2014年加北中心校决算报表编制说明.docx

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1、2014年加北中心校决算报表编制说明加区财政局：按照决算部门的具体要求，在相关部门的大力协助下，我单位完成了2014年的决算编制工作，现将具体编制情况说明如下：一、本年财政补助收入收923,808.78元。二、事业支出3689124.94元（其中人员经费支出：3,229,343.00元，日常公用经费支出：45978L94元。（一）工资福利支出：1,279,747.08元1、基本工资:399,456.20元。2、津贴补贴:653,712.OOo3、奖金:35,520.00元（补发2013年的目标奖）4、社会保障缴费：133,958.88元。（其中：职工医疗保险132,638.88元,大病保险金1

2、,320.00元。）5、其他工资福利支出：57,IOO.00元（公益性岗位人员工资14,500.00元、社保缴费5800.00元，雇用厨师工资：10,800.00元雇用更夫工资：12,OOo.00元，雇用锅炉工工资：14,000.00元）（二）商品和服务支出:459781.94元1、办公费：30,793.04元（其中花上年结转数为85.30元）2、水费：8,949.00元3、电费：5042.77元4、邮电费：360.00元（公用住宅电话费360.00元）5、取暖费：316,949.99元（自烧取暖费114,599.99元，职工个人取暖补贴202,350.00元。）6、差旅费：1,627.00元

3、7、工会经费：19,591.15元8、福利费：3,300.00元9、租赁费:5,100.00元10、劳务费：3,OOO.00元11、维修费：6,609.50元12、印刷费：2,260.00元13、其他商品服务支出：56,199.49元（保安服务费：45,600.00元，监控摄像头、疏散指示标志、应急灯安装工程：10,599.49元）（三）对个人和家庭补助支出：1,949,595.92元1、退休费：1,387,883.49元。2、抚恤金：32,740.00元3、生活补助：53,592.00元（遗属生活补助费）4、奖励金：2160.00元（独生子女奖励金）5、住房公积金：126,378.00元6、

4、提租补贴：325,976.43元（在职提租补和退休提租补）7、其他对个人和家庭补助支出：20,866.00元（其中菜金4,950.00元，女工费6,720.00元,在职职工交通补贴9,196.00元。）三、收支差额说明2014年财政补助收入为3,923,808.78元，事业支出3,689,124.94元，差额为234,683.84元（其中事业支出中花上年结转指标85.30元，财政补助收入中含财政应返还额度234,769.14元）四、固定资产变动情况固定资产年初数1,321,307.00元，年末数1,360,312.00元,较上年增加39,005.00元（其中无偿调拨价值39,005.00.00元。）五、财政补助结转年初数为104,088.13元，本年收支差额为234,683.84元,年末财政补助结转数为33877L97元。六、银行存款基本账户年末余额34,760.59元。以上就是我单位2014年的报表编报情况及资金使用情况，特此说明加格达奇区加北中心校2015年8月9日