R12Oracle总帐管理基础-演示与练习.docx

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1、R120rac1.e总帐管理基础演示与练习目录1. 示范一创立科目设置42. 示范一查步分美怅集73. 示范一分类帐集流程74. 示范一在FSG报表中使用分类帐集95. 示范一创立读写权FR的数据访问集116. 示尬一使用不周平衡段便输入日记帐127. 示范一访问集定义和平安定义138. 练习一定义新用户149. 答案一定义新用户1510. 练习一定义值集1711. 答案一定义值集1812. 练习一定义会计科目键强性域结构1913. 答案一定义会计科目饿律性域结构2014. 练习一植入It1.2315. 答案一输入值2516. 练习一定又会计日历3017. 答案一定义会计日历3118. 练习一

2、校验生效本币3219. 答案一核物生效本市3220. 练习一定义分类怅3321. 球习一为管理员定义职费3422. 练习一查看动杰创立的帐户姐合3523. 答案一堂看动态郃立的帐户组合3524. 练习一定义平安规划3525. 答案一定义平安规则3626. 练习一定义交叉脸证规则3717.炼习一定义和测试帐户别名3927. 练习一副开第一个会计期低4028. 琼习一运行总帐报表t29. 答案一运行总帐报表1130. 琼习一设置日记帐来源1131. 各案一设置日记帐来源4232. 练习一设置日记帐类别4233. 炼习一创立日记怅批4234. 练习一创立日记怅批4335. 球习一创立隼一日记帐443

3、6. 缥习一过帐日记怅4437. 年习一查看日记帐分录和帐户余题4538. 练习一冲销日记帐分市4639. 炸习一方案日记帐冲钢生成冲销日记帐1740. 练习一设置自动冲销日记帐4741. 阵习一设置哲记怅户1842. 练习一创立统计日记帐4943. 炼习一定又统计单位4944. 练习一定义汇总怅户5045. 痹习一创立经常性日记帐5146. 练习一创立成批分配5347. 球习一创立苏算和预算组织5448. 练习一设置货币5649.50.51.52.53.54.55.练习一设置汇率类3156球习一定义日常转换汇率56练习一输入外币日记怅57阵习一输入右转换金异的日记帐58练习一定义行柒58球习

4、一定义栏条59练习一定义报表61完成鑫译后，尚未校眩，使用过程中，多提意见,以便改良!1示范一创立科目设置登录：SSCEW1.1.,WeIcone职责：忠帐.SSCWor1.dvide水演示称展示如何对一家法BI公司使用科目设置管理潺进行科目设置.为满足不同的报告常耍，请先创立报告所解要的各主体.业务单元.息帐和报告币种。情景SSC.一家美IS公司，在美国和意大利都有业务.以下图展示对于母公司和意大利子公司是如何定义各个法人主体和总帐：美国SSC巳羟在法国注册了名叫O法国SSC.一京聿盈利性组织。必家为新的在法国注册的公司设置家目,以下指法毋公司希望法IS子公司的账目设置： 一家法人实体和一家

5、业务单元 除货币是欧洲当地货币外，根本分类帐隹用同母公司相同的账目属性代表公司会计 以指定到同本分类怅的子帐层美元报告币种分类帐进行公司报告和合并争宴 为满足法国当地的法定报告需要，辅助帐使用不同的科目表和会计方法.创立法B1.法人实体（N）设置财务科目设置管理科目设置（T）法人实体（B）创立法人实体注：快用以下必第的腐性怏连也文法人大体地域法国法人实体名称（首字母）SSC法国姐织名称（首字母）SSC法国法人实体标识号（首字母）F123456SIREN（首字母）F123456SIRET（首字母）F1.23456交易实体Yes地址96,AvenueFrancoisArago.92000,Nate

6、rre.France创立科目设量城构（N）设置财务科目设置管理器科目设置（B）创立法人实体1.创立包含以下组件的科目设置：法人实体：（首字母）SSC法国指定巳机立的法人实体对根本分类帐，根据下表创立：名羽：科目表会计日历货币会计方法（首字4）SSC法国根本分类帐公司）一根炎性一13会计期/月历EUR应计制1.辅助分类帐，根野下泉创立:名将科目表会计日历优币会计方法数据佳摸层次（筲字母）SSC法国铺助分类帐（公司）T类性13会计期/月历EUR法国保存权应计制子张2.嘀认后.保存所陇的结构3.完成创立结构后,累统将提示你进行会计选项的定义.请定义会计选项。以美元指定子帐层报告币种到根本分类怅对杀人

7、实体指嵬平街段位为使用高级全球公司同系琉和便于根据法人实体若别交易、加强交易的平安.指定平街段值10到法人实体,指定平南段值到法人关体，意味着在对这个法人实体或者它下面的业务单元和分类怅进行日记帐输入和事务处理流程时,只能使用指定的平衡段值.4 .更新平海段值101,并指定到法人实体挣示,点击中斩平所值图标对法人安依国斩平衡田他完成根本分类帐定义5 .使用以下信息完成根本分类帐定义.未列示的,使用默认值。名磐（首字母）SSC法仅根本分类卷（公司筒料（猥据需要定义）第一会计期间13-04未来期间数I货百平衡科目101.100.29900.0000.000.000.000留存收拄科目101.100

8、.33100.0000.000.000,000取认期未汇率典型PeriodEnd875波认堀偿平均汇率类型PeriodAVerage875累计折算调奖科目101.100.35000.0000.000.000.000注意完本钱步彝后的状态克或报告货币6,使用以下完成对根本分类帐的报告货币的定义.强含货币帐的名称是在完成根本分类帐后，由系统使用根本分类帐名力上报告货币名称自动产生的。7 .更改子帐层次报告币种怅的名字为“（首字母）法国A1.C（USD）-名称（首字母）法国A1.c（USD）筲称首字字SSCSA1.C(USD)爰界跟踪科目101.100.78550.0000.730.000.000默

9、认汇卑类型公司保存交易类型是8 .日记帐未和类别转换，保存日记帐来源和类别为“其他”的默认值是”，意味着对于所有在总帐中输入的日记帐都将电动转换.注：依据默认.子帐来源设为否.这是因为这是子怅层的报告帐.由S1.A处理货币转换。9 .先戌后遑样应用,然后先成标志,返回会计选项断续。究及*助分类帐定义10 .使用下表信息完成相助分类帐的定义名券（首字母）SSC法国辅助分类帐（公司）前尊（根据需要定义）第一会计期间13-01未来堀解他I货百平专科目101.100.471000.0000.000.000.000.000团存收拄科目IO1.100.120000.0000.000.000.000.000

10、启用技算是拉精保存款科目101.100.800000.0000.000.000.000.000根本分类帐Bi岫分类帐的映射由于根本分类帐和林助分类帐使用不同的科目表,因此膏要说明精助分类帐如何转换在根本分类怅中手工侑人的日记怅.也可以指定是否需要自动过格迭项.11 .使用以下信息完成辕助分类帐的定义： 科目表映射：PrimAccF1.extoSSCSecondaryFR 自动过帐日记帐：是 保存日记帐创立人：是12 .对于日记帐来源和类别的转换,保存默认值.日记幡来源和类别为“其他”的日记帐在过帐时将自动传送到辅助分类帐。13 .完成后点击完成，注意状态的爻化.创立笄指定业务单元根本分类帐14

11、 .使用以下信息渗如业分隼元： 名称：（首字母S$C法国Ou 代码：（首字母法（S 业务电：法国Vision 默认法人：（首字母）SSC法国15 .完成后.点击应用回到选项同面%戊畀目IUt16 .已经完成所害的设置步廉,点击完成按钮完成科目设置。17 .将提交总帐科目设置程序，累统产生所卡数据访问集。18 .确认请求胜利完成.19 示范一查看分类帐集登录：SSCNEWA1.1./1.eIcone取责：总帐，Wor1.dwide美15SSC毛色减少每个分类帐的维护本钱，希望利用分矣帐集提供的流程和报告提高效率，如对多个分夫帐同时开关会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类帐的报表，美国SSC也

12、共享效劳中心和挎多个子公司进行一些会计处理，所以班安实现从一个职责访问多个分类帐.克看分类帐集(N)设置财务分类帐第注食收下培东MS小介云*，注：由于意大利和法国的精助分类帐使用不同的科目表,所以没有包括进来。这个分类帐集指定到总怅.SSCWor1.dwide.20 示范一分类帐集流程登录：SSCNEWA1.1./1.eIcone取责：总帐，Wor1.dwide美国SSC雷屯残少每个分类帐的维护本桎,希更引用分类怅集提供的流程和报告提高效率,如何多个分类帐同时开关会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类帐的报表.美CESSC也共享效劳中心和跨多个子公司进行一些会计处理,所以看出实羽从一个职费访

13、问多个分类怅.对一个分类怅集,开会计期1 .SHfSRS啻n(N)拟表请求存准2 .提交翻开会计诙程序分类帐集：SSC1.1.期间：12-063 .我金请求.今开会计期程序为每个分类怅启动副开会计期程序.对决H1.SSC”助分类帐开会计期4,切换到职费：忠帐,SSC法国（当地科目蛹助帐）.这个职责已经指定到S3C法国精助分类怅。5 .对法国SSCfi（开相间的会计期.从一个职Jt访问多个分类帐的日记帐分录6 .翻开输入日记播窗口，看是否可以用一个职责访问指定的多个分类帐7 .在蛤入日记帐时.观察指定平衡段使到法人实体的效果8 .对法国SSC根本分类帐录入日记帐9,切换到职责：总帐.SSCHor

14、1.diride.这个职It已羟指定分类怅集。10 .翻开精入日记张窗U（N）日记怅输入11 .选择新建日记帐12 .Wr入日记帐名称：（芒字份）却习3租金13 .左分类帐字段,翻开列表，注意通过分类帐集指定的5个分类帐14 .选邦法SISSC根水分荚帐，期间12-0615 .1人以下日记帐行:日记帐甘字母练习3租金分类帐SSCifci1.类别调蔓期间12-06币种EUR行序帐户借方贷方1102.100.63510.0000.110.000.00016.E1.为指定平色帙值KH到SSC法国，杵会出现密误信息.值102是意大利的.17.F知:表更改日记怅行记录正用的租金费JE：行序帐户借方贷方1IO1.100.63510.0000.HO.000.OOO10.000SSCFrance.Division100.OfficeRent.Scoe.BUiIdin1.1.None.None2101.10O