工程造价的前期估算讲义.ppt

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1、第四章 工程造价的前期估算 4.1 建设项目可行性研究 4.2 工程造价的估价指标 4.3 工程投资估算的方法 第一节 项目决策阶段造价管理概述4.1.1 建设项目的周期与造价控制 项目建设的周期项目建设的周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程。一般包括三个方面内容：（1）投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型；（2）投资全过程中性质不同的各阶段划分；（3）各阶段、各项工作间的联系。一个建设项目从计划建设到建成投产一般要经过决策、设计、施工和总结评价4个阶段。项目建设周期各阶段序号阶段内容基本特征投入费用1决策阶段1、投资意向；2、市场研究与投资机会分析；3、项目建议

2、书；4、初步可行性研究；5、详细可行性研究；6、建设项目决策智力化或称知识密集性投资机会分析费、市场调查分析费和可行性研究费总投资 的5%2设计阶段1、初步设计；2、投资准备；3、技术设计；4、施工图设计智力和技术的双重性（1）设计人员的工作报酬（2）某些重要建设要素的预订和购置，主要订购的是土地和特殊材料设备总投资的10%3施工阶段1、施工组织设计；2、施工准备；3、组织施工；4、生产准备；5、竣工验收资金和劳动的双重性（1）建筑施工人员的工作报酬（2）建筑施工要素的投入约占总投资的70%80%4总结评价阶段1、投产运营和投资回收；2、投资项目后评价探索项目事后控制和检验评价的规律和方法不同

3、建设阶段影响投资控制程度的坐标图从该图可以看出，影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期1/4的技术设计前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性为5%35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施，通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系，力求达到在技术先进条件下的经济合理性，在经济合

4、理基础上的技术先进，把控制项目造价观念渗透到各项决策和设计施工技术措施之中。4.1.2 项目投资决策对工程造价的影响 项目决策项目决策是选择和决定投资行动方案的过程,是对拟建项目的必要性和可行性进行经济论证,对不同建设方案进行技术经济比较选择及作出判断和决定的过程;项目投资决策是投资行动的准则,正确的项目投资行动来源于科学合理的投资决策,正确决策是合理确定与控制工程造价的前提。项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。项目决策的内容是决定工程造价的基础。造价高低,投资多少也影响项目的决策。项目决策的深度影响投资估算的精确度和造价的控制效果。4.1.3 项目决策阶段影响工程造价的主要因素1、项目合

5、理建设规模的确定2、建设地区及建设地点的选择3、技术方案的确定4、设备的选用 1、项目合理建设规模的确定 项目建设规模也称项目生产规模，是指项目设定的正常生产运营年份可能达到的生产能力或者使用效益。每一个建设项目都存在着一个合理规模的选择问题,规模过小,资源得不到有效配置,单位产品成本高,经济效益低下;规模过大,超过市场产品需求量,则会导致产品积压或降价销售,项目经济效益也会低下。合理经济规模是指在一定技术条件下，项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得较优经济效益的规模。项目合理化的制约因素有：（1）市场因素；（2）技术因素；（3）环境因素。1、项目合理建设规模的确定

6、2、建设地区及建设地点的选择 一般情况下，确定某个建设项目的具体地址（或厂址），需要经过建设地区选择和建设地点选择（厂址选择）这样两个不同层次的、相互联系又相互区别的工作阶段。1、建设地区的选择要考虑的因素建设地区的选择要考虑的因素 （1）要符合国民经济发展战略规划、国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求。（2）要根据项目的特点和需要，充分考虑原材料条件、能源条件、水源条件、各地区对产品需求及运输条件等。（3）要综合考虑气象、地质、水文等建厂的自然条件。（4）要充分考虑劳动力来源、生活环境、协作、施工力量、风俗文化等社会环境因素的影响。建设地区的选择要遵循两个原则建设地区的选择要遵循两个

7、原则：（1）靠近原料、燃料供应地和产品消费地的原则。（2）工业项目适当聚集的原则。2、建设地区及建设地点的选择2.2.建设地点（厂址）的选择建设地点（厂址）的选择 选择建设地点的要求：选择建设地点的要求：（1）节约土地，少占耕地。（2）减少拆迁移民。（3）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段。（4）要有利于厂区合理布置和安全运行。（5）应尽量靠近交通运输条件和水电等供应条件好的地方。（6）应尽量减少对环境的污染。厂址选择时的费用分析厂址选择时的费用分析：（1）项目投资费用。（2）项目投产后生产经营费用比较。3、技术方案确定 生产技术方案生产技术方案是指产品生产所采用的工艺流程和生产方法。

8、1.技术方案选择的基本原则 （1）先进适用。这是评价技术方案最基本的标准。（2）安全可靠。（3）经济合理。2.技术方案选择的内容 （1）生产方法选择。（2）工艺流程方案选择。4、设备的选用 设备费用在生产性建设项目总投资中所占的比例较大,因而应特别注重设备的选用,以控制投资成本。设备的选择与技术密切相关，二者必须匹配。在设备选用中,还应注意处理好以下几个问题注意处理好以下几个问题:（1）要尽量选用国产设备,凡只引进关键设备就能配套使用的,就不要成套引进；（2）要注意进口设备之间以及国内外设备间的衔接问题；（3）要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题；（4）要注意进口设备与原材料、备品

9、备件及维修能力间的配套问题；（5）要特别注意引进技术资料,即所谓“软件”的问题。4.1.4 决策阶段造价控制的工作1、进行工程项目的机会研究、初步可行性研究、编制项目建议书；2、进行可行性研究；3、对拟建项目进行市场调查和预测；4、编制投资估算；5、进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。第二节 项目决策阶段的可行性研究4.2.1 可行性研究的定义 建设项目的可行性研究建设项目的可行性研究是在投资决策前，对与拟建项目有关的社会、经济、技术等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在

10、此基础上，对拟建项目的技术先进性和适用性、经济合理性和有效性，以及建设的必要性和可行性进行全面分析、系统论证、多方案比较和综合评价，由此得出该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为项目投资决策提供可靠的科学依据。4.2.2 可行性研究的作用1.作为投资主体投资决策的依据；2.作为向当地政府或城市规划部门申请建设执照的依据；3.作为环保部门审查项目对环境影响的依据；4.作为编制设计任务书的依据；5.作为安排项目计划和实施方案的依据；6.作为筹集资金和向银行贷款的依据；7.是编制科研试验计划和新技术、新设备需用计划以及大型专用设备生产预安排的依据；8.作为从国外引进技术、设备以及与国外厂商谈判

11、签约的依据；9.与项目协作单位签订经济合同的依据；10.作为项目后评价的依据 4.2.3 可行性研究的阶段与内容 可研包括四个阶段：机会研究阶段、初步可行性研究阶段、详细可行性研究阶段、评价和决策阶段 1机会研究阶段 这一阶段的主要任务是提出建设项目投资方向建议。解决两个方面的问题：一是社会是否需要；二是有没有可以开展项目的基本条件。精确程度大约控制在30左右 2、初步可行性研究阶段 在项目建议书被国家计划部门批准后，对于投资规模大、技术工艺又比较复杂的大中型骨干项目，需要先进行初步可行性研究。主要目的有：确定是否进行详细可行性研究；确定哪些关键问题需要进行辅助性专题研究。估算精度一般要求控制

12、在20左右 可行性研究的主要阶段，是建设项目投资决策的基础。主要目标有：(1)提出项目建设方案。(2)效益分析和最终方案选择。(3)确定项目投资的最终可行性和选择依据标准。建设投资和生产成本计算精度控制在10以内 3详细可行性研究阶段4评价和决策阶段 投资决策部门授权有关咨询公司或有关专家，代表项目业主和出资人对建设项目可行性研究报告进行全面的审核和再评价。其主要任务是对拟建项目的可行性研究报告提出评价意见，最终决策该项目投资是否可行，确定最佳投资方案。4.2.4 可行性研究的基本工作步骤可行性研究的基本步骤可行性研究的基本步骤可概括为（1）签订委托协议；（2）组建工作小组；（3）制定工作计划

13、；（4）市场调查与预测；（5）方案编制与优化；（6）项目评价；（7）编写可行性研究报告；（8）与委托单位交换意见。4.2.5 可行性研究报告的内容1.总论2.市场调查与预测3.资源条件评价4.建设规模与产品方案5.场址选择6.技术方案、设备方案和工程方案7.原材料燃料供应8.总图运输与公共辅助工程9.节能措施10.节水措施11.环境影响评价12.劳动安全卫生与消防13.组织机构与人力资源配置14.项目实施进度15.投资估算16.融资方案17.财务评价（核心内容）18.国民经济评价19.社会评价20.风险分析21.研究结论与建议1、总论 主要说明项目提出的背景、概况，以及问题及建议。2、市场调查

14、与预测 市场分析包括市场调查和市场预测，是可行性研究的重要环节。其内容包括：市场现状调查；产品供需预测；价格预测；竞争力分析；市场风险分析。3、资源条件评价 主要内容有：资源可利用量；资源品质情况；资源赋存条件；资源开发价值。4、建设规模与产品方案 主要内容有：建设规模与产品方案构成；建设规模与产品方案必选；推荐的建设规模与产品方案；技术改造项目与原有设施利用情况等。5、场址选择 主要内容有：场址现状；场址方案必选；推荐的场址方案；技术改造项目当前场址的利用情况。6、技术方案、设备方案和工程方案 主要内容包括：技术方案选择；主要设备方案选择；工程方案选择；技术改造项目改造前后的比较。7、原材料

15、燃料供应 主要内容包括：主要原材料供应方案；燃料供应方案。8、总图运输与公用辅助运输 主要内容包括：总图布置方案；场内外运输方案；公用工程与辅助工程方案；技术改造项目现有公用辅助设施利用情况。9、节能措施 主要内容包括：节能措施；能耗指标分析。10、节水措施 主要内容包括：节水措施；水耗指标分析。11、环境影响评价 主要内容包括：环境条件调查；影响环境因素分析；环境保护措施。12、劳动安全卫生与消防 主要内容包括：危险因素与危害因素分析；安全防范措施；卫生保健措施；消防措施。13、组织机构与人力资源配置 主要内容包括：组织机构设置及其适应性分析；人力资源配置；员工培训。14、项目实施进度 主要

16、内容包括：建设工期；实施进度安排；技术改造项目建设与生产的衔接。15、投资估算 主要内容包括：建设投资估算；流动资金估算；投资估算表。16、融资方案 主要内容包括：融资组织形式；资本金筹措；债务资金筹措；融资方案分析。17、财务评价（核心内容）主要内容包括：财务评价基础数据与参数选取；销售收入与成本费用估算；财务评价报表；盈利能力分析；偿债能力分析；不确定性分析；财务评价结论。18、国民经济评价主要内容包括：影子价格及评价参数选取；效益费用范围与数值调整；国民经济评价报表；国民经济评价指标；国民经济评价结论。19、社会评价主要内容包括：项目对社会影响分析；项目与所在地互适性分析；社会风险分析；社会评价结论。20、风险分析主要内容包括：项目主要风险识别；风险程度分析；防范风险对策。21、研究结论与建议主要内容包括：推荐方案总体描述；推荐方案优缺点描述；主要对比方案；结论与建议。第三节 项目决策阶段的投资估算4.3.1 投资估算的定义 一、投资估算的概念 投资估算是指建设项目在投资决策阶段，依据现有的资料和特定的方法，对建设项目全部投资额进行的预测和估算。二、投资估算的重要性 据有关资料统