付款申请单模板.docx

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1、付款申请单付款申请单出纳做账流程：一、要认真审直各种报销或支出的原始凭证,对选反国事规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐.书写整洁、数字准确、日清月结.三、严格遵守现金管理制度,庠存现金不超过定额，不坐支,不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致.四、负去到银行办理经我领取手续,支付和结箕工作.五、负责支票恁发管理，不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格协强全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷.七、负责作好工费、奖金、医药莅的造册发放工作.八、负责狮造学期和每月的现金支出

2、计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金.九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表.十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况.十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作.出能做*滤程出纳的工作流程如下：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理.三、做银行怅和现金帐，并负责保管财务章.四、负责报销差旅费的工作.1.员工出差分借支和不可信支，若需要借支就必须填写信支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核.确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后,匏实填写支付证明单,由出纳给予报销.五、员工！资的发放.出纳工作细则：工作事项及审给等程式

3、失误防范及纠正程式现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的口伪.若收到假币予以没收，由责任人负责.2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫立.多付或少付金额，由责任人负贡.3、把每日收到的现金送到限行.不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.5、一骰不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字,批准并用借支单借款.若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负.银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴.开汇兑手续.2、每日结出各账户

4、:余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以其牌资金.每日下班之前埴制结报单.3、保管好各种空白支票,不随意乱放.4、公司账务臣平时由出纳保管.每日下班后账务章交总经理处。报倘稽核1.在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字.若无，应补.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销.3、正规发票是否与收据混贴.若有，应分开贴.4、支付证明单上填写的专案是否超过3项，若超过，应生填.5、大、小金额是否相符.若不相符，应更正更填.6、报销内容是否属合理的报销.若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批.7、支付证明单上是否有总经理签字.若无，不予报俏.出纳负责的账有

5、两本：现金账、银行账.这两本账的记录，采用流水账的记账方式，即：根抠每笔发生的交易来记账.1.现金眼记录要点：发生时间.借方/贷方、金额摘要（简明扼要写清交易内容）.2、银行账记录要点：发生时间、僧方/贷方、金额.支票号、交易型别（很行转账、电汇等）、摘要（简明扼要马清交易内容）。在实际做炼中出纳做聚的渔程（一）现金收付1.收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检商收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结党章将收据第联（或发票联）给交款人一凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产固（水电斐、代

6、收款项）笆理费用岗（其他应收款）销1核算而（货款）成本核算岗（加工费.材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账”图章和财务结算章，并登记票据传递琶记本后传给相应会计诸位(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收丸,可以没有交款人签字.2、付现(1)转用报销稽核各会计卤传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检直并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加羞“现金付讫”图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工邕擀惯发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)一一在支出证明单上加差现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利司签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存摺)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金一-及时盘点现金下午3:30视库存现金余颔送存银行注：(1)下午下班后,现金库存应在限额内.(2)从很行提取现金以及将现金送存限行时都Z躺知保安人员随从，注意保密，确保资金安全.4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额.