加油站货款管理办法模板.docx

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1、加油站货款管理办法模板第一条为加强系统各加油站的货教管理，堵塞管理漏洞，减少损失，防止贷款被骗、被偷、被抢、被挪用等现象发生，根据省分公司和州分公司有关制度制定本规定。第二条加油站站长为该站货款管理第一责任人，对贷款安全负全责。第三条加油站必须根据省分公司安全管理规定配备保险柜，和完善相应的防盗防抢措施，保险柜钥匙由站长保管。来及时存入银行的贷款无论多少都必须及时存入保险柜。第四条城区内的加油站必须每天将油款存入公司指定的收入帐户上；离城区较远、比较偏僻的加油站必须在当地工行或建行分支机构、邮政储蓄所等金融机构办理一个通存通兑的存折，存折密码只能由零贸科或管理部门掌握，加油站只能存款不能取款，

2、每两天必须将油款转存到收入账户，加油站上交报表时，州公司直属加油站连同报表金额的存款单一同上交零贸科，再由零贸科内务交财务部门，县支公司所属加油站连同报表金额的存款单一同上交公司财务核算员，不能办理通存通兑存折的加油站，可在当地金融机构（包括农村信用合作社）开设一个临时帐户，每天将货款存入，并根据具体情况定期转入到收入账户。第五条加油站必须每日做销售日报表，并附现金解款单。办理通存通兑存折的加油站，必须每日将贷款存入存折。第六条城区内的加油站必须每日将前一天的销售日报表连同现金解款单上交公司财务核算员。偏远加油站必须每3天将销售日报表连同现金解款单上交公司财务核算员，州分公司直属加油站先由零贸

3、科集中，然后再交公司财务部门。月底关帐以后，加油站必须在财务关帐前及时将附有现金解敖单的销售日报表、盘底表、油票结存表、代收代付结存表上交公司财务核算员，州分公司直属加油站先集中交零贸科，再交公司财务部门。第七条加油站每天的销售日报表必须由站长审核签字，财务部门不能接受未经站长审核签字的销售日报表。第八条加油员在将当日销售日报表交站长审核的同时必须将现金解款单交站长复核，并做好站内油款交接制度（格式附后），办有通存通兑存折缴存货款的，每天存入货款以后，再交接记录上加油员同站长共同签字确认。第九条县公司各加油站、州分公司零贸科将销售日报表和现金解款单交财务部门时，实行货款和报表交接制度（格式附后

4、）共同签字确认。第十条加油站严禁任何形式的赊销。第十一条开设有临时帐户的偏远加油站必须每3天将临时帐户上的存款余额上划至公司指定帐户内。同时月底关帐之前必须对全部存款余额进行上划。第十二条各单位财务部门必须及时监督货敖的回笼情况。在收到加油站的销售日报表时，必须检查贷款是否及时，足额存入指定帐户或存折，对偏远加油站的货款缴存情况必须做到心中有数，发现苗头，及时报公司领导以便采取必要的措施。第十三条州分公司将对各单位加油站货款管理将进行定期检查，并加大处罚力度，同时对每次检查出来的问题实行责任追究制度。第十四条具体奖惩制度（一）未经公司领导同意，加油站私自赊销的，不论金额大小、数量多少，站长是正

5、式职工的，作下岗处理，造成坏帐的，首先从其工资和目标兑现奖金中扣除，剩余部分全额赔偿。站长是劳务工的，作解除劳动合同处理，扣除交纳的风险金后，由站长和担保人共同赔偿。（二）加油站每天不按时交存货款的，视挪用贷款行为，一经发现有挪用贷款行为，不论挪用金额多少、时间长短,对责个人作下岗（是正式职工）或解除劳动合同（是劳务用工的）处理并追回被挪用的金额。携款潜选的，除进行上述处理以外依法追究刑事责任。（三）州分公司下县检查时，如发现有加油站不按时交存货款现象的，每发现一笔扣减该单位月度收入50元，州分公司将在每月考核兑现各单位工资时予以扣减。（四）挪用货款给单位造成损失的，损失的金额由各县支公司经理

6、、主管仓储安全的副经理、财务部门承担连带责任。按损失金额加油站承担70%,县支公司经理、主管仓储安全的副经理、财务部门各承担10%,州分公司将在每月考核兑现各单位工资时予以扣减。（五）检查时发现有加油站每天不做销售日报表的，每发现一次对当事人扣款50元，销售日报表站长不审核签字的，每发现一笔对站长扣款50元，在每月兑现各单位工资时予以扣减。（六）城区内的加油站每天不上报销售日报表和解款单的以及偏远加油站每3天不上交销售日报表和解款单的，检查时每发现一次扣款50元，在每月兑现各单位工资时予以扣减。（七）各县支公司加油站没有执行站内货款交接制度，以及站与公司没有报表和现金解款单交接制度的，每发现一次扣款100元，在每月兑现各单位工资时予以扣减。（八）货款由于保管不善，造成被骗、被偷的，由当事人负责赔偿。（九）偏远加油站的货款不按规定及时上划到指定的收入帐户内的，发现一次扣减直接责任人50元，在每月兑现各单位工资时予以扣减。第十五条对实施承包（或代销）经营的加油站的货款管理办法将另行制定。第十六条各县公司在对加油站进行日常各项检查时,必须对贷款回笼及交存情况进行检杳。并且可以针对不周实际情况，依据本规定具体的实施办法，以加大对加油站的货款管理力度。第十七条本规定由公司财务部负责解释。第十八条本规定从即日起执行，以前下发的类似规定同时废止。