2024年公司财务部述职报告.docx

《2024年公司财务部述职报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年公司财务部述职报告.docx（28页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年公司财务部述职报告公司财务部述职报告1各位领导：大家好，以来，在集团公司的正确领导下，在各部门的大力支持下，按照集团公司的统TS善和财务审计工作重点，团结奋进,真抓实干，在全体财务人员的共同努力下，获得了威海国税、地税诚信纳税企业”、”内审先进单位”、*诚信信贷企业”等多种荣誉称号，争取财嗨I1.位资金11136万元，五诸河流域专项资金400万元，世行到位资金万元，圆满完成了年度目标任务和集团领导交办的其他任务,认真履行了部门工作职责.主邮好以下五方面工作：一、抓职能发展.一是从工作的思想认识上提高，针对财务审计人员比较安于现状、缺乏竞争意识和危机，感，看问密、做事帆少前融性的特点，

2、强化管理意识,使财务审讨人员深知财务仅仅作好核算是不够的,管理跟不上核算的再细也没有用，核算是基础,管理是目的,在作好基础工作的同时要提高管理怠识，要求财务审计人员在思想上要高度重视财务管理.如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该业务对公司的现在手啪来在管理上和税收现策上的影响向慰，现在考虑不充分，以后出取比漏就难以弥补.二是从内部管理制度报表资料上提高.即结合考核办法，对内部管理报表的格式及内容进行适宜调整符合管理要求又要满足内部考核需求建立成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同笆理.有统一归口的依据；修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法；设置资金管理办法

3、，严格实行收支两条线管理，为公司进一步规范目标化管理提高经营绩效，统筹高效的运用资金，铺下良好的基础，从而在职能管理上迈出一大步.二、抓制度建设制度属于企业的硬性爸理，任何成功的企业无一例外的有其严格糠隼制度.今年以来，财务审计部内部制定了固定资产管理、低伯易耗管理等多方面规章制度，并深入了解各公司实际情况，与报怅员进行交流，进一步完善了业务报馆流程.为公冏各项内部管理制度推进，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.三、抓团队建设财务审计部门的力量相对薄弱，一方面将对人员出新组合搭配，进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训，使员工真正腿U驾熟就轻，工作严逆、作风廉洁、认真细致.充分发挥团队

4、合作精裨，坚持1赃IJ三个满意：让客户满意、让员工满意.让各部门主管领导满意，建设一支团结向上、公正廉洁的财髡审计队伍.四、抓基本职能首先，作好烫金调度和信送工作资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面满开，各经营菅理机构逐步建立，新员工不断加盟.资金需求日益?加.公司承受了巨大的资金压力.我部根捌工程建设和公司发展的要求，规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降吃Ott绝资金的使用风险,提高资金使用效率，集团公司资金管理全直阚入结筒中心统一管理.严格实行收支两条线，切实履行职责，食理好各个环节，尤只在今年所有的韧费全部集中支付的前提下，坚持灵活运用原则,充分发

5、挥资金时间价值,保证了工程建设的顺利进行,并与银行空切合作，将沉织资金采用协定存款”等方式,提高公司存款资金的伯率，资金的成功运作保证了公司的正常运转，更是缝续树立了集团公司1诚信信贷企业”的良好形去,作好税收管理工作.认百学习税收的相关政策在每一笔泾济业务发生时都仔细思考积极办理了有关房产税.i三收减.免工作，并由此得到地方税务局准予减免56.78万元的税收减免批兔，为集团公司取得了实质性的经济收益.作好财务分析工作,深入开展经济活动分折，不局限在怅面上的说明分析，作好日常财务分析资料的收集,对支出预算.开支计划.资源分配展出合理化建议.作好审计工作.XX年我们将审计工作重点放在工程竣工财务

6、决管和国债项目决筒工作上,积极跑施工单位、财政部门，中介机构作好有关资料的收集，数据的整理和报送工作，目前共计报送财政部门工雌工财务决算7份,另外对于电力工程审计，以前由于行业问题，所有电力工程都按对方的预籁交费.今年，在生产发展部设备科的大力t办助下，我们对所发生的所有电力工程进行审计，在电力部门极力不配合的情况，我们克服种种困难,全年审计电力结黄金桢130万元，审减30万元，为集团公司工程建设节约了成本.使公司的经济运行平卷过渡，职工的利益得到充分保证.五、抓对外协调.协国国资委完成06年经营者年薪的,计算工作和XX年年薪办法的制定，通过了地税部门的专项检亘和房产、土地等税收减免，协调财政

7、资金11532万元,开行资金万元，五诸河流域专项资金400万元，在世行项目办的配合下争取世行资金到位万元,由于尽责、高效的服务，还荣获”威海国税、地税诚信纳税企业荣誉称号，并被内审协会评为内审先进单位”.这些成绩的取得包含着集团领导的关怀1支持，凝聚着财务审计部一班人的心血彳叶水，也得益于相关部室和分公司的理解与配合.我作为经理，尽了心，努了力，仅仅做了一些应当做、也是力所能及的工作.但这里也存在了诸多不足一是组织理论学习的密度比较低，不深不透，创新不足；二是疲于应付日常事务，前的性、系统性较欠睦,财务管理关口前移的速度缓慢；三是财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策存用随待增强；五是修理

8、技粗放，对项目经淤使用的跟监问效缺乏.以上汇报不当之处，请批评指正.tm敬礼！述职人：XXX20x年XX月XX日公司财务部述职报告2我自12年7月份到公司上班，7月底技分配到XX办事处担任委派财务经理，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务.下面我将近几个月年来自己的工作.学习等方面的情况向大家做简要汇报：一、严于律己,严格要求，遮章守纪，团结同志.自到公司上班以来，我严格要求自己，每天按时上下班；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不犒特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不

9、管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原剜的纠纷，不利于团结的事不做,不利于团结的话不说.二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1.严格控制合里办事处现金支出.严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进彳亍备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报捐范围的费用或相关手续不完善的报俏凭证坚决不予报销将合肥办事处发生的费用控制在预算范困内.制定合肥办事处智用金二次借款食理办法，对二欠借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲稻借款.对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转.2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运货

10、.费用结算严格按合同规定价格和周期协亍，对所支付金额过大的期用认百审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商市新开据或者拒绝报箱.3,按时结算.按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送期用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用.4.正确计算工资薪酬.根据公司规定严格按膜考勤记录及加班情况正脯计免员工工资，耐心准确地解移员工对自己当月工资的各项疑问对因我个人原因造成个别员工工资计算倡误的情况，及时向办事处总经理及心部人事主管反应，保证员工正当利益不受损.5、及时向总部报送财务分析及经管分析.根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分

11、折表，监窗该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标；及时培制经3分析，反应该月合肥办事处经管情况.财务状况及存在的问愚6.及时完成部fi浪他要求.如及时完成对12年合肥办事处收入预算的编制、及时配合完成12年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手.三、由的1,漉半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相上斑存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，TtS况还不熟悉,尤其是对郃分公司规定还没有吃透，另外合肥办安处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务潮例工作效率有一定影响，对这些问题,我将在今后的工作中认出加以学习，不断提高自我，

12、为公司发展揭尽所能.最后,还想说三点：一是我的.述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希里大家多提宝贵意见.二是我工作能IKI利的开展并取得较好的成桀,首先要唐谢我的前例卜派财务经理李静及财务部对口会计醉春燕，她fi谢我的工作给予许多帮助和配合.同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩.三是裕里大家在13年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济做出努力.公司财务部述职报告3IB事长、总经理、各位领导、各位同仁：大家好！回顾过去的一年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持

13、下，在圆满完成财务郃各项工作的同时，很好i随合了公司的中心工作，在如何做好资金调度保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩，公司财务郃年终工作总结及述职报告.当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一向各位领导和同仁;口8:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动.处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随若业务的不断扩张，记怅、商帐工作越来越市要.为提高工作效率，使会计核算从原始的计期喳记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核聊稣J过渡到用

14、电算化处理业务.这为财务人员节约了时间，还大大提高了数3W的亘询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了T新的台阶.财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻更缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记怅工作.这是财务部最平常最繁田的工作,一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡普两位同志本着“认真、仔细、严逆”的工作作风各项资金收付安全、准确.及时，没有出现过任何差错，财务年终工作总结公司财务郃年终工作总结及述

15、职报告.全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元.企业的各项经济活动魁都将以财务数据的方式展现出来,在财将核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计报表无数.制度税于企业的硬性管理，任何成功的企业无一W卜的有其严格的规章制度,长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财

16、务部除要认真负贡地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来歆项的收支.同时与银行建立了优良的很企关系.与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保母公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报.二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于人体一样无要.今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加.尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力.我郃根据工程建设和公司发展的.要求，为确保资金使用单位各项工作的顿利开展，与总公匐一起筹划、合理安排调度费金,同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按阖工作，在全体财务人员和招商