SAPFICO模块基本设置.docx

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1、SAPFI/CO模块设置（上篇）1.一般设置一货币一定义货币换算的换算率增旭换算季：亚标准兑换-EUR（欧元）-RMB（人民币）-比率2 .一般设置一货币一输入汇率增加汇率：M（标准兑换）-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3 .企业转构一定义一财务会计一定义公司维挖公司名称，详细信息（地址，.国家.货币）4 .企业给构一定义一M务会计一定义信贷控制范困建立维护信贷控制范围，5 .企业第构一定义一时务会计一定义、复制、fiH,检交公司代码一复制，王除，检查公司代码拷贝窿立一个公司代码，田除现有的公司代码,检查公司代码的一致性6 .企业结构一定义一财务会计一定义、复制.助除，松查公司代玛

2、一编辑公司代码数据维护公司代将的名扬：.城市.国家、货币、语言7 .企业结构一分度一财务会计一治信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个巳径定义的信贷控制范围8 .财务会计一总怅会计一总帐科目一主记录一准备一幅利科目表清单新奖或拷贝会计科目表，维护科目表说明.,木钱控制集成9 .财务会计一总怅会计一总帐科目一主记录一准若一给科目表分配公司代码为公司代玛指定一个巳经定义的科目表10 .财分会计一总就会计一总展杼目一主记录一准备一定义科目组科目表创立或拷贝不同的帐户姐.指定怅户盥名称、科目范图11 .财务会计一总抿会计一总帐科目一主记录一准备一定义留存收登科目设置自助站怅科目，业务:B1.1.结转

3、余照，损益表科目类型：X科目：3M10100利润分配-未分配利洞12 .财务会计一财务会计全局设置一公司代码一箱入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计是织：会计科目表、公司、值俗管理范围、会计年度变式处理参数：字段犹态变式、记帐期间变式地址：标超、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13 .财务会计一财务会计全局设置一会计年度一维护攵计年度变文维护财务期间设定.一般通用的是K4-12个记怅期间4个特别期间14 .财务会计一财务会计全局没置一会计年度一向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年庾爻式,一般使用K415 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一定义未结清tt帐期间变式

4、定义一个过怅期间变式的代码16 .财务会计一财务会计全局谀置一凭证一过帐期间一未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期同一将爱式分正给公司代码为公司代码指定迂帐期间爻式18 .州务会计一财务会计全局设置一凭证一凭迂号苑囹一定义凭证号范囹查看和指定不同公司代码F的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段：状态：查看当前分配到的号码19 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证类型定义平整类型代码以及说明文字20 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证的文本标识维护文本表示号以及含义21 .财务会计一财务会

5、计全局设置一凭证一行工程一控制一定义记格码维护记怅码：代码、名称、信贷、帐户类型、梯名相关、特别总倏、冲辆记帐号.文付交易维护不同记帐码的字段状态：不同行工程字段的显示和希入状态22 .财芬会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一控制一缰护字段状态变式增m或维护字段状态堂式23 .M务会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一控制一向字段状态变式分配公司代玛为公司代码分配一个字段状态交式24 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一定义雇员的容差俎不同公司代码下记帐的上天（凭证总额.未清帐户工程,现金折扣）25 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一定义行工程文本维护行工程文本标识及文本内

6、容26 .M务会计一财务会计全局设置一凭证一凭迂处理缺省值一缺省使定义不同事分码的住证炎生和记帐码27 .财务会计一财务会计全局设置一辆项/购置税一根本设置一检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称定义条件类型：定义条件类型及相关数据定义过程：过程代码及描述28 .财务会计一财务会计全局设置一辆项/购置税一根本设置一校查和更改税务是理设置税收处理设置：代码、描述、税类嵬.过怅标识29 .财务会计一财务会计全局设置一销承/购置税一根本设置一向计算程序分配国家指定不同国家代码下的计算过程:CN-XTAXCN30 .财务会计一环务会计全局设置一销项/购置税一计算一定义料售/采两税代码不同税反下各

7、处理代码的比例或数值31 .财芬会计一财务会计全局谀置一辆项/购置税一记帐一定义税务科目不同事物下的税务科目设置M1.rS（钠项税）：217107。5应交税金-中值税-销项税VST（进项税）:217107CM应交税金-堵值税-进项税32 .财芬会计一财务会计全局设置一恬西一定义信函费型定义信函类型代码、类型名称、一袋数霜,日期细目33 .财分会计一财务会计全局设置一信函一为信函类型分配程序定义不同信函类型对应的程序名称和变式34 .财务会计一财务会计全局设置一信语一定义信函打印的格式名称定义不同信函打印程序所使用的表格35 .财务会计一总艳会计一总帐科目一行工程一行工程显示一确定行工程的标准排

8、序定义排序书.说明,排序字段36 .财务会计一总帐会计一业务往来一总帐科目过怅一总帐科目过牧满意一定义思怅科目迂帐的过怅码采用默认的40和5037 .财务会计一总帐会计一业务往来一来结清工程结清一定义结清tt好码济帐过程的各项这帐码的设置38 .财分会计一总就会计一业务往来一结算一史组一定义GR/IR结清的调整科目定义不同事芬下的结清科目,例如：GNB（已交货但未开发票）：统取杼目120100OOGR/IR.调整杼目12010!）OOGR/IR调婺,目标科目21210900应付帐款诩整39 .财务会计一总稳会计一业务往来一结算一燃制凭证一定义会计报表版本会计强表的名称、语言、会计科目表定义会计

9、获我工程（各科目的分类40 .财务会计一总帐会计一业务往来一集成一材料管理一为物料管理定义科目定义不同学芬的科目BSV（库存帐户变化）：1251000委托加工物资BSX（存货记帐）：根据不同评估级别指定科目.例如3000（原材料）-12110100（原材料一原料）GBB（.库存记帐冲销）KBS（客户发祟采购定单）PRM本钱价格差黄）：3000（原材料）-12320200（材料本钱差异-原料）Sffi（来自市估损益）：3000（原材料）-12320200（材料安饯差异-原料）用RX（已收货物/已收发票清算科目）-12（HOoOO（GR/IR）41 .财芬会计一总帐会计一业务往来一集成一销售和分销

10、一准备收入杼目确定V（销名/分销）-KOF（实际决定）-C0A（会计科目表ASOO1.（锹名机我）-ER1.（收入）-51010000（主营业务收入）V（销售/分销）-KOFI（实际决定）-COA（会计科目表）-S001（错售机构）-ER1.（梢售拉w）-51010300（销售折扣与折让）42 .财务会计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报多（总怅科目）一表格一定义表格定义修改教表的格式（科目排列、计算、汇总）43 .财芬会计一总就会计一业务往来一信息系统一绪分报告（息帐科目）一报表一定义我表定义掖表名称、特性、变量、输出类型44 .财务会计一总就会计一业务往来一信息系统一如分报告（息帐科目

11、一定义全周变量定义报表全局变量，变量名、类型、字段名等45 .财分会计一应收帐目和应付帐目一客户怅户一主记录创立客户主记录的准各一定义号有屏幕格式的帐户姐（客户）根据不同客户类型添加帐户组46 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创立客户主记录的准备一创立客户抿号编号范围定义客户号码范围和登香当前号码状态47 .时务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创立客户主记录的准备一对客户椎户组分史纲号范围为不同的客户组分配编号范国48 .斯分会计一应收帐目和应付帐目一供给商怅户一主记录一弟给商主记录创立准备一创立供给商帐号编号范定义供蛤商号码范围和查看当前号码状态49 .财务会计

12、一应收帐目和应付帐目一供给商帐户一主记录一供商主记录创立准备一对供给有帐户组分配编号范图为不同的客户组分配编号范围50 .财分会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收迸发票/贷项件迂一维护支付条件维拧付款条件的文本,帐户类型.付款期限.百分比51 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收款一收款的全局没置一为授予现金折扣定义会计科目设置现金折扣科目：11330910（圻扣待清）52 .财务会计一应收怅目和应付帐目一业务交易一收到的预付款一定义客户预付款的统眼科目帐户类型：D（消麦老）特燎总帐标识：A（慎付定金）统眼科目：11310000（应收怅款）特别总帐秤目：21310000（预收株款）5

13、3 .财务会计一度收粮目加应付帐目一业务交易一已付的慎付款一定义覆付款的备选统取科目怅户类型：K（供#Sf）特殊总帐标识：A（ffi付定金）统飘科目：21210000（应付怅款）特别总校杼目：11410000（预付帐款）54 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一结算一重组一根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目55 .财务会计一应收帐目和应付帐目一值用管理一业务往来：贷项拈控一定义不带信贷管理更新的统取科目若启动了信用管理.将不需要做后用控制的统驭科目加上.并勾上“无信用省理更新56 .财务会计一景行会计一业务住来一汇票业务一应收汇票一请求应收汇票一

14、定义应收汇果的备选统取科目定义特殊总怅标记下的统配杼目G/1.:M汇票维行接收）-统取科目：113】OooO（应收帐款）-峙另总帐科目：11110000（应收票据）57 .M务会计一银行会计一业务往来一汇票业务一应付汇票一创立应付汇票一定义应付汇票的备用统取科目定义符殊忌怅标记的笠取杼目G/1.:（汇票以行接收）-统制科目：21210000（应付帐款）-特别总怅科目：211100OO（应付票据）二、SAPR/3财务根本赢余及集成性浅科一主效务鬣念鲁ERp是英文Ente:TPriSeReSQUrCeSP1.anning的缩写,意思为企业资源方案.在企业中.存在各种各样的资源.如财务费遢.人力费感

15、、信息费谡.供给商费源.客户费源等等，如何将这些资用进行合理规划，实现赞源的最优化的配置，从而提高企业整体的廷首能力与姓营效率是企业伶理者技我以求的目标。运济学上有一个著名理论：短边效应.也就是说，有长短不一的木块（表示各种各样的资源），做成一个木桶，其装水容量的多寡不是由最代木块决定的，而是由最短的木块决定的，过去几十年来,由于电信技术、计算机技术及应用软件开发的滞后,大型企业为提高管理效率而迸行的各种各样探索都,唯以得到最终的实现,其更要原因就在于信息的不能及时传魂.人们通常所说的企业内电各个部门都是一个“信息孤岛”,指的就是信息（包向财务.人力等方面）的不能及时传递与处理，由此带来管理上的效率提失及时机本钱的上升.随看我们国家市场化改革进理的不断加快及全球轻济的一体化,各个行业内等的竞争加蜕是不可防止的一个越势,竞争的加剧对企业管理提出了史斯的要求,正如莎士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个何ST.要摄高企业管理水平，首先必须突破信息传递及处理这个“精颈”。70年代以来,国外企业为突破这个“瓶颈”.就陆续开始了企业资源方案的尝试.至90年代初期,已经获得很大的成功，这主要应归功于相关技术,如电信、计算机及应用软件