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1、2024广东省政府专项债券(三十七期)连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目募投报告实施单位盖章:连平县文化广电旅游体育局主管部门盖章:连平县文化广电旅游体育局市(县、区)财政局盖章:连平县财政局2024年5月目录一、项目基本情况1(一)项目所处区域财政经济情况1(二)本地社会发展规划和行业相关规划2(三)项目情况3(四)项目立项情况或实施依据4(五)责任主体5二、项目实施重要性和经济社会效益分析6(一)重要性分析6(二)经济效芯分析6(三)社会效益分析7三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划9(一)投资估算9(一)筹措方案11(三)项目实施安排12(四)债券资金用途12四、项目
2、收益与融资平衡情况13(一)项目预期成本收益131.项目收入测算132 .项目成本及相关税费213 .项目损益情况24(二)融资收起平衡情况25(三)总体评价33五、专项债券管理34(一)债券资金概况34(二)债券资金管理34()职责分工35六、项目风险控制361 一)潜在风险及控制措施362 二)还款保障措施37七、其他需要说明事项382024广东省政府专项债券(三十七期)连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目一、项目基本情况(一)项目所处区域财政经济情况连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目实施地点位于广东省河源市连平县西部陂头镇内。连平县地处广东省北部,河源市西北
3、部,东江流域上游。东邻和平县,南连东源县、新丰县,西接翁源县,北与江西省龙南、全南两县交界。连平县土地面积2,365.00平方公里,其中山地丘陵、盆地面积占总面积约90%;耕地面积占总面积约7.06%;河流、村庄、交通道路等占总面积约3.51%,:.2023年,面对复杂多变的内部环境,连平县市委、市政府科学统筹疫情防控和经济社会发展工作,县区经济持续恢复向好河源市连平县2021-2023年财政经济数据如下:表1:河源市连平县2021-2023年财政经济数据项目2021年2022年2023年地区生产总值(亿元)97.82100.26106.2一般颓算收入(亿元)7.494.665.7政府性基金收
4、入(亿元)1.051.800.55其中:国有土地出让收入(亿元)0.971.660.48政府性基金支出(亿元)8.6311.2613.18其中:国有土地出让支出(亿元)0.910.720.47(二)本地社会发展规划和行业相关规划广东省文化和旅游发展“十四五”规划指出要聚焦新业态新消费模式培育,建设高质量现代文化产业体系;聚焦中华文化现代传播,加强对外文化和旅游交流与推广;聚焦世界级旅游目的地建设,深化对港澳台交流合作。规划提出,到2025年,更高水平的文化和旅游强省建设取得重大进展,文化事业更加繁荣兴盛,文化和旅游产业发展质量显著提高,人民精神文化生活日益丰富O河源市全域旅游发展规划(2018
5、-2035)中指出:河源市全域旅游发展的总体定位为广东省主体功能区框架下融入粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的全域旅游发展排头兵、生态发展排头兵,旅游业成为河源市战略性支柱产业、河源市现代服务业龙头、河源市大健康幸福产业;总体目标:国家级全域旅游示范区、广东省全域旅游示范“标兵”。(三)项目情况连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目工程总投资26,500.86万元。其中:工程费23,314.00万元、工程建设其他费用1,950.44万元、预备费1,236.42万元,建设资金来源为申请专项债券20,000.00万元,项目建设所需资金除申请上级专项资金外,不足部分由
6、县财政统筹安排解决。本项目计划申请发行专项债资金20,000.00万元,占总投资75.47%。本次计划发行政府专项债券资金5,000.00万元。计划以后发行政府专项债券资金15,000.00万元。本项目的收入来源为项目投入运营后,可获得的收入门票收入、停车费收入、农产品展示中心出租收入、综合游客集散服务中心出租收入、陂头峰体验园承包收入、灯旗广告位出租收入、景区开发其他承包收入等。表2:连平县波头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目建设情况项目概况项目总投资(万元)计划发行债券.规模(万元)2023年及以前年度专项债券规模(万元)计划2024年专项债券规模(万元)计划以后年度专项债券规模(
7、万元)项目位置项目内容项目类型项目位于广东省河源市连平县西部破头镇内项目具体内容包括:更田古村文旅设施提升工程涵盖区城范围约20,000.00疔;建设券合游客服务中心及基础设施约8,000.00mt;建设旅游风景道路升级改造4.00处;胺头镇镇区基础设施升级改造工程13,000.0011历史文化保护工程约11,000.00m,;燕岩古寺至观音岩沿线8.50km的植被恢复治理及局部生杰修复;片区整体基础设施提升工程等。项目收益来源主要为门票收入、停车位出租收入、农产品展示中心出租收入、综合游客集散服务中心出租收入、陂头蜂林体检国承包收入、灯旗广告位出租收入、景区开发其他承包收入等,是具有一定收芨
8、的公掂性项目Q文化旅游26,500.8620,000.000.0010,000.0010,000.00(四)项目立项情况或实施依据1、2021年10月23日,连平县发展和改革局作出连平县发展和改革局关于连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告的批复(连发改投审2021109号)。原则同意你单位报来的连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告(投资项目统一代码:2110-440000-04-01-122171),项目估算总投资16,500.86万元,其中:工程费23314.00万元、工程建设其他费用1950.44万元、预备费1236.42万元。项目建
9、设所需资金除申请上级专项资金外,不足部分由县财政统筹安排解决。2、2023年10月18日,连平县发展和改革局作出连平县发展和改革局关于连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目变更的复函(连发改投审2023134号)。原则同意该项目在总投资、建设地点、相关费用不变的情况下,变更建设规模及内容。变更后的项目建设规模及内容:夏田古村文旅设施提升工程涵盖区域范围约20000nf;建设嫁合游客服务中心及基础设施约800011f;建设旅游风景道路省级改造4处;陂头镇镇区基础设施升级改造工程13000m?;历史文化保护工程约I100OmJ;燕岩古寺至观音沿线8.5km的植被恢复治理及局部生态修复;
10、片区整体基础设施提升工程等。3、2021年10月15日,连平县自然资源局作出关于连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施产业项目用地的意见(连自然管制2021105号)。原则上同意该项目用地申请,需完善相关用地报批手续后方可动工建设。(五)责任主体本项目实施单位为连平县文化广电旅游体育局,项目主管部门为连平县文化广电旅游体育局,资产管理部门为连平县文化广电旅游体育局,具体详见下表。连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目形成的资产属于国有资产,资产产权归属于连平县文化广电旅游体育局,由连平县文化广电旅游体育局负责监管项目资产及登记管理。表3:项目主体及主管部门情况名称连平县文化广电
11、旅游体育局统一社会信用代码11441623MB2D267834住所连平县县城广场街负责人黄桂花颁发日期2022年07月18日机构性质机关本项目主体连平县文化广电旅游体育局已经通过广东东江勤诚律师事务所合法性审核。二项目实施重要性和经济社会效益分析(一)重要性分析:连平县响应国家全域旅游、优质旅游发展战略,依托陂头镇现有的喀斯特山水资源、民生文化古村、红色文化资源等资源,以建设“现代连平县、生态连平县”为工作目标,以全域旅游为工作抓手,科学有序推动文旅产业、乡村产业、人才、文化、生态的振兴和发展,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设;通过核心资源景区带动片区旅游、片区经济
12、,片区旅游、片区经济带动全域旅游、区域经济发展,从“旅游大县”走向“旅游强县”,打造生态康养旅游休闲”先行示范区”和“创新发展区”。项目承接国家文旅融合发展战略,依托连平县内优美的山湖自然环境,以当地文化资源为核心,以山水田园风景为依托,以文旅融合为路径,以城市全域运营的整体思维联动周边乡村风貌基础设施建设,形成粤港澳大湾区农业产业激活联动绿色旅游城市发展的新格局。项目完成后将连平县整体设计成集景观、游憩、文化、自然、人文、教育等多重功能于一体的“山水林湖”的生态农旅度假城市模板,对促进连平县生态旅游产业的发展具有重大的意义。(二)经济效益分析:当前,我国的旅游产业面临着前所未有的转型机遇:地
13、产开发升级、景区发展升级、旅游消费升级,而“旅游综合体”模式的应运而生,极大的带动我国旅游产业的转型升级。与此同时,随着我国经济增长方式的转变和内需扩大,居民对休闲度假的需求有了大幅增加,新型城镇化如何与新型农业及民俗文化完美融合发展就成为农文旅融合发展急需解决的任务之一。在这样的大背景下,在城市的郊区和乡村领域可能会出现这样一种农文旅融合发展的新模式,它可以创新乡村旅游产品业态,满足市场多元化需求,既是深入实施走向新农村的有效途径,也是提升我国旅游产业竞争力的重要内容。(三)社会效益分析:旅游是一个涉及面极广、波动性极强的产业,与多种行业有着紧密的关联。挖掘全县丰富的自然资源、开发特色旅游产
14、业,是带领群众致富的最佳道路。一般来说,旅游业增加1个直接就业人员,相关行业将增加5个就业人员。可以说旅游业能为社会提供大量的就业岗位,尤其是旅游业就业层次多、就业方式灵活,适合不同年龄、学历、性别、专业的人员就业。特别有利于农村富余劳动力就地转移,尤其是对安置返乡农民工和吸纳大中专毕业生就业有特殊意义。随着连平县城市拓展和景区周边建设,征地拆迁带来的农民失地安置问题将日益突出。本项目的建设将提供大量的就业岗位,有助于进一步扩大社会就业,缓解区域内越来越大的就业压力,为连平县社会稳定做出更大的贡献。经测算项目建设完成后能给社会提供大量的就业岗位,可以有效的缓解连平县的社会就业压力O三,项目投资
15、估算、资金筹措方案及使用计划(一)投资估算3 .编制依据及原则(1)中华人民共和国城乡规划法(2019年4月23日修正);(2)中华人民共和国环境保护法(2014年修订);(3)中华人民共和国旅游法(2018修正);(4)中华人民共和国土地管理法(2004修正);(5)中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;(6)国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见(2019)41号);(7)中国旅游业“十四五”发展规划纲要;(8)文化和旅游部办公厅关于统筹做好乡村旅游常态化疫情防控和加快市场复苏有关工作的通知办资源发202081号;(9)全国乡村产业发展规划(20202025年);(10)关于开展“国家全域旅游示范区”创建工作的通知;(11)旅游规划通则(GBT18971-2003);(12)风景旅游道路及其游憩服务设施要求(1.B/T025-2013);(13)关于促进