第一季度运营分析报告..ppt

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1、1龙湖天誉龙湖天誉2目目 录录一一二二三三下一季度重点工作内容及改进措施下一季度重点工作内容及改进措施项目一季度经营情况项目一季度经营情况重点工作总结及分享重点工作总结及分享四四工作计划及职能目标达成情况工作计划及职能目标达成情况3一一项目第一季度经营情况项目第一季度经营情况41.11.1经营绩效达成情况（含会所）经营绩效达成情况（含会所）说明：说明：1 1、收入在第一季度达成较预算相比有近六万的增长，主要是项目灰色空间提前支付、收入在第一季度达成较预算相比有近六万的增长，主要是项目灰色空间提前支付20162016年度半年的租金及管理费，以及在经营部成立后协助项目做了一些招商引资，对项目经年度

2、半年的租金及管理费，以及在经营部成立后协助项目做了一些招商引资，对项目经营收入的创收起到了积极作用。营收入的创收起到了积极作用。2 2、成本控制有近、成本控制有近3030万的差异，其中受年终奖发放因素占万的差异，其中受年终奖发放因素占14.814.8万，会所外包差异有万，会所外包差异有8 8万，万，公摊水电费因供电局和自来水公司抄表时间不稳定产生差异近公摊水电费因供电局和自来水公司抄表时间不稳定产生差异近4.34.3万，还有绿化草花费、万，还有绿化草花费、安防弱电系统维护费等延迟支付有近安防弱电系统维护费等延迟支付有近3 3万。万。3 3、因收入与成本的差异较大，导致毛利达成率异常高，此为不正

3、常现象。说明项目在预、因收入与成本的差异较大，导致毛利达成率异常高，此为不正常现象。说明项目在预算编制上缺乏前瞻性和预控性，二季度结束时会根据情况做适当的调整。算编制上缺乏前瞻性和预控性，二季度结束时会根据情况做适当的调整。项目项目 本月实际本月实际 1-31-3月累计月累计全年预算全年预算累计实际累计实际累计预算累计预算累计完成率累计完成率(%)(%)全年预算全年预算全年完成率（全年完成率（% %）收入 64.13万 189.08万 183.57万103% 78.30万24%成本 56.64万 150.40万 179.61万83.74% 694.91万22%税金 3.63万 10.68万10

4、.24万104% 43.22万25%毛利 3.85万 28万-6.28万546% 44.83万62%51.21.2收入分析收入分析说明：说明：1 1、物业费略有差异，主要由于晶蓝是成都公司第一个项目，存在物业费在装修前减半的、物业费略有差异，主要由于晶蓝是成都公司第一个项目，存在物业费在装修前减半的因素，预计在春节后要装修的户数会增加较多，而实际并未大增，预算编制有偏差。因素，预计在春节后要装修的户数会增加较多，而实际并未大增，预算编制有偏差。2 2、特约服务费达成率不高，有两万多的差异，一是工程部平时特约维修量有所下降，二、特约服务费达成率不高，有两万多的差异，一是工程部平时特约维修量有所下

5、降，二是委托施工方整改而产生的物业工程服务费减少；同时是委托施工方整改而产生的物业工程服务费减少；同时20162016年家政模式的变换、春节放假年家政模式的变换、春节放假的影响以及新旧家政模式交替等因素也导致了家政特约服务费用的创收不足。的影响以及新旧家政模式交替等因素也导致了家政特约服务费用的创收不足。3 3、年初经营部帮助项目在年货街活动上创收、还有项目自身以社区活动等方式招商带来、年初经营部帮助项目在年货街活动上创收、还有项目自身以社区活动等方式招商带来的收入较多，故与预算相比达成情况良好。的收入较多，故与预算相比达成情况良好。项目1-3月累计累计实际累计预算累计完成率(%)物业管理 1

6、47.91万 146万98.71%特约服务 7.26万 9.4万77.23%其他经营场所（不含会所） 23.36万 21.8万107%地产委托 0 00合计 178.53万 177.2万101%61.31.3成本分析成本分析说明：说明：1、人工费的节余主要是由于年终奖发放因素和片区管理成本的降低，而项目本身的编制和年、人工费的节余主要是由于年终奖发放因素和片区管理成本的降低，而项目本身的编制和年后离职等因素基本未影响项目人工成本大的变化。后离职等因素基本未影响项目人工成本大的变化。2、物料费用的节余主要是因秩序部购买消防设备的计划延后、绿化部分草花费用缓付、会所、物料费用的节余主要是因秩序部购

7、买消防设备的计划延后、绿化部分草花费用缓付、会所外包物料成本归零、社区活动拉赞助降低成本、员工出差考察时间延后等因素而形成，若除外包物料成本归零、社区活动拉赞助降低成本、员工出差考察时间延后等因素而形成，若除开延缓支付的，实际节余约开延缓支付的，实际节余约2.3万。万。3、能源费用的节余有两个重要因素，一是自来水公司和供电局抄表时间的不一致，导致水电、能源费用的节余有两个重要因素，一是自来水公司和供电局抄表时间的不一致，导致水电费出现阶段性异常的盈利状态，长期看会恢复正常。同时因会所恒温泳池外包，能耗的转嫁费出现阶段性异常的盈利状态，长期看会恢复正常。同时因会所恒温泳池外包，能耗的转嫁，这方面

8、给项目节余的能耗就有，这方面给项目节余的能耗就有6.4万，这种合作的形式很好的将会所扭亏为盈。万，这种合作的形式很好的将会所扭亏为盈。项目累计实际累计预算占比差异成本合计（1-3月）150.4万179.6万83.74% -29.2万其中：人工费97.38万112.1886.81% -14.8万 物料消耗 21.7万25.78万84.17%-4.8万 能源费 14.09万24.13万 58.39%-10.04万 保洁、绿化外包 17.27万17.51万98.63%-0.24万71.41.4收入分析收入分析- -收费率完成情况收费率完成情况当月收费率当月收费率98.05% 98.05% 银联代扣完

9、成率银联代扣完成率44%44%1-31-3月累计收费率月累计收费率99.01% 99.01% 代扣成功率代扣成功率90.12%90.12%单位： 元 恶意欠费地产整改 说交 未交 代扣 不成功 转帐未到 待缴 在外地无法联系 合计合计住宅2146.53 0 5304.19 3409.91 0 1557.203857.1816275.01分析：分析：1 1、目前项目的催费工作已经形成了一种规定动作，故每月能够保证较好的收费率并、目前项目的催费工作已经形成了一种规定动作，故每月能够保证较好的收费率并且较去年提前两个月达成突破且较去年提前两个月达成突破99%99%的目标。的目标。2 2、针对当月月说

10、交未交客户，片区负责人要从次月初开始进行催费；代扣不成功的、针对当月月说交未交客户，片区负责人要从次月初开始进行催费；代扣不成功的部分，提前通知业主预存费用；外地客户努力推荐银联代扣；恶意欠费客户搜集好相部分，提前通知业主预存费用；外地客户努力推荐银联代扣；恶意欠费客户搜集好相应的证据，适时起诉。应的证据，适时起诉。3 3、针对项目本年度代扣户数的指标，制定专门的代扣策略，项目总动员共同推动。、针对项目本年度代扣户数的指标，制定专门的代扣策略，项目总动员共同推动。81.51.5会所经营情况会所经营情况说明：说明：1 1、从、从20152015年和年和20162016年同期数据显示，虽然在收入上

11、去年比今年好，但是在成本上今年却比年同期数据显示，虽然在收入上去年比今年好，但是在成本上今年却比去年同期已节余近去年同期已节余近8.88.8万元，由于恒温泳池的外包，除了给会所带来了可观的盈利外，还将万元，由于恒温泳池的外包，除了给会所带来了可观的盈利外，还将其能耗的风险转移，使得会所扭亏为盈。（重要提醒：绝对不能牺牲掉会所的现场品质）其能耗的风险转移，使得会所扭亏为盈。（重要提醒：绝对不能牺牲掉会所的现场品质）2 2、在新的模式运行的同时，项目在其他方面如网球场私教提成，舞蹈室培训提成、舞蹈室、在新的模式运行的同时，项目在其他方面如网球场私教提成，舞蹈室培训提成、舞蹈室空余时间场地出租、引进

12、乒乓球培训班分成空余时间场地出租、引进乒乓球培训班分成都已经在实施过程中。都已经在实施过程中。3 3、泳池外包后，会所吧员可再进行一些输出降低不必要的人工成本，同时在清吧区域的消、泳池外包后，会所吧员可再进行一些输出降低不必要的人工成本，同时在清吧区域的消费上还需采取如举办小活动、会员体验日等方式增加人气刺激消费。费上还需采取如举办小活动、会员体验日等方式增加人气刺激消费。项目项目 本月实际本月实际 1-31-3月累计月累计全年预算全年预算累计实际累计实际累计预算累计预算累计完成率累计完成率(%)(%)全年预算全年预算全年完成率（全年完成率（% %）11年收入4584276034200065.

13、72%3865007%成本149783747211677132.09%4340458.6%10年收入192405005850058100%35547514.1%成本43231125258125258100%47015026.6%9二二工作计划及职能目标达成情况工作计划及职能目标达成情况102.1 2.1 一级计划达成情况一级计划达成情况序序号号年度一级计划年度一级计划实际完成时实际完成时间间计划完成计划完成时间时间全年完成情况说明全年完成情况说明第一季度进展情况第一季度进展情况1成立业委会成立业委会1212月月正式成立业主委员会已制定成立业委会，拟在4月底，按照业委会成立流程，先期进行公示业委

14、会成立告示，并予以登记。2消防维保新合作消防维保新合作方式的试点和总方式的试点和总结结8 8月月与消防维保单位新合作方式的总结反馈从2月开始，实施中3精细化服务方案精细化服务方案1212月月形成效果评估报告提交公司二月已提交方案，按照节点正在实施中4节能降耗节能降耗1212月月年度总结2015年度实际水平的5%正在进行由节能灯向LED灯转化，结果待验证。112.2 2.2 职能目标达成情况职能目标达成情况关键绩效领域关键绩效领域目标项目目标项目权重权重年度目标年度目标1-31-3月目月目标标1-31-3月实际月实际达成率达成率取数值取数值分值分值经营绩效经营绩效（35%35%）其他经营收入达成

15、5%5% 129万元 21.0224.86118%118%5.91经营毛利达成15%15%45万元-6.2828546%120%18.00全年物管费收费率10%10%98%98%99.01%101%133%13.3银联代扣办理率5%5%65%成功率90%对客服务品质对客服务品质（40%40%）业主满意度客户有效投诉30%30%92%3件92%30报事协调单完结率10%10% 80% 80%全部达成100%100%10.00内部管理内部管理（10%10%）一级计划及时达成率10%10%100%100%本月无一级计划完成节点100%100%10.00学习成长学习成长（15%15%）员工满意度5%5

16、%80%人才输出5%5% 2名 22100%100%5.00员工流失率5%5%5.5% 5.5%3.48% 137%120%6.00合计合计 73.71 73.7112三三重点工作回顾及分享重点工作回顾及分享13重点工作回顾重点工作回顾1、20162016年提升客户满意度计年提升客户满意度计划落地和实施划落地和实施 通过业主自行投票确定了通过业主自行投票确定了20162016年每月的社区活动内容年每月的社区活动内容，并确定了年度的小区营造，并确定了年度的小区营造主题主题幸福晶蓝年。幸福晶蓝年。 每月在活动结束后，客户中每月在活动结束后，客户中心会精选精彩瞬间显性化的心会精选精彩瞬间显性化的张贴在桁架上展示，让业主张贴在桁架上展示，让业主时刻了解我们做了什么。时刻了解我们做了什么。14重点工作回顾重点工作回顾1、20162016年提升客户满意年提升客户满意度计划落地和实施度计划落地和实施 1 1至至3 3月已开展淘年货月已开展淘年货、元宵喜乐会、食神、元宵喜乐会、食神争霸赛、妇女节送玫争霸赛、妇女节送玫瑰、便民活动之免费瑰、便民活动之免费清洗空调滤网和入户清洗空调滤网和入户门除胶、早教讲