，制定机关费用标准、报销等管理规定。2、做好机关费用辅助台账的登记，根据费用发生实际情况，每月末将预算执行情况对比表分发各部门，以利于各部门控制使用。3、负责机关日常报

14、销单据、备用金借支、会计凭证的编制，机关财务会计基础工作标准化的管理。4、负责与各往来单位对账工作。5、负责机关月快报，季、年度财务报告的编制、上报工作。6、负责公司固定资产管理工作。7、根据会计基础工作标准化管理的要求定期整理、装订机关会计凭证。8、负责公司会计档案管理工作。8、领导交办的其他任务。三、任职条件要求1.学历要求大学专科及以上学历2.工作年限3年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）从事本专业3年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关财务审计政策、法规。5.其他要求具有较强沟通协调、分析判断、语言表达及文字综合能力。岗位名称部员A所属部门财务部一、岗位职责概述在副部

15、长、主管领导下，协助税务、保险、合同贴花等工作六、岗位主要工作内容1.负责日常各类税收的申报、缴纳，及时办理各种涉税事宜，包括税务登记、申报、缴纳、清缴以及协调工作。2、负责公司发票业务的管理，协助项目部到集团、地方税务局开具发票工作。3、负责与财政、税务等部门的日常联系及具体工作，负责按税务局要求填报各种报表，负责与集团联系，办理外出经营活动税收管理证明等税务手续，并做好管理台账。4、协助副部长办理公司及其所属商业保险业务。5、协助合同管理，对新签合同的贴花工作。6、领导交办的其他任务。三、任职条件要求1.学历要求2.工作年限2年及以上工作经验。3.职称要求（任职条件）从事相关工作2年及以上。4.知识要求熟悉国家、地方政府及行业有关税务政策、法规。5.其他要求具有较强沟通协调、分析判断、语言表达能力。