公司财务费用分析报告模板.docx

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1、公司财务费用分析报告模板3月份总经办通过健全各项控制费用管理制度完善费用开支、物品材料使用台帐按照人员岗位职责要求实行层层控制分级把关及时做好分项分月统计、对比分析各项费用开支基本合理。在实行非生产用油控制上采取分车定量限定时间的方式供给取得了较明显的效果也掌握了车辆用油的基本情况为进一步控制费用开支积累了经验。一、管理费用差异对比分析L招待费3月份发生54154元同比增加开支11418元本年结余333944、9元。主要用于上级或业务部门来公司检查指导机组中修招投标、燃料管理、日常生产经营管理活动以及日常来访接待。2、办公用品费3月份发生5159、5元同比增加开支3758元本年结余39540、

2、8元。3、印刷及纸张费5份发生8726、49元同比减少开支4735、91元本年结余60444、45元。4、小车修理费3月份发生19805、2元同比增加开支5035、19元本年结余197182、8元。5、养路费3月份发生6300元同增加开支804元。6、过路过桥费3月份发生9001元同比减少开支13457元本年结余151881元。二、通讯费用分析根据公司通讯费用管理办法规定我们将通讯费用分办公电话、住宅电话、手机三部分实行包干控制使用办公电话以部门为单位结算考核住宅电话、手机捆绑以个人结算考核。从上月执行情况来看总体较好有8个部门办公电话未出现超支结余费用1135、17元但了发电部、副总室、计经

3、部、检修部、燃料管理部、设管部等6个部门超支费用2223、89元经核实以上六个部门话费超支的原因主要是因工作需要与上级部门或业务单位联系这次暂不列入考核累计到年底结算。手机、住宅电话实行了个人结算。三、非生产用油分析3月份我们对各部门领取非生产用油进行控制并跟踪管理有较大效果。为进一步加强管理特作出以下规定L各部门领用油时凭开好的领料单到总经部办理审核换票内部油票手续方可加油。2、内部油票限当月使用过期作废。3、各加油点需在每月1日遇休息日顺延下午1700前将收取的内部油票到总经部办理结算手续。4、考虑到生产用油安全性在油库加油实行限量供给小车含的士头每次40公升/次客车100公升/次食堂100公升/次生产部门至多500公升/次。5、车辆钗车除外加油时必须将车开到加油点加油禁止用其他容器将油带走。6、各部门当月未使用完的油票应在下月2日前退还总经部否则在下月领油时扣减等额油票。7、车辆司机或其他经办人到加油点加油后所交的内部油票必须签名注明加油时间。8、柴油加油站未正式使用前发电部要认真履行加油职责严格执行以上4、5款规定。9、若发现从车辆油箱中往外抽油或将领取的油挪做他用严格考核部门负责人和当事人。