出纳工作职责2024(31篇).docx
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1、出纳工作职责2024(31篇)出纳工作职责2024(通用31篇)出纳工作职责2024篇11 .负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记2 .定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符3 .负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4 .负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管5 .及时取回有关费用单据和对账单6 .负责编制月、季、年度财务报表7 .负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票8 .负责核定公司备用金额并及时予
2、以补充出纳工作职责2024篇21.负责公司招聘,保险,人事,后勤9 .负责公司日常支出的付款,开票,成本和工资测算10 具备一定的财务知识,有良好的职业道德11 具备良好的沟通能力,工作思路清晰12 有服务意识,有较强的责任心和事业心13 负责领导交办的其他工作出纳工作职责2024篇31、负责办理现金收付和银行结算业务;2、负责登记现金日记账和银行日记账,定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;3、妥善保管库存现金,各种空白票据、有关印章,严格执行公司货币资金管理制度;4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;5、能及时完成领导安排的其他事情。出纳工作职责2024篇41 .现金管理:查
3、看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;2 .银行管理:网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;3 .工资:支付工资;4 .OA流程处理;5 .资金调拨;6 .资金需求计划;7 .借支管理:登记员工借支统计;8 .ERP系统:录入向明应收、应付凭证;9 .发票管理:定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;10 .财务周报;11 .上级分配的其他任务。出纳工作职责2024篇51、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作,
4、安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。Ih协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责2024篇61 .遵守国家现金管理制度,办理现金收付业务,保证现金安全。2 .办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。3 .负责建立、登记、保管收费台账,负责统计收费及欠费情况。4 .掌握银行划帐操作,反馈划账信息。5 .掌握收费软件的各项操作,保证数据的准确性和及时性。6 .掌握地
5、税发票打印操作流程,合法填开、保管发票,保证票据安全。7 .核查车场系统,监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。8 .严格按公司的付款管理规定支付现金和支票,及时催还借款。9 .日清月结,及时与会计结帐,出具盘点报告,做到帐帐、帐实、帐证相符。10 .负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。11 .完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。出纳工作职责2024篇71.按公司结算规定,及时准确支付各类资金,编制各类资金报表,做到日清日结;2 .及时清理各类在途资金,加强资金安全管理;3 .付费发票的跟踪、银行回单的打印;4 .财务报表、凭
6、证等会计档案管理;5 .正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;6 .负责公司各部门的费用报销业务手续;7 .定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。出纳工作职责2024篇81、今年工作的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度,每天认真核对现金和日记账,发现现金金额不符,及时查询,及时处理,每月根据银行对账单做好对账工作。2、及时收回公司各项收入,开具收据,并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其他应发资金。4、坚持财务程序,严格审核计算(
7、发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销),不符合程序的发票不予支付。5、为了公司发展的需要,我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作,开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。二、出纳工作总结及20_年工作计划第二部分随着不断的学习和深入,我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求,让我不得不小心翼翼,耐心操作。三、出纳工作总结及第三部分20_年工作计划随着公司的不断发展,学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20_年工作计划:1、熟悉现金管理规定和银行结算制度,严格执行现金管理规定和银行结
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