2024年公司财务的工作计划.docx
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1、2024年公司财务的工作计划公司财务的工作计划1在以前的工作中,由于年终盘点,年货问题,而没分清主次,同时没有做好时间安排,造成成本控管工作不及时,反应不至)位.书面性汇报也没有做,同时做了好多无用功,造成大量工作时间的浪赘,在保密工作当中,由于自己的刚W赠人财务,对工作数据的保检意识不强,所以后我1各三思而后行.在工作认真考虑后再去做,把工作时间安排好,以免做太多的无用功.20xx年具体工作计划如下:一.日京工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时宜询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表.2、及时收回公司各项收入.开
2、出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象.3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经涉.4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收入,审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款.5.为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等.二、加强专业能力和综合素质1.举握现金管理条例,银行结算制度”,严格执行现金管理条例,”银行结算制度”和公司的,爱用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付.在资金累张的情况下,有权分轻壬缓急支付各项支出.2,管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现
3、金,不得浮存账外现金.3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖收讫或付讫被记,做到合法在确,手续完备,单证齐全.4、逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与际存现金相核对,发现错误及时宜找原因,并向领导及时汇报.每日终了,登记“货币资金变动情况日报表,每月终了出具”货币资金变动情况月;匚总表”.5,按规定培制各种支票,授权支付凭证等银彳亍结算凭证,数字准确.6、妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,,报表等会计资料的整理,归档.7、定期和不定期向财务部经理报告工作.8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核
4、工作.9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基6出工作,资金的结笠与安排、费用的稽核与报箱.会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都统及时有效的完成.1.财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单跳审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关.如对一些票据不完首、未列入资金计划内支出等坚决退回.二是对会计凭证的审核工作,王要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关.2 .匿售核免在整个绡售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管.按揭放款环节
5、由财务部与精售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位.同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制.以上就是本人的工作计划,希里在新的一年财务部锢够再创佳绩!公司财务的工作计划2为了使财务工作更好地为统计事业的发展务,加强财务管理,完财务制度,做到叼务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.一、财务基础工作(一)制定财务制度及相关流程执行标准.1.从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度.3 .制定各项财务工作的执行流程及规危标准.4 .寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督*管理职能.5 .完善内部控制,不断合找财务
6、工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,井对应完首相关制度.(二)扳定财务人员配用及同位职责1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岛位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度.2、按照规范、精细科学的标准,提升财务人员综合索质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平.(三)会计核兑管理1 .进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依提企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理1.1.现金收支、货的特J?流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现薄同,规定经办人员必须埴写现金、费用支付单即,写明支付原由
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