SAPFI财务会计功能详解.docx

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1、2010年2月26日星期五SAPF1.时将自计功能健解1 SAPR/3系.统中的财令子系统1.1 企菜结播的堤化企装锂管管理的全球化和多元化推勤了世界葩凰内企案吉精的燮化，旋且使靠移流程日拄拨粮。造粳矮梦推勤了塞品和柴矜流程的革新和封瓷诩,南速公路的庶用。所有适些都要求以更短的反廊畤来暹行更多的稔舆控制工作。有畤效性的泱策必须基於不断地提供的即畤的资S1.SAPR/3系统提供包括所有案矜域的案矜虞理流程的集成的解泱方案。1.2管理手段由财矜台K管理台卦和金薛三佃模组,钮成的时包子系妩是整佃解浜方案中重要的部分。通遇时含子系虢内不同的模组之周的瞄繁和舆其他原用模税如接勤和人力资源模税的集成，SR

2、PR/3的财令子系统就成J公司所有部咒的管理工具。奥接勒供感缝中优采霜到售的资料介面能别侵化曜智管理集矜流程,而包括奥客户、供蔗商以及金被槌横的策略性裳醪夥伴在肉的功能刖更H一步强化了SAP的解决方案的有效性。1.3 3策的基碘除了提供时台资料，时台子系统必须首先熟公司的戟略法筑虔理髭誉资料。封控管戕况的成室、控制和陛测功能都已曜参加到文槽和管理功能中。SAPR/3系统的财畲子系不受公司规模的局限。小到一他飨售代理瓣事赛，大到一他跨国集瓯公司均可以鹰用其功能。蕊系统同畤也能通臆不同行裳和国家的需要。先被定的系统可以直接用於不同的行集，例如特别役置的舍升科目表等1.4 国踪性的堰用系统勤於跨园公

3、司，R/3系统提供了可塑性很强的可原用於不同囤家的功能.R/3系.统能笫J满足一些主要的工菜化阈家在多H桎、多整程以及那些在税收政黄、辍表和支付方式方面的特殊需求。遵用SAPR/3系统可以横桀一佃能狗封不同国家和地国的子公司追行法定含芯合侪的自研系.统。1.5 主要功能模组SAPR/3即畲子系统向您提供1.整套强有力的鹿用模税。1.tt(FI)：由,缠分独根.愿收帐款和磨付幔款、固定瓷,至、法定合侪以及特殊统升白计功能a成；金,库模税(TR)：由现金管理、金康管理和基金管理税成；管理令耕CO):由一般费用本钱核算、生库本钱核算和攫利能力分析税成：以上模税提供了感理曜智管理案矜的根本功能，企且满

4、足了基於决筑需求的辍表功能。SAPR/3系统遗骨封您的篥矜提供了一些集成的、强有力的用加功能。投资管理(IM)：薇模,钿允算用户在整僧公司能Ifi内封瓷筐投资目作者十寒，貌且引每一具髓的投资遑行控制。案将责耋奥控制(EC)：包括管理合伊和利润中心畲t核算。筑行能系统(EIS)：提供更展泛的棠夥瓷料。一佃有效的、现代的时将系统必须满足内部的和法定的舍计核算方面的要求。法定畲前必绩能别按有嗣短定向股束、债械人、劳工组毂以及社仓公粟披露她提供所需的瓷缸，而有效的公司管理命点必须包括控制和樽移的功能。1.6 .1逋用性SPR3系统封台舒的公朗性依披有的各SJ台法规暹行了相庶的定莪,同畤也通用於困摩性的

5、企集。R/3的财畲子系统符合40多他主要工菜园其中包括中辜人民共和国的管部法烧的有即规定，在此，SAP公司保瞪其敕5系统符合国憬性虑用的要求。1.6.1 集成性SAPR/3系统的集成性破保了台资洲,能别满足自勤更新的要求。富用户在接勤模组电理篥矜畤，例如物料的收到和登述，造些案矜所引起的财矜上的燮勤符立即自勤地i入舍t系就。SAPR/3系统充分考庵了於公司和财税方面的法规。此外，SAPR/3系统热其用户提供了袍子化感理同篥将夥伴之的资料交揍的功能,例如奥客户、供鹰商、果行、保陂公司以及其他信横熠的篥移往来。推取瓷R是任何棠矜往来的重要税成局部。明晰的钵考资料和各粳馅定保瞪了自助虞理功能，即便用

6、户没有完整的普前也不妨做案矜，比方威理付款。一般褊,只有一些例外情沆才需要手工感理。SAPR/3的工作流功能包括： 定莪遇期性柒矜虞理任矜： 膈追些遇期性案将指定到相感的案将部FE； 保用户要求的期限1.6.2 1於各版去瞪的原刖在SAPR/3系然中登生的所有塞族都耨依撅懑f的有需规定纪幡。追桎规定聘保搔雀瓷赛负债表到每一张懑瞪的塞升绿索。在用户完成之接，可以立即看到懑:瞪本身，科目的麟额以及相科目的清单。用户也可以立即封瓷羟债表和损益表推行分析，然，道一切都是清晰举碓地题示在您的量月首蛮幕上。1.6.3 文檎系统完整的文槽系靛也是嫁合的典集成的控制系统的根本要素。只有封所有的篥矜迭行全面的硅

7、熬才能保瞪封企篥的泱策局和管居的陛冽。射密子系妩磁保用户的控制部ri能即畤地提供相i瓷乱同畲子系统由以下模税税成： 德分帐 法定合侪 覆付幔款 健收幔款 固定者座 特殊分博1.6.5 台科目表.缠分临令t核算所使用的令粉科目表既可以用於里低的公司，也可以建用於整佃某部公司。如果SAP的系统必须同畤渤足跨国公司和特定国宓的法规的要求，用户可以分别定莪台玄科目表I保时令方面的功能SAP提供的榛板台计科目表可以使用户方便地置现道方面的功电嗡然，用户也可以重新创建一低（或多低）t科目表。1.6.6 货常检了满足乔多国宗封黄帑的法提的要求SP系统允用户同畴使用多连三桎箕帑作根和皓算的本位第。所有的篥密速

8、理均能以比幔本位整、集凰公司货骼以及客户自定羲的使通货能入幔本。R/3系统提供了自勃虞理有屈外常辞估、瓷R分以及愿收粮款到期虑理的功能。逋些招射用户的月末和年终结算有很大M助。1.6.7 债表SAPR/3时禽子系虢可以根撼不同的型，雒不同的瓷座负债表： 科目侏额清军 资金流的分析表 结算日期的瓷座债表 年度财矜帽表系统甚至允轩客户向外界如果行和新Pf1.界提供通常的即於企案埋作狱况的滑机在篌勒和人力资源管理子系统登生的典同夥相t的秦矜也台即畴地更新有H编在接勤子系统的妻醪感理台自勃地入同台系能，如果有必要,也能纪人管理合t系统。就保瞪了在接勘子系统登生的错如收到物和售,圭品道檬一些案夥，能剔同

9、睁反映到财令系.统中，有效地保瞪了资料的一致性。同檬地，如工资、烫金等美矜也畲得到同檬的虞理。1.68明细分除了能狗牌役勤子系统典对台子系统集成之外，在时曾子系妩内，分帐同榛能狗典明细分繁密It接。所有舆明细分短核中借方和贷方科目（包括固定资重模税）有需的案醪，均畲同畤反映到分和说,芟负值表上。因此，明细分幔舆.缠分之是一致的.1.1. 9合侪时为辍表典量商的企棠财矜辍表相比.合伊时将辍表已经颗得日益重要。SAP系统允济客户能劣ig择多粳方式来引集回公司下属的各他子公司的案绩谨行辞估。集四公司的合伊瓷,全负债表不是税草地符子公司的瓷库负债表港行解罩地相加而得。合佛皆羟债表磨富反映封瓷羟、，鹿收

10、帐款、僮旖、利润和格售收入送行重新分if估和合伊。1.6. 10法定合伊在SAPR/3用畲子系统的法定合侪模税中，野逋一功能有非常形象的描述。通道舆M矜畲酎和固定瓷.童系统的集成，资料可以直接优各佃时为根表中雁穗道央，道就使法定合伊的蕖矜.史理大悬简化，此外,遐可以激少因卷不同的软检的使用而造成的资料傅移中带来的错溪。除了法定合侪以外，SAP系统允用户在出亶值的基磁上畿常地结算和作合侪畲吉十赖表，另外，用声遢可以封不同的篥瞥桀城自行定燕辍表。1.7. 11臆收幅款席收幔款模税是在SAPR/3时曾子系统中封客户帐户造行装测舆控制的横篇。在此模税中，般户分析、示警而告，逾期清单以及塞活的催款功能.

11、都使用户可以方便地真理客户未清项。而信函功能能逋合任何企篥的要求，可以用於付款通知者、野慎军和幅户清罩。在收款畤，用户既可以用简便的直接输入方式，也可以使用自勤资料傅赖方式II同箱售舆分模税、境金管理模组以及在携益表中的客户特定的功能之尚的介面，所有案将夏理提供更多的资匐。此外，SAP的信贷管理、流勤资金吉十重以及利润核算功能也能提供即B的和1.致化的评料。1.8. 12愿付悔款SPR3财台子系统的堰付幔款模税引所有供感商的时台资料暹行管理。它是舆探端模.钮集成的一他局部，也是售舆分模,钿中意於彝货、次票和付款资料的来源.包括折扣在内的付款功能可以用正规的音面形式和霓子资料交换媒介(如EDIF

12、ACT.EDI)来庭理。系统支援所有国隙支付方式。海检索未清项.系靛提供帐户分析、逾期分析、以及良陂分谶的功能。在磨收限教模组中，除额密者十索、侬尸清军和遨瞪日鳏下所有的集矜虞理。1.9. 13固定瓷虚白N核算在SAPR/3时台子系统中的固定瓷座模,钮中，参加了静多新功能。它任!反映了在固定资差管理域中的新需求，如： 在生，亲自助化方面日益堵会的需求 品要求不断提高 越来越援籍的毅借和更多的法规方面的要求SAPR/3时禽子系虢的固定瓷.重管理模税能涵羞所有主要工案画家在法定粗表和封瓷重俱值的?估方面的要求。能虞理资羟的媾置、廉奏、神移和折葡等案夥的翰入、it算和虑置。除了法定的封瓷皇IK值的辞

13、估，用户可以自定羲多折普和辞信的方法。系统提供了直活的功能使用户可以封资至it行不同方式的折善.估算利息以及保陂金方面的感理。同糕，用户也可以在内局都析畤避挥不同的指棕和嗔序来真理敷表功能。用户自定菠的封瓷崖值的押估模狡僵化了用户的t1t虞理道现模凝的功能检用户提供了附者重僧值的不同祝角，加且能我理家蜜值和的投资。1.6.14特殊分娘幔SAPR/3时仓子系.统的特殊分侦幔模特定的客户提供了特殊的Sf算功能。在此模瑰中，一佃分独侬可以通遇勤科目的特殊置(如本线中心、库品等),费得不同的视角来反映科目的徐额。它能满足不同的旅商封辍表的要求。用户可以引每一佃分帐送行ft,分配和第转换电理。富Ir除案

14、矜鼓生畤，造些特殊分家板也能自勤地更新。2时台子系饶的税嫂结情一他有效的含$十系.统不便仅包括版本、科目和遢瞪，组缴,结博也是其根本税成局梯.组城转横外封公司制度、税收制度和管理上的要求来鼓置各敷。2.1财矜舍卦和管理皆的集成SAPR/3系统邃用明硅的或琢含的科目分配原则，牌相愿的痢娥钻情罩元来更新分系遗允用户在那些凰於SAPR/3管理令升模fi中的管理令前黑案，如本钱中心、T单、本钱物件和利润中心等之并移置降值值。引富前公司结横和未来策略的描述取决於用声在SAPR/3时含子系统中如何使用迨些组线.结黑的街血 集凰公司,公司 公司代礁 美族部力 利润中心2.2 公司代礴在最篙化的情沆下，公司代

15、格就是一低旨出r侵，在其内都:a有任何法定辍表的要求。在比较穆雅的公司豺带中，R/3系统的分级功能往往用於副分或集成公司的组成局部，斌就引出了雨佃通常的公司就,念一一集中式模式和分散式模式。2.3 集中式公司的管理模式公司代表了一儡揭立法人置偿，由一值或多倜公司代噌血成。公司代礁是一佃法定的令升主髓。在公司代码中噩定曾舒年度、落桎以及秘醪想表。篥矜部11能篝助描述出企豢内部的结拷。用户可以用篥移部11央封崖品或地图性结情的瓷座和盈髓戕沆遑行分析。利渭中心是1.佃富有蓝活性的管理tf慨念，用於封企案内部的裳族域的瞰黄推行分析。一佃公司内部的一些可案如本钱中心、瓷,至、物料以及象生筐和客户初单等衡量企蕖展管状沆的等案都被精结於利刑中心。此外,利润中心中的内容要比篥稗部咒更悬s.2.4 分散式公司的管理模式公司是一佃狗立法人置黑，在此同集中式相同。公司代码在追槿模式下表示一些高度羯立旋且分散式的蕖矜单位，追些需FE可以集集到台研早元中。SAPR/3的时包子系统能嫌自勤真理跨