会计电算化实务操作培训资料.docx

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1、会计核算软件实务掾作试般目的：驾驭金蝶软件中账表管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的备项操作.结合试5金报告二.三、四,让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系,不仅仅是为考试,通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理实力.试胶内容：1、建立单（账套2、基础设置3、初始化启用4.账务处理日常操作、账簿查询5、报表祓险材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、复及帐套（1）账套名称；学员姓名公司名称：广西会计电算化有限公司二、初始化设量（运用“manager”用户登录主界面）（一）（0系统叁数设置按自然年度设置会计期间（2011.I.I-I2.3I）财务

2、多数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2012年I月,选择启用往来业务核销、凭证过账必需审核。记账本位币为人民币。重新登录主界面才生效运用-manager-用户登录主界面）（2）财务分工I用户管理新建用户组：财务祖新隹用户：本人：会计主管：张三：会计员：李四：出纳员；，王五.审核,无密码权限设置：本人，屈于系统管理员组、财务组，具有全郃权限：张三，讽于财务祖，具有暴础资料、账务处理、固定资产、报表、工资、选购管理系统、仓库管理系统、存货核总管理系统、销件管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限：李四：研于财务组.具有基础资料查询权、出纳管理、出纳红核权限（高级：去务处理-凭

3、证：查询全部凭证、出纳更核）.王五；属于财务组，具有施础资料、审核凭证权限（高级：账务处理凭证：鱼闻全部凭证、审核）.二）加贵科设震本人登录帐弯，做初始化（OH40从模板中引入新会计准则科目,并依据账芬处理设设相应明细科目（见下面初始数掘龙格人（会增加一级、二皴、三级科目，修改、捌除）（杳看选项显示全部明细）新增级科II；科目号：1412低般易耗品，科H类别：流洲资产会计基础：企业实际状况UJ以熠加（2）设币别默认RMB人民币,汇率为I,小数位为2,浮动汇率：USD.美元，汇率为5,小数位为2,浮动汇率：HKD.港币,汇率为0.96,小数位为2,浮动汇率。（3）凭证字记.无限制收（借方必有1（

4、X）1.1002）、付（贷方必行KK）1.1002）转（借贷方必无100I,1002）（4）计单位增加计业单位：O1.数/组：计量单位r01,件,设置为默队:02.台；02IftffiS1.计量单位：03.千克.5）结算方式增加结罐方式：JF06,一般支票：JF07,现金支票：JF08,转账支票。（6）核Ji项目增加客户：01,广西速胜有限次任公司增加OOI南方地区（上级组）OO1.O1.深圳辉煌公司（X）1.02海雨回航公司002北方地区（上级组）002.01北京覆力公司增加供应商：01,广西丰林有限责任公司增加部门：01，增加职员：注:01.04.增加仓库：01.财务部：02.选曲部：03

5、.销竹部：04车间职员类别：聘请（全部职员都是）本人,男或女，财务部：02,孙锋，男，选购部：03,啾凫,男，销售部:张三，男，财务部；05李四，女,财务部：06王五，男，车间主仓库增加物料：先增加相关科目后再增加详细物料，操作：修改“原材料”科目，增加核算项目类别：物料：核算项目-物料中增加如下资料:01.A材料,单位为千克,用加权平均法作为存货计价方法,选择存货科目1403、销售收入科目6051、销售成本科目;64027）协助资料增加职务：FZWO1.5,选购主管：FZWOI6,销售主管-增加职员类别：FZ1.07,临时工.（三）、初始化数据（1）会计科目期初余0下，会计科目科目号核算借方

6、余额会计科目科目号贷方余额库存现金1.1.SOo累计折IH16026184.88银行存款-工行-建行1.2.011()02.02人民币荚元.期末已汇24000020(K)(4U()荚元)应付账款-丰林公司2202.01I(XX)应收账款-速胜公司1122.012000应交税费-应交所得税2221.01200原材料-A1403.00O1.物料2(KXX)应付职工薪制-福利费2211.012(X)库存商品-甲产品1405.01数限金额核算100件,55000实收资本4001374000固定资产1601112268利润安排410450183.12381768381768（2）启用财务系统:结束初试化

7、（会计基础：实现账务连续性）（3）出第管理初始化：引入出纳初始效据工行账号：123456建行账号：12345678（4）启用出纳索筑三、账务处理（张三登录，录入凭证）-）该公司元月份发生下列经济业务，请填上会计分录I凭证字I记提示1I、.鲤承上条分录一襄2、=借贷找平3、.红字4、EMr除金5、空格借贷方向0整1、1月1日,收到速胜公M偿还货款I1.Ooo元.存入工商垠行,结算方式为转账支票,结算号为23401.借：银行存款-工行I1.（KX）（仅银行存款科目运用结W方式）贷：应收账款-速胜公司I1.（K）O2、1月4日,以现金购入办公用品300元,其中财务部门200元，车间100元.借：管理

8、费用-办公费200（新烟6602.01办公费核算项目：部门.F7找财务部）制造费用-办公费100（新增5101.01办公费）贷：库存现金3003、I月16日，以工行存款支付广告费1500元，结算方式为转账支票，结算号为20111。借：销售费用-广告费15（）0（新增663.01广告费）贷：银行存数-工行15004、I月2011,向速胜公司销竹中商品800件，60000元，增值税为10200,货款存入工行。（9：银行存款-工行70200贷：主营业务收入60000应交税费-应交增假税（销项税）1020（）（新增：2221.02应交增值税：2221.02.01销顶税5、I月2011,结转己出售两品8

9、00件成木SOo（X）元。倡：主营业务成本SOOOo贷：库存商品-甲产品50000（录入数出：00）6、1月30日,财务郃用I（X）美元购买办公用品，汇率：5.2借：管理费用办公苴520（F7财务部）贷：银行存款-建行S20（汇率：5.2,100美元）7、1月31日,将本月制造费用转至产品生产成本.（会计基础：制造费用期末没余额）借：生产成本-制造费用（新增5001.01制造费用）货：制造费用折W区固定资产系统生成数据）学习实务操作（1）制造费用-工资（工资系统生成数据）学习实务操作（三制造费fH-办公费操作：账务处理一自动传账一新增般自动的底凭证-修改ZI名称：I制造费用结转生产成本机制凭硅

10、：I自动转Si转豚期间：112凭证字：I记Jd-凭证同要科目I市别方向制方式东比核箕项目包一悝运费用结转生产581.01-制迨费隹人民币自蝌定转入100无歹-S1.O1.O1.-办公费人民再自动列定按比例转出余锻100无“-510102-折旧费人民币自阚定按比例转出余联18无B1.O1.o3-工资快民用自枷定按比例转出余撷100无8、学习实务操作（四）（2）本人（主管）审核、本人过赅（凭证管理，过墟条件）（3）本人期末调汇生成凭证（期末汇率：5.3）、（审核、过账）（操作:账务处理一期末调汇，新增6603.01也兑损益）4）全部凭证都审核、过账后，本人结转损益（要求自动生成凭证）（操作：基础设

11、比一系统参数一财务参数.设置本年利润和利润安排科目号,如下图.可点击账务处理-结转损益5）修改凭证业务中收到速胜公司偿还货款是IIo（X）元,账务金额记错，应为1.00元.修改后再审核、过账.（嫌作；反过账、反审核、修改，留意：谁过账，谁反过账，选审核，谁反审核，谁副单，谁修改）6）凭证冲倘IM己经过账的凭证业务中已出伟商品成本为5（MK）0元.实际K为51000元.请生成张红字冲的凭证后,再重新录入正确凭证.并审核，记账.（操作：点选凭证，操作菜单；冲销）（7）*除从前牛.成的结转凭证，因为是错误的（因损益科目主苛业务成本有变动,（要求自动生成,最终一张凭证）.并审核，过账.（三）期末结球.

12、+ACCT(,5001.Y.0.0.0.)会计核算软件实务操作（金）试验报告二试目的：驾驭金蝶软件中固定资产愎块的相关内容、以及初始设评.、I1.常业务处理的各项愫作方法,试3打算：红原账套.试验内容：I、固定资产初始设置2、固定资产日常业务处理试验费料：1、初始化设（1） 增加资产类频（固定资产1601累计折IH1602冏定资产减值打算1603）（X）I机器设备，IO年，残伯5%,埴位：台，折旧：动态平均年限法：卡片编码现则：jqsb002.运输设备，10年，残伯5%,单位：辆，折旧：动态平均年限法；卡片编码规则：yss1.003,办公设备，S年，残值5%,单位：合，折IH：平均年限法一：卡片编码规则：bgsb-（2） 初始卡片：（初始化-固定资产初始数据）资产类别资产名称单位运用状况变动方式部门费用科目机器设备A设备台正常运用购入车间5101.01折旧费起先运用日V1.入账日期原值R计折旧折旧方法2011.10.1()2011.10.311()62686089.88动态平均年限法资产类别资产名称单位运用状况变动方式部门费用科目办公设符丙