2024年企业出纳工作总结.docx

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1、2024年企业出纳工作总结企业出纳工作总结1随着时间的流逝时间到了XXXX年总结XXXX年的工作以予在XXXX年中更好的发现自己，完善自我.XXXX年过去了，在这一年里通过领导4口各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下愈结；一.失误、缺点1、每月跟“主办会计迸行帐务核对，发现差错及时查找，做到怅实相符2、心态调整.其实正所调天下港事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪，二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作.1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪羯及不正常的开支.2、

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均质总经理、财务经理.经办人签字.3、必须建立健全现金日记怅，逐笔记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流表，做到日清月结、抵日结算、帐款相符、定期盘点.4.销售、维修配件的货款必须入账.5、提取总公司俏售奖励款和报销各项芨用的现金必须入账.6.当日有到款，必须当日开具收款收据.7、月底及时与财务人员对帐.（帐实相符，眠帐相符）7.1 现金帐收支.7.2 工程部回款与已送未结.7.3 外困发货及到款.知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松”来形容，绝非部虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占存田要的地位.三、今后的努力方向1、作

3、为一个合格的出纳，我必须耳笛以下的基本要求:一学习、了解和掌握政黄法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监管的作用.三.出纳人员要依守良好的职业道德.四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的.保管.四、很好的沟通能力.特别是银行等单位的外联沟通能力.2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点保客、经销商、专卖店的卜国退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务.同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗悼与不足及收获的经的，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐.学习前辈们的长处来发

4、现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不褥的努力和拼期，我的XX年将在充实.喜悦、收获中度过.以我的座右铭1好好学习，天天向上善良）为准则.在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生舌中给予斑9支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓烫,我真减的表示感谢!企业出纳工作总结2回顾过去三个月的出纳工作，我们可以看出这是一个倡误还是f3误，最后我们取得了一点SJ净和筋.接下来，我将总结出纳的工作如下.请梃出宝贵意见.一、淡揩误、不足与经验过去会计工作是在公司里徽的.出

5、船业务没有专门的镇作和辘.它一直被认为是一种”同节昆虫的把戏”.然而，在出纳的工作中，很多楣误正是从这种心态开始的.第一个错误是开支票的错误.制度要求:支票必须写得工整，没有钢笔，不能修改等.我的楷书太弱,笔画不连贯，字写不出来;最后,支票抬头单位的名称写得工整，银行预留的印鉴也是一种技巧，印鉴压力大、市豆多，现煎会被银行退还,耽误工作.基于上述业务需求，本文根据自己在软件公司的软件实施经笠和计算机知识，针对其工作需求开发了exce1.系统，解决了实际工作中的不足，提高了工作效率.由此可见，虚心尽责是做好各项工作的星社,学习与实践相结合才能产生成果.在大学里，学习知识不能用来解决具体的问物,它

6、是没有意义的，因为在我们面前没有问强，结果是要处理的问即.麒在此期间，我在财务和内舐艮务方面做了以下具体工作.1 .严格按照财务制1度要求，办理费用报箱、现金及支票收付业务.2 .每月第8个工作日鹿向本单位员工发放工资.3 .及时登记现金和银行存款日记账,月末将编制很行余额调节表.4 .起草财务、运济文件、人事文件并及时发放、分发、归假口保管.5 .主管人员的出勤登记和办公室饮用水的安排.6 .编制每日收款业务某某，并保留空白某某等支票.7 .开发exce1.平台票提模卸印系瓦8 .填写地方税申报单.9 .完成财务经理安其助工作.出纳工作看似简单J蛭来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心和无形的

7、体日瞬，三个月的窗位培训，使我的财务工作水平又前进了一步.要明白，做好收眼工作绝不能被形容为筒单，更不娥形容为*昆虫创刻技艺，它是经济工作的第一战,是财政收支的门户，占有出要的地位.未来努力方向作为一名合格的出纳，我们必须具备以下基本条件:学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高业务水平和知识技能.二是制定本单位词位内部控制制度，发挥财务控制和监4S作用.3.收银员应遵守良好的职业道德.4.收眼员应该有很强的安全感.现金、有价证券、票提和各种印章都要有内部保管部门，每个部门都要各司其职，互相检杳.4.良好的沟通的潜能.个性是与企业、税务、社保等单位沟通的潜力.以上是我在过去三个月的一些经

8、由琳会.这也是我在工作中不断将所知识与实践相结合的过程,在今后的工作和学习中，我会不除努力和奋斗,做好出纳工作计划，努力工作，努力实现自己的人生价值.在此，我个人要感谢公司矮导和同事们对我工作和生活的支持和关心.这是对我作品最大的肯定和启发.我其诚地感谢你！企业出纳工作总结3的君时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,为了更好的发现自己，完善自我.现对今年出纳及物流的工作做出以下总结.一、日常工作严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪烈及不正常的开支.出纳员支付（包

9、括公、私借用）每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字,必须建立就全现金日记怅，逐簿记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日培算、帐款相符、定期盘点.销售、维修配件的贷款必须入账.提取总公司储售奖励款和报销各项费用的现金必须入账.当日再到款，必须当日开具收款收据.每月跟“主办会计”进行怅务核对,发现差福及时亘找，做怅实相符.心态调整,其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细,外国退货的跟踪.月底及时与财务人员对裱.（帐实相符，帐帐相符），现金怅收支，工程部回款与已送未结,外围发货及到款.知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“枭形容，绝非雕虫，及支

10、，它是经济工作的第一戡，财务收支的关口，占有更要的地位.二、今后的努力方向作为一合格的出纳，我必须学习、了睥和身握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.学会制订本职尚位工作制度，挥财务控制、监督的作用.出纳人员要恪守良好的职业道德,出纳人员要有较强的安全篇.识，现金、票据、各种印鉴的保管.很好的沟通能力.特别是银行等单位的外联沟通能力.三、其他工作方面及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客.经销商、专卖店）和外国退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务.同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步偏学习前理们的长处

11、来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作乐园.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程，在以后的工作和学习中我还将不像的努力和拼搏.企业出纳工作总结4转眼之间，20XX年已经成为过去，回颐来到京卫的这半年，令我感触很深.我从事银行出纳这个工作已经七个多月.这段时I司里,在领导和同事的硼忸助下，使我不断得到成长，同时业务水平也不断提升，本职工作在我手中慢慢变得游刃有余,当然，在这其中也遇到过困难和挫折，最终在领导的幅助下通过自己的努力而逐一克0艮在来年的工作中，我更要在做好本职工作的基出上,为公司尽自己最大的T分力.在这半年中，我按时完

12、成自己的本职工作.我的工作有点特殊，这半年来平均每周有三次往返于市区，由于银行距单位较远，所以有时出现特殊情况也是常有之事，比如有时一笔业务要跑两次以上，比如付外汇所用购汇支票，银行填写人民币金额时填写完成发现银行汇率变动而不得不更换支票等等.有时单位公车不够用，为了不耽误采购部门和其他部门的业务，就要自己去市区或者自己在市区自己来回跑.在外工作的f5然缺点就是很容易造成效率低下，另外就是有时因为事情多而容易遗漏，因此我每次出门之前总是将当日所有要办的工作逐条记在本子上，这样既战防止遗漏，做到心中有数，还能有利于统筹安排一天的时间，同时也能让我分清业务的轻更缓急，用更J瞄时间完成每天的工作，尽

13、可旎提高工作效率.银行出纳也管是一个很敏感的职位.短常要带者支票、承兑.现金有时遇到特殊情况甚至带着财务印鉴、公章破卜,所以在夕1目很逆慎，想若用更安全的方式完成工作，比如存存承兑的情况，先去银行存承兑，再去办其他业务.有支取现金的，每天最后在不膨响业务的情况下取现，然后回公司,需要孟章的业务,在不是很紧急的情况下尽量避免财务印鉴和公京外带，对于实在不得已需要带着孝外出的业务，茨玷的时候更是要仔细看清每项条文审慎盖章，以端公司带来不必要的损失.在这半年中，我累计存入美元120多笔,付汇50余笔，取现17笔.美元账户的对账较为繁琐，因此每次行合并入账的情况我都会及时反映，尽可能减轻同事的对账负担

14、.对于付汇业务，积极协调采购部门和外贸部门，尽可能避免出现月底付款的情况，保证了回单能够当月拿回，及时入账.同时，月底银行也较忙，错开月底付款也是为了保证款项的及时顺利汇出.这些都是在外常规工作，还有一些非常规工作，比如更换银行预留公耳、补办网银皑等，由于业务的殊性,需要和银行工作人员单独约定合适时间并且需要法人证件，对于这种业务，不仅需要提前做好准备工作，还需要抽出一天时间单独办理，把当天的其他工作尽IR提前或者延后,以便办完及时返回公司归还法人证件,对于在办公室的时间，更制紧时间处理自己的手头工作，工作的大头是贴回单，做凭证.贴回单改掉了以前拿者回单从!iK自找凭证号.然后再对号贴的方法，

15、而是将回单先按总账和应付分类，再按时间顽序排好，直接按凭证号一个找，因为凭证也是按日期顺序做的.所以,贴的时候效率自然也会提高很多.这种方;去也有缺点，就是凭证有可能两个不小心粘在一起，这样容易把前T的回单贴在后f上面,为了克服这个缺点,贴的时候看清编号,这样就不会遗漏.事实证明，这种方法效率要提高很多，每个月之初就能把上个月站好,这半年来，累计做账240多笔，其中常规的凭证都能熟记于心，基本不会发生错误，对于T殳做过的，我觉得应该利用好以往年度的账目和科目余额表，谓免错误的发生.在工作中服从领导的安排，及时完成领导交给的各项工作.比如统计我公司所有的的制度以及一百三十余家上市药企的上市情况等

16、有些工作比较繁杂所以处理起来更是需要很大的耐心,为了不耽误太久几次晚上加班到十一点多每项工作我都尽我最大的努力做好做完回头想起，也是没有留下任何遗得的,在这半年多的工作中，我时时刻刻为公司的利益若想，在领导的安排下，也积极骸新的业务.比如之前做过的境外人民币转收款业务，结汇22.9万美元，比当时国内汇率高3个百分点相当于多收入人民币7000元同时在工作中也积极融入到财务整体中，为财务这个整体而不单单银行出纳工作.由于目前现金出纳情况中寺殊，在办公室的时候力所能及地协助豆印承兑，并不断学习现金出纳的业务,在其休班期间顶替其岗位，保证财务的运转，为财务这个整体尽自己的努力.20xx年的工作我认为总体来说还是值得肯定的，品起码态度很端正.对于2Oxx年的工作，我觉得应该