会计电算化实习报告.docx

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1、会计电算化实习报告会计电算化实习报告范文会计电算化实习报告范文一、实习目的与要求巩固所学财务软件操作的基本学问；通过实习，进一步理解财务软件的工作原理；娴熟驾驭用友财务软件系统建账、基础档案设置、总帐、工资、固定资产、应收（付）、报表等系统等模块的基本操作学问；驾驭系统运行过程中的纠错处理学问；提高学生理论联系实际、运用所学学问解决详细问题的实力。二、实习地点东院X602机房、2号机房、四号机房三、实习内容:试验一系统初始化（1）系统管理：包括设置操作员、建账、权限安排等；（2）设置基础档案：如建立会计科目、部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、收发类别等；（3）系统初始化：包括

2、总账、薪资、固定资产、应收（付）款等子系统的初始化；（4）账套备份与复原。试验二日常业务处理（1）薪资业务处理：建立工资类别、人员档案管理、工资变动（计时工资、计件工资）、银行代发、工资费用分摊、生成凭证，各种工资账簿信息查询等;（2）固定资产业务处理：固定资产增加、削减、部门之间调动，资产盘点，生成凭证，各种固定资产账簿信息查询等；（3）应收（付）款业务处理：应收单据审核，收款单据录入与审核，转账处理，凭证处理，坏账处理，各种单据、业务账表的查询等（4）总账业务处理：凭证审核与记账，出纳管理，银行对账，期末转账，各种账簿信息查询分析等。试验三期末处理（1）薪资管理月末汇总工资类别，月末处理；

3、（2）固定资产子系统计提减值打算，与总账子系统对账，月末结账；（3）应收（付）款子系统月末结账；（4）总账子系统期末结账；（5）账表查询、编制报表。四、实习步骤:一）系统初始化1 .系统管理：启用并登录系统管理，增加操作员、建立账套、给操作员安排权限2 .基础档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产管理系统、应收应付款管理子系统参数设置、期初余额录入D总账管理系统设置：总账管理系统的参数设置，基础档案的设置，包括会计科目的设置（依据试验要求增加一些会计科目并修改一些协助项），指定科目（现金、工行存款、中行存款指定为现金流量科目，银行存款指定为银行总账科目），凭证类别（收、付、转凭证类别，并设

4、置限制条件），外币及汇率、结算方式（包括现金结算、现金支票和转账支票），协助核算档案（部门档案、职员档案、项目档案、客户档案、供应商档案），项目书目的设置（制定核算科目，定义项目分类，），对数据权限的安排，期初余额的录入（留意：在协助项为客户往来、个人往来、供应商往来的期初余额录入过程中要先在往来明细中输入，最终汇总得出），输完全部科目后，试算，平衡后退出。2）薪资管理系统的设置：启动薪资管理系统和计件工资系统，建立工资帐套，进行基础信息的，设置，人员类别设置（正式员工和临时员工），工资计算公式的设置（请假扣税和），人员档案的输入（区分正式员工和临时员工，打开不同类别员工来分别输入），基本工资

5、的录入以及工资分摊的设置，在这一过程中,正式员工要在薪资管理系统中进行，而临时员工在要在计件工资管理子系统下完成。3）固定资产管理系统：启用固定资产管理系统，设置固定资产的限制参数，设置资产类别，设置净残率、计提属性、折旧方法、卡片样式，设置部门对应的折旧科目，设置增减方式，依据固定资产类别录入原始卡片，全部固定定资产录入完毕后，要进行对账。4）应收款管理系统：启动应收款管理系统，（实习报告.fwsir）设置选项中进行帐套参数设置，在初始设置里进行基本科目设置、限制科目设置、结算方式科目设置、坏账打算设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置，增加计量单位分组，设置计量单位，增加存货档案，输入

6、期初销售发票、期初其他应收单，在期初余额明细表中进行对账，输入开户银行信息。5）应付款管理系统：启动应付款管理系统，设置选项中进行帐套参数设置，在初始设置里进行基本科目设置、限制科目设置、结算方式科目设置、坏账打算设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置,报警级别设置，在期初余额明细表中进行对账。二）日常业务处理1.依据业务发生日期，在各子系统中编制凭证。D总账系统：编制凭证的过程中，若科目为银行科目、外币科目、数量科目、协助核算科目、现金流量科目，输入完科目信息后，确定要输入该科目的协助核算信息。若记错了凭证，要先作废凭证，再整理凭证。我们在编写凭证中，是按序时账编写的，所以删除凭证后，日

7、期确定要在最终一笔业务之后，否则就会出错。2）应收款管理系统：应收单据的录入，依据试验要求需录入一般发票，在处理4号业务的过程中，要分填两张单子，增值税发票要在专用发票中填写,而其中的代垫运费则需在其他应收单中填写，5号和7号的业务中都涉及到了核销，在做的过程中并不清晰本次结算额填写在哪，最终在老师的帮助下，知道了专用发票结算额及其他应收单据结算额的详细填制方法，并胜利地将款项分为应收款和预收款。而后又进行了应收冲应收以及计提坏账打算。在该子系统下，要在录入全部收款单后进行批量制单，在制单处理中打开制单查询，选中发票制单、应收单据制单、收付款单据制单、转账制单、并账制单、坏账制单进入，选择凭证

8、类别进行制单，保存凭证左上方出现“已生成字样，则已传到总账系统下。3）应付款管理系统只涉及到一笔业务，其流程跟应收款管理系统相同。4）固定资产管理系统：资产增加业务：进入固定资产卡片窗口，输入固定资产信息，保存后进入填制凭证窗口，保存凭证。折旧处理业务：计提本月折旧后，在折旧安排表里可以看到折旧信息，保存后生成凭证。资产削减业务：增加资产削减项目，确定资产削减方式，生成凭证。5）薪资管理系统：正式员工：输入员工工资的变动数据，分摊工资费用（选择需分摊的计提费用类型，选择核算部门，打开应付工资一览表，合并科目、协助项相同分录，生成凭证）。临时人员：计件工资录入，批增，输入临时人员信息并审核，计件

9、工资汇总。返回薪资管理系统，在工资变动里进行计算汇总，再进行工资分摊处理，生成相应的凭证。2 .各子系统进行月末结算处理3 .对总账中的凭证进行签字、审核，记账。4 .银行对账：选择银行对账期初录入，输入单位日记账、银行对账单的期初余额，单击对账单期初未达项，输入银行方期初，保存录入银行对账单，然后进行银行对账。5 .转账定义：选择自定义转账一一增加一一计提短期借款利息一一转账凭证一一定义分录信息，保存一一执行期末期间损益一一选择本年利润科目确定即可6 .自定义转账生成：转账生成一一单击自定义转账，全选一一生成转账凭证7 .期间损益结转生成：转账生成一一单击期间损益结转，全选一一生成转账凭证8

10、 .将自动生成的转账凭证审核记账9 .对20xx年8月的业务进行对账，对各科目类别余额进行试算平衡10 .结账三）编制报表打开UFO报表系统，新建报表，在格式中套用报表模板，选择20xx年新会计制度科目，编制资产负债表及利润表。五、实习总结一）问题1、再结转期间损益的过程中，我竟遗忘了先记账在结转，导致结转出了问题；2、应收款系统金额不平衡，我就一遍遍的查找数据的错误，最终最终平衡了。这是我意识到，作为一名会计，应当多么的细致，稍不留意，就会导致很大的错误；3、输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指引发觉，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。4、在生成报表时遇到的

11、问题更多，许多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发觉的确错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。最终资产负债表还是没平衡,这让我费解到现在。二）总结此次实习，我们每天必需在机房上机作账，我们要在电脑前一坐就是六七个小时，面对数字，面对辐射，我们确定会心生厌倦。但是过会计电算化机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理实力，加强理论联系实际实力。同时也在实习过程中发觉了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。记得上学期我们进行过手工会计实习，让我感觉手工做账太烦琐。全部的账表都要自己编制，不像电算化报表依据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。当然电算化也要细心，少数错一个数，要改的也会许多。本次实习是我们高校期间的第一次上机实习，实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手实力，把用友软件的理论学问和实际操作结合起来,进一步提高学生的专业实力，为以后就业做好打算。通过这次实习，我不仅熟识了会计电算化制度及运用的整个流程，也能够更加了解用友财务软件，更好地进行实际操作。在实训过程中自己深感学问驾驭不扎实，有些东西是书本上没提及的就不去探讨，做账的时候突然觉得自己很无知，所以还应不断完善自己。