XX区行政事业单位内控评价资料清单.docx

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1、XX区行政事业单位内控评价资料清单模块资料内部组织机制及运行情况1.三定方案。2.内部控制与监督会议纪要、通知、报告内部监督事项清单（如有）。3.内部控制领导小组成立通知、内部控制工作小组成立通知、内部控制评价与监督小组成立通知。4.内部控制领导小组会议纪要5.三重一大方案、集体议事决策的会议纪要。6.内部控制培训纪要/照片7.风险评估报告、风险清单8.单位部门责任清单、岗位职责说明书9.内部控制培训纪要/照片内部管理制度1.六大经济业务活动内部管理制度。2.轮岗制度、轮岗记录。关键岗位管理情况关键岗位说明书。模块资料财务信息编报及检查情况2022年的审计报告、财务会计报告，整改文件。预算业务

2、1.2022年的预算项目清单2.所有和绩效有关的资料、绩效监控相关会议纪要。3.预决算公开资料。4.2021年、2022年预算表、决算表、收费项目材料、行政事业单位收费目录。收支业务1.行政事业性单位收费票据台账。2.报销制度/操作手册。3.定期收支情况分析报告/报表。采购业务1.采购台账、采购合同台账、采购预算表。2.货物采购档案，服务采购档案。3.委托代理机构相关信息。4.采购文件保管档案。资产管理1.公款存放相关材料。模块资料2.固定资产台账。3.资产领用记录。4.旧资产回收记录、人员离退资产交接材料。5.资产日常维修记录、信息化项目升级改造记录。6.资产出租出借审批记录。7.固定资产处置审批记录。8.资产划转记录、资产评估记录。9.过去两年的资产清查盘点记录及报告。10.最近一年资产报损记录、往来款记录。IL资产台账IL2022年资产年报。建设项目管理L基建项目工程台账。2.大额工程的档案，零星工程的档案。合同管理1.合同文本、合同台账。模块资料2.合同审批单。3.用印记录。