公司财务管理部管理职责.docx

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1、1.职责结构图公司财务管理部管理职责2.职责说明（1）职能管理D部门规划管理根据公司总体战略规划，编制财务管理部的年度工作计划。定期进行财务管理部的年度工作计划执行情况的偏差分析并进行调整。进行财务管理部年度工作总结。参与财务管理部职责拟定，组织财务管理部职责的实施，并按照规定的流程进行评估调整。确定财务管理部的岗位职责、任职资格要求等，组织编写岗位职责说明书，并负责维护和调整。对财务管理部人员配置进行合理、有效的安排，根据员工专业能力、工作经验及其他个人特点的不同，合理进行工作分工和任务安排，以保证工作计划顺利完成。2）部门人员管理配合人力资源部，负责对财务人员的提名与决定，并参与财务人员的

2、聘用，纳入人力资源管理体系。负责监督、指导财务管理部员工的财务工作，并配合人力资源部，组织年终述职汇报。负责财务管理部员工的绩效考核，并按照人力资源部制订的财务人员绩效考核体系，进行绩效考核。负责财务管理部员工的职业发展规划方案的拟定，并执行。负责财务管理部的员工考勤、作息、休假等管理。3）财务制度与内控管理建立公司的财务内控体系，监督公司内控体系的有效运转。制订公司的各项财务制度和管理流程，监督实施，并定期进行评估调整。4）财务风险管理建立公司的财务风险管理防范机制。根据财务风险状态的变化，及时调整财务风险管理方案，对偏离财务风险管理目标的行为进行修正。5）财务综合事务管理负责公司财务档案的

3、整理和保管。负责公司各类财务印鉴的使用和保管。负责公司财务管理部的内部行政性工作等(2)业务管理D预算管理结合公司整体规划，重点关注项目部层面，形成预算目标。负责编制公司年度及月度预算。负责编制公司的年度及月度预算执行分析报告，并上报领导负责公司预算工作的考核，根据预算管理相应的管理办法和年度工作重点，设置预算的年度考核指标和权重，并对相关的指标进行分析与打分。2)资金管理负责制订并下发公司统一的资金计划模板。负责编制公司各部门的资金计划，形成公司整体的资金计划。负责管理、监控单位的收入账户，确保实现资金的集中管理。审核上报的资金收支计划，并负责按计划拨付；调剂各部门资金余缺，指导、监督各级单

4、位按照既定的资金计划合理使用资金。根据公司的资金状况，参与拟定公司融资目标和计划，并负责公司融资的资料准备及手续办理负责汇总、编制公司的资金分析报告，并根据资金管理制度的要求,履行相应的审批流程。负责银行账户管理策略的研究与选择，并明确公司的银行账户管理策略。负责对公司的银行账户进行统一管理，包括配合对各合作单位的银行账户的开立、撤销申请，定期对银行账户使用情况进行检查监督。负责公司与银行各类业务的办理，包括账户的收、付、转，相关的票据办理。根据业务与管理需要，核定各部门及项目部现金余额，并监督各部门及项目部对现金使用的执行情况。负责公司的现金收支管理，根据现金的收支情况登记现金日记账，并每日

5、进行现金盘点。负责公司的备用金管理，根据申请情况建立明细账并及时清理、对账。根据人力资源部通知，发放公司各级员工工资、奖金。配合经营管理部对履约保证金、诚信保证金、投标保证金进行管理。3)会计核算与报告建立公司的会计核算体系，维护、更新公司统一的会计核算手册，并监控执行情况。审核各项原始单据及相关手续，根据原始单据编制记账凭证，并按时入账。编制公司的月度、季度、年度的各项会计报表。建立公司统一的会计科目设置原则、使用及修订规范，设置公司统一到明细的标准会计科目体系，并对执行情况进行指导、监督。配合税务机关、外部审计及内部审计等相关监管机构的工作。4）财务分析管理搭建公司的财务分析报告框架体系，

6、明确公司财务分析的整体要求。重点关注项目部层面,履行好财务分析管理职能。编制财务分析报告，并结合财务分析结果，提出整改建议。参与商务合同的内部评审，对合同条款及项目预计收益提出专业意见。审核、汇总上报的项目成本记录表单。5）税务管理负责公司税务规划策略的研究与选择，并明确公司的税务管理策略。合理利用税收政策，制定公司的税务筹划方案，监督。负责研究分析税务政策和相关信息，实时追踪税收法规变化，对于重大税务风险及时提示领导及有关业务部门，并提出解决方案建议。及时进行公司的纳税申报与缴纳。负责公司税务相关证件的办理、保管、使用及年检等事宜。负责与税务机关联系、沟通及配合，争取公司税收优惠政策。6）财务信息化管理根据公司信息系统的整体规划，负责财务信息系统的统一规划与配合开发。负责公司财务信息系统的运行与维护，定期进行财务数据的备份。3.岗位组织结构图