ERP运行报告.docx

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1、中石化XX分公司ERP系统月度运行和应用报告（二。一二年四月）XX分公司ERP支持中心XX分公司ERP系统月度运行和应用报告一、ERP系统月度运行基本状况二。一二年四月份，XX分公司ERP系统运行平稳，服务器状态正常，系统响应速度快一平均为03秒.分公司各项生产经营能够通过ERP系统正常开展，系统中各项数据详实、精确。二、本月完成的主要工作I、PS运行数据本月PS模块运行正常，各部门紧密协作，仔细完成rPS月结工作。详细状况如下。（一）4月份SAP完成项目投资60,545.98元，累计完成项目投资296,275.91元，4月份完成平安生产费用1423.60元,累计完成平安生产费用3351.11

2、元.（二）各项I实施部门新创建329份选购申请，录制229份项目合同，合同金额15,097.63元，合同收货金额36,881.55元，发票校验38,884.11元。11FI/8运行数据（一）主数据维护状况1,新增员工主数据3名。（二）收入、费用形成状况1、本月主营业务收入265,787.03元，其他业务收入160.86元，营业外收入13.2元。2、本月油气生产成本65,513.27元,管理费用7,772.08元,营业费用1.660.73元,财务费用2,390.07元，主营业务成本65,357.39元，勘探费用12,502.48元,主营业务税金与附加53,531.03元，其他业务支出159.05

3、元,营业外支出350.4兀O3、本月资产合计3,509,477.76元，负债合计1,421,861.66元,全部者权益合计2,087,616.10元。（三）月结状况1、目前系统运行平稳，在4月30号物装模块完成收发货工作，5月1号核算中心完成财务自有凭证的输入工作。5月1号起先“结，1号完成了月结工作，3号完成月报表的上报工作。OSDiW运行数据（一）、原油1、四月份原油生产收货量为573661.051吨,较上月削减18275.388吨。本月日均原油生产收货量为19122.068吨,较上月增加27.312吨/日。2、四月份原油销售量为560913.278吨，较上月削减17199.748吨。本月

4、原油日均销售量18697.109吨，较上月增加48.302吨/日。其中火车发运量183493.623吨;管输外销354999.982吨:汽车发运22419.673吨。3、本月原油库存量有肯定幅度的增长，四月份期末较期初库存增加12748.773吨，为526741.129吨。（二）、自然气四月份自然气生产收货量,即销售量为10656.12万方,较上月削减1167.301万方。（三）、轻四月份轻煌生产收货量.即销售量为5666.14吨,较上月增加127.28吨。(四)、液化气四月份液化气生产收货量，即销售量为9738.394吨，较上月削减713.254吨。IVMRO运行数据()、ERP系统月度运行

5、基本状况单位：数量/吨金额/元物资代码物资类别期初库存木期入库本期消耗期末余额数量金额数量金额数量金额数量金额01钢材28,17026.60810,84810,08310,6939,01128,33128,053物资总计38,Ill21,35319,96539,913本月MRO模块共形成物装选购订单93张,物装物料凭证1628张。V系统技术支持数据：技术支持人员依据ERP技术支持的相关管理制度与工作流程完成了对服务器硬件资源、SapR/3系统、数据备份系统、网络运行的管理维护工作。本月ERP系统平安运行率达到100%,系统目前未锁定用户427个、本月常用用户285个。数据库(KB)：数据库大小

6、为：318619,920；系统已运用：229,371.584；3月数据库数据增量为：1,994,368。本月完成I新增用户：1删除用户：2权限变更：8解锁：11新增角色：1通用角色变更：】本地角色变更：4扩展表空间：1后台开放单：4传输：10总部传输：8程序报表开发传输：1配置传输：1系统问题I无备份状况：2012年04月的全离线数据备份在2012年05月4日20：00进行，备份过程顺当，备份胜利。三、下个月主要工作安排1、完成分公司ERP系统权限梳理与整改工作。2、完成日常业务与维护工作。3、解决系统中存在的问题。4、完成MRO质检模块、需求安排的测试工作。5、组织分公司最终用户的培训工作。

7、四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、由分析、建议解决方案（一）、本月存在的问题（企业已解决或正在解决的问题，企业层面可以解决的）无（二）须要总部协调或解决的问题（已通过问题提报单上报总部ERP支持中心的问题，须要总部尽快协调或解决的）五、总部ERP运行通报中的要求的执行状况以与问题的整改进度无六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和阅历无七、对系统应用的合理化建议与对总部的相关建议无八、其它须要说明的无附表一I企业ERP系统月度总体运行状况统计表单位名椽SAP用户情况系统非正常情况月给/年结情况SAP用户数SAP常用用户数SAP常用人数次数累计时间（三）

8、ISW.天数与前次比较JE要问题畸述西北分公司12728528503-1说明：SAP用户数包括原问与总部用户数;系统非正常状况缘由包括：A,硬件损坏、B.操作系统、C.数据席、D.BASIS、E.其他(其他请描述)，请填相应选择字母.附表二：企业ERP系统月度应用问题统计表附表三：企业ERP系统月度技术问题统计表附件：XX分公司ERP系统监控检杳报告一、单位名称：XX分公司二、监控检查日期：2012年4月1日-4月30日三、监控检查结果模块监控检查内容数据范国监控检查结果简述说明财务模块会计科1.l主数据公司层面的全部科目5503010200在我们公司代码中不存在,但通过ZmeC杳询的时候与M

9、DM网站不样,希望顾问赐予解决系统取数问题，2(Hl年己经跟顾问沟通，没解决财务模块缘由代码检查4.1-4.30正确财务模块冲销缘由检查正确财务模块是否依据到账通知集成收款凭证正确财务模块到账通知是否每日处理正确财务模块电子对账单是否每日上载正确财务模块检查是否定期进行总账与明细账的对账工作，总账与明细账是否一样正确财务模埃运用事务代码FBO3,检查调整凭证和冲销凭证的反记账功能应正确用，有无虚增业务发生额的现象。财务模块往来款项是否维护了到期日正确财务模块业务类型是否填写、是否正确正确财务模块特别分类帐的限制正确财务模块常常订单、成本中心是否有余额正确财务模块检查科研项目是否按规定进行结转正

10、确财务模块投资项U是否纳入PS模块归集正确财务模块应付模块清帐，是否系统清帐正确财务模块检查是否存在非正常余额正确财务模块检查供应商、客户主数据是否正确正确财务模块检查警告性限制的承诺项目是否小于规定比例正确财务模运用事务码ASO3检杳正确块系统内维护资产主数据是否与资产主数据申请单一样.财务模块年度预算，预算口径与事业部卜达预算指标样的，不得大于各事业部卜达预算；每项月度预算数值与实际数值的差额幅度上下不得超过30%.正确财务模块.运行事务代码S_A1.R_870136U,检查油气生产成本类成本中心、过渡性成本中心月末是否有余额正确财务模块检查前期过期价格是否全部做“删除”标记正确财务模块检

11、查会计凭证中是否正确、完整的运用了“业务范围运用事务码F01,检查不需用的“业务范围”下是否有数据。正确财务模运用事务码FDION,检正确块杳会计凭证中全部往来款项挂账的行项目是否维护了“到期日”。销售模块过期发货单关闭全部关闭销售模块订单、发货单是否被删除无销售模块过期价格关闭全部关闭销售模块外部客户信用全部设置销售模块过期销售订单关闭全部关闭MRO-OOl物料主数据申请质量企业无法自杳MR0-002物料主数据维护方式是否正确无正确MR0-003物料主数据有效运用率BW数据：2月总个数216个，运用数82个，运用率37.96%MRO-OOl供应商主数据维护方式是否正确无正确MR0-005供应

12、商产品书目维护方式是否正确无正确MR()-007MRP功能应用无已应用MRO-OO8白动运行的MRP作业无存在后台作业MR0-009系统自动创建选购申请的应用无已应用MRO-OlO选购申请审批策略无均设置了审批策略MRO-Oll选购安排核销无MRO-O12选购申请、选购订单上传电子商务无上传率100%MRO-O13调拨单要通过接口下载无MRO-O14询比价单电子商务下载率企业无法自三MRO-O15供应商评估结果上传无MRO-O16选购订单参考创建无MRO-O17选购订单审批无MRO-O18选购订单核销每月均存在部分未清PO无法收货,将供应需保留清单上报总部MRO-O19框架协议精确建立无MRO-020依据框架协议建立选购订单框架协议选购额占总选购额的60.17%MR0-021寄售类选购佰息记录无存在有效的寄售选购信息记录MR0-022寄售订单的结算无系统启用寄售选购流程进行选购并进行寄售结算MR()-023依据选购订单收觉无均依据选购订单收货MRO-024依据需求安排发货无均依据需求安排发货MRO-O25选购渠道限制无对不在供应商产品书目内的物料，不行以创建选购订单MR0-026供应商考评无PS模块项目第一层工作分解正确结构元素的编码必需与项目定义编码相同PS模块下级WBS元素编码包含上级WBS元素编码正确PS模块网络是否维护在最低