财务BP岗位职责内容.docx

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1、财务BP岗位职责内容1财务BP是什么？BP(businesspartner)是指业务伙伴，财务BP首先是一名财务工作者，但是从工作性质上讲，也是业务团队中的一个重要成员。财务BP是联系财务部门和业务部门的纽带，为业务部门的日常经营活动提供财务支撑，协助业务部门完成业绩目标。鉴于财务BP工作的特殊性，因此要求财务BP不仅要懂财务，熟悉财务各个模块的工作内容，还要了解业务，熟悉业务运营模式,要为业务的日常运营活动提供及时、周到的财务支持，规避运营风险，提高运营效率，保证公司日常经营活动有序开展。2财务BP的岗位职责是哪些作为新兴岗位，国内大多企业对财务BP岗位的职责还是在摸索阶段，通过走访调研业内

2、最早一批从事财务BP工作的财务管理者（多为跨国企业高管），发现除了传统财务管理职能需要履行以外，真正具备业务财务融合能力的财务BP,财务管理内容与发挥的价值越来越向业务前端渗透。比如：制定定价与促销策略、市场分析与资源投放、激励制度设计、产品研发与商业价值评估等。这就是通过了解业务实现BP对业务支持的具体方式。3财务BP的企业价值模型作为财务和业务之间的桥梁纽带，财务BP承担起融合各部门的重要角色，通过促成财务与业务的全面协同，提升内部沟通效率和组织运作敏捷性，实现企业内部信息互通与增值。此外，财务BP全程参与业务经营活动，通过发挥财务专业的优势，将有效的管控和敏锐的洞察，贯穿于运营管控、组织

3、运作、业务流程、系统数据与制度政策等企业经营的各个层面，实现财务管理活动前置化、定制化，为管理层决策提供更精准的信息，完整支撑企业的价值活动。如何做好一名合格的财务BP财务BP不仅仅是一个角色，而是一种心态或一种职业。那么，如何顺应时代需求，完成财务人的华丽转身呢？我们可以以下六个方面入手，培养财会专业人士的运营与商业结构化能力、数据建模与分析能力、批判性思考与分析力、影响力与领导力。1 .确保财务BP的战略地位在调查中，受访者的首要困难是对角色定位的不确定感。BP这个词已经被广泛使用，但是对于这个角色到底要做什么，有40%的受访者表示缺乏明确的认识。因此从战略层面来看,提升财务BP的战略重要

4、性，确保其作为整体职能战略的一部分非常重要。具体来说，可以创建清晰的职责描述以明确角色定义，在工作模式上将财务BP与业务紧密结合，使其嵌入到组织结构中，推行敏捷决策的团队文化。2 .明确企业目标，提升洞察能力在调查中，33%的受访者表示其工作缺少前瞻性。这就需要我们确保对公司的战略有明确系统的认知，倡导目标导向的决策文化，不仅关注中短期经济回报，还要关注可持续发展。同时，超越传统财务边界，提高对参与决策的重视，提升通过数据分析和商业洞察赋能业务的能力。3 .借助数据技术32%的受访者认为主要困难是缺少数据技术能力。财会专业人士不需要成为数据技术专家，但可以通过有针对性地提升对相关工具以及基于云

5、的相关程序的应用能力来解决这一困难。其一，利用企业在技术和数据方面的投资，建立搜集运营和财务数据的机制，以有效支持业务和投资决策。其二，为财务职能制定和实施技术战略，开展数据治理，确保能够提供可靠的数据源，识别并纠正企业中的技术和数据弱点，专注于通过提供财务洞察来赋能业务。4 .优化业务流程以客户为中心创造价值，确保绩效管理方法的能够反映广泛问题，并且提升财务效益，确保与企业战略目标保持一致。5 .人才队伍建设评估现有财务BP的技能，创建提升其相应能力的机会。例如：建立激励机制，协助业务部门建立可量化的KPI,跟踪结果，并根据执行情况优化KPI,从而支持创新和创造性思维，培训提升财务BP的数据

6、分析技能，建立清晰的职业发展路径以反映发展该职能未来所需的技能。6 .倡导新型组织文化推动企业文化支持敏捷的开发和交付方式，围绕以客户为中心的运营，打造敏捷和创新的企业文化。5财务BP如何为业务助力？与传统财务对于业务的管控，更多的会计核算、纳税申报、财务分析不同。站在BP角度，更多需要从市场、绩效、经营指标、业务全流程管理、经营预算与市场推广预测等方面去为业务提供帮助。它不是管控你花了哪些钱，哪些钱超预算不允许花了。只是市场上的业务市场信息，怎么样花一笔钱，采用什么营销方案，从而使这笔钱的价值最大化。比如对于客户的财务数据分析，维度会更宽，颗粒度会更细。会包含这些方面：每个客户的净利润、每月

7、投诉次数、每个客户区域的净利润、假货渠道数量、每个区域新客户的数量、新客户销售的百分比、无盈利客户的百分比、相对于竞争对手的价格、产品/服务的取消率、成功销售给客户的产品数量/范围、现有客户的推荐率、要求完成时间、每个销售渠道的销售额、现有客户的销售增长、合资企业的销售增长、地区性客户的销售增长、产品类别的销售增长率、每个客户的销售、目标客户的参与度。比如对于客户的业务分析，财务会不仅限于数据，也会分析这些方面：战略服务/产品的年增长率、每个客户的平均收入、重点客户销售比重、每种客户类型的平均利润率、客户认知的品牌价值、产品提供的广度、第一时间解决的投诉、客户忠诚度、客户渗透率、客户满意度、每

8、个员工服务的客户、员工对客户满意度的认知调查、客户关系深度、客户的市场占有率、服务/产品类型的市场占有率、推销和广告的费用、获得一个新客户所需的推销和广告费用。也就是对于同一个数据，都会从业务和财务两个维度，从业务部门和财务部门一起来研究，彼此找到问题的根本原因，然后对经营进行改善，从而创造企业价值。财务BP,作为财务领域近几年热度最高的词汇之一，在培训机构的大力宣传下，财务BP=高薪。对于这种铺天盖地的宣传，我不想妄加评论，毕竟十年前我从事财务BP工作的时候，BP还是一个让人感到困惑的词汇。什么是BP?英文为businesspartner,也就是业务伙伴。现在企业中有财务BPz也就是财务方向

9、的业务伙伴，有HRBP,是人力资源方向的业务伙伴，都是基于专业知识给业务部门提供帮助，在协助业务开展的同时进行风险的管控。一般企业中财务BP并不需要负责会计核算、报表出具、税务管理这类工作，而是将工作重心放在与业务联系更加紧密的财务分析和预测、预算管理、风险管理等方面，同时协助业务部门进行战略规划、客户管理等工作。在信息化高度发展的现在，财务基础性的工作随时都可能被系统所替代，那么更加依赖信息系统+人工分析的财务BP就成为了财务转型的重要方向。但我并不想把财务BP简单的定义为一个职位，根据我之前的从业经历，财务BP更像是财务工作的一种定位，同时也是一种业财融合的思维方式。工作定位：业务部门和财

10、务部门之间的翻译官财务BP很重要的一个定位就是需要成为业务部门和财务部门之间的桥梁，这种桥梁作用我更愿意称之为“翻译官。首先是需要在业务和财务的沟通之间承担翻译官的角色。财务是一个具有高度专业性，财务指标、会计科目这种专业词汇，很难让非财务人员理解。所以在财务和业务进行沟通的过程中，会因为财务的专业性导致沟通的不顺畅，业务无法理解财务的要求，认为财务人员找茬，财务认为业务不服从公司的管理制度，最终会导致两个部门的对立，让后续的财务工作难以开展。财务BP的翻译官角色，在这种时候就需要将财务的专业词汇翻译成白话，方便业务人员理解，适当给业务部门灌输财务意识；同时也需要将业务部门遇到的困难以及增加的

11、需求及时传递到财务部门，阐明问题急需解决的必要性，让财务理解业务的逻辑，根据业务的变化及时推动财务工作的改善以及规范。作为财务BP,工作内容决定了这个职位需要花费大量的时间进行沟通，和业务部门沟通、财务内部沟通、其他相关联部门沟通，在沟通中如果想让非财务人员理解和接受相应的制度、流程、指标等，就需要财务BP具备一定的财务专业知识，并且有良好的沟通能力将复杂的知识转化为简单易易理解的内容，能够顺畅的将转化后的内容进行输出。这种输出既包括当面沟通也包括书面沟通，例如定期给业务部门输出的分析报告。如果报告中充斥着大量的财务专业指标分析，在业务部门阅读的过程中就会产生一定的障碍，久而久之，业务部门会认

12、为这份分析报告对他没有作用，分析就沦为一种形式，无法发挥辅助作用。所以分析报告的输出需要考虑业务部门的需求，使用简单的语言将问题阐述清楚,标注出需要关注的数据重点，提示所发现的问题并给出解决方案，并在沟通中不断进行改善和调整，这样才能承担BP的业务伙伴作用。翻译官的角色还体现在辅助业务发展的工作中，将业务规划翻译为财务模型，基于模型进行分析或是预测；将业务结果翻译为财务数据，寻找管理漏洞和风险点，利用制度管理、预算管理等管控方式来进行风险控制。假如目前业务部门想要开拓一项新的业务，业务规划中有清晰的业务模型，明确了目标客户群体，给出了大概业务发展的时间安排，大概估计了需要企业给出的资源总额。有

13、了较为详细的业务规划，财务BP还需要做什么？财务BP需要根据业务规划搭建出财务模型，也就是根据业务模型等信息来构建包含新业务的收入来源、对应成本、人力资源需求以及其他投入的财务模型。根据业务发展的时间线来进一步预测新业务会给企业带来的增量收入以及新增的成本负担，估计企业是否有足够的资源来保证新业务的发展，同时也需要评估新业务为企业经营增加的利润、资金和管理上的风险。业务中产生的经营成果最终都会转化为财务数据，通过对财务数据的分析，可以发现经营中的管理漏洞，例如应收账款账期的增长以及超长期欠款的增加，意味着应收账款缺乏管理，包括合同审核的事前管理、合同执行情况的跟踪、应收账款定期的清理分析这类事

14、后管理，需要在相应的制度和流程中增强财务管控，降低企业的风险和损失。无论是沟通中的翻译还是业务辅助工作中的翻译，都需要财务BP在保证一定的财务专业水平的同时，了解企业的业务情况，具备一定的业务思维，将业务和财务进行融合，形成特有的思维方式。思维方式：业财融合，求同存异翻译官的定位，决定着财务BP必须同时具备业务和财务的知识，否则无法进行财务和业务之间的沟通转换，如果更进一步，还需要能够将业务和财务知识相互关联，这样才能将业务模型翻译为财务模型。作为财务BP1需要具备业财融合的意识和能力。想要达到业财融合，财务就需要走进业务，了解业务的流程以及执行的细节。只有具备了一定的业务基础知识、知晓业务的

15、各种流程以及执行中的细节，才能把控其中隐藏的财务风险。举个简单的例子，如果企业有直播业务，想要了解直播的各种流程和细节，最简单的就是直接去直播间观摩整场直播，这样可以最直观的知道直播中可能发生的各种问题,思考其中哪些环节可能需要加强控制或是需要增加事前管理来降低风险。对于业务的了解也不能仅仅局限于企业自身，还需要关注行业发展的情况以及风向。企业的利润率在下降，可能是由于企业的产品或服务缺少竞争力导致价格不高，也可能是由于企业成本费用的管控不利，还有可能是行业整体发展进入一个新的阶段，行业中的各企业提供的产品或服务同质化增强,进入门槛下降导致竞争加剧，引起行业整体利润率下滑。如果是企业自身原因引

16、起的利润变动，可以调整企业管理方式,对于管理薄弱环节及时进行补救，那么后续利润率很可能回升。但如果是行业整体下滑导致的利润率降低，那么这种下降在后期可能进一步扩大，企业需要在利润完全消失前寻找新的利润区，来确保企业的持续经营。对于业务的持续了解以及对行业的关注，会帮助财务培养业务敏感性，针对公司业务的细微变化以及行业的风吹草动，马上就会联想到这些变动对于财务的影响，有助于提前发现未来可能发生的风险，将风险进行量化展示，引起管理层关注并寻求解决方案，发挥财务BP的业务伙伴作用。业财融合也意味着财务与业务并不是对立的，而是需要求同存异。业务的存在是带来了企业的发展，财务的存在是为了确保这种发展是健康、良好、可持续的。那么基于同样的目的，财务和业务就不能是对立的，或者说财务不能把自己放在业务的对立面。业务为了发展，很多时候会陷入一种无序扩张的状态，这种失