小规模公司财务管理制度范本.docx
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1、小规模公司财务管理制度范本一、预算管理1.各小区物业部的所有收支均以预算管理为基础,未经预算批准不得开支。2 .每月末,各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况,编制并上报下月的收支预算。3 .各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据,可在各月之间进行调节,但各月总和不得超过年度指标。4 .每月初,各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结,编制上月收支预算与执行情况对比表,报物业公司汇总后上报公司相关领导。5 .预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付,超预算支出须报物业公司和总裁审批后方可支付。二、收支规定1 .收据和定额停车费发票由物业公司统一印制(或购买)、统一管理,设专人
2、负责,建立专门备查簿登记收据的购买、存放、领用和销售数量及号码。2 .各小区设专人负责收据和定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时应检查无缺联、缺号,加盖物业公司财务专用章,并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人,同时交回前期已使用收据的存根联,以备查对。如有遗失,将追究保管人员的责任。3 .各小区使用发票,为便于管理,应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留物业公司统一保管。4 .收据填写要求:据实填写,即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假;字迹清楚,不得
3、涂改,如有错误,全部联次盖“作废“章或写明“作废”字样,再另行开具;全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。5 .各小区的收费通知专用章只能用于催款通知,不能用做其它用途;除此公章外,小区不得再有其它公章。三、收款规定1 .各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据,其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。2 .已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管,并及时入账。3 .以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续,并及时做帐务处理。4.物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交,并定期对整本已使用完的
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