江西XX旅游发展股份有限公司关于全资子公司对外投资XX健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX股票简称：XX旅游公告编号：临202X0XX江西XX旅游发展股份有限公司关于全资子公司对外投资XX健康XX餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：为推广“XX菜、XX健康”品牌，促进江西XX旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司全资子公司江西XX健康餐饮管理有限公司（暂定名，以下简称“XX健康餐饮”）拟对外投资XX健康XX餐饮店项目，项目建设费用1,102.53万元。公司拟与关联人江西XX创谷科技园有限公司（以下简称“XX创谷”）签订

2、产业园区租赁协议，租赁期15年，租金总额约为X万元（含税）。XX创谷为公司关联人，公司本次租赁房产交易构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易经公司第X届董事会第X三次会议、第X届监事会第X一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。截至本次租赁房产关联交易止，过去12个月内公司与关联人XX创谷发生的提供宾馆服务等关联交易金额为X万元，过去12个月内公司全资子公司江西XX旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”）与关联人江西XX文化旅游集团有限公司XX文化园分公司（以下简称“XX文化园”）发生关联租赁交易金额为X万元，上述关联交易累积金额未达到XO万元以

3、上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。一、对外投资和关联交易概述（一）对外投资和关联交易情况为推广公司“XX菜、XX健康”品牌，促进公司发展，公司全资子公司XX健康餐饮拟对外投资XX健康XX餐饮店项目，项目建设费用X万元。公司拟与关联人XX创谷签订产业园区租赁协议，租赁期15年,租金总额约为X7万元（含税）。（一）审议情况202X年X月X日，公司召开第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议，分别审议通过了关于公司拟设立全资子公司对外投资XX健康XX餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案，关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易无需提交公司

4、股东大会审议。二、对外投资XX健康XX餐饮店项目情况（一）建设必要性1 .项目是宣传XX旅游的需要。XX是XX旅游主要客源城市，本项目开设XX和XX特色的餐饮直营店，建成后可作为“XX会客厅”,成为XX和XX沟通联系的平台，积极宣传推介XX和XX特色美食及文化，展示公司的优质产品，从而进一步锁定目标客户群体，提高忠实客户群体比例。2 .项目是推广XX特色美食、打造特色品牌的需要。项目餐厅采用XX优质生态食材原料，推出XX特色菜品，打造并输出“XX菜、XX健康”品牌。3 .项目是带动XX农特产品销售的需要。项目规划了特色农产品展销区域，通过对XX农特产品（黄X等）进行直观展示与销售，加大农特产品

5、推广，扩大产品售卖渠道，形成强有力的产品销售端，以销促产，从而带动XX农特产品持续发展。（二）建设内容项目拟租用XX市XX创谷科技园X期X号楼X层园区自营房产，总建筑面积X6平方米（套内使用面积X平方米），规划用途为接待型餐饮，现状为毛坯房。项目建设内容包含装饰装修及设备采购，规划餐饮包厢X个（餐位X个）、餐饮大厅（餐位约X个）、综合接待区、农特产展销区、厨房及配套设施等，建成后以餐饮为主，兼营XX地方农特产品。（三）投资估算项目建设费用LlO2.53万元，其中工程费用971.00万元，工程建设其他费用97.03万元，预备费34.50万元。（四）建设周期项目建设期X个月（暂定20XX年X月至2

6、02X年X月）。（五）效益估算年收入1,091.71万元，年利润总额163.36万元，全部投资利润率11.33%,全部投资税后回收期8.11年。（六）对公司的影响本次对外投资项目是为进一步开拓XX旅游市场，推广公司“XX菜、XX健康”品牌和XX农特产品销售，有利于加快推动公司餐饮品牌走出去，促进公司品牌知名度的提升，进一步完善公司产业布局，优化产业结构，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形，符合公司的战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。（七）对外投资的风险分析本次对外投资项目是基于公司战略发展的需要，在项目建设运营的过程中可能受到宏观环境、行

7、业政策、市场环境、价格波动等不确定因素的影响，造成项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。三、关联交易情况（一）关联交易基本情况为顺利推进XX健康XX餐饮店项目，公司拟与关联人XX创谷签订产业园区租赁协议，租赁期15年，租金总额约为1,845.27万元（含税）。XX创谷为公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。截至本次租赁房产关联交易止，过去12个月内公司与关联人XX创谷发生的提供宾馆服务等关联交易金额为6.31万元，过去12个月内公司全资子公司客运公司与

8、关联人XX文化园发生关联租赁交易金额为14.31万元，上述关联交易累积金额未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。（二）关联人介绍1、关联人关系介绍XX创谷系公司大股东江西省高新技术产业投资有限公司（以下简称“省高新投”）的控股子公司，省高新投过去12个月内为公司控股股东，根据上海证券交易所股票上市规则6.3.3第二款第（二）项及第四款的相关规定，XX创谷为公司关联人。2、关联人基本情况关联人名称：江西XX创谷科技园有限公司统一社会信用代码：X类型：其他有限责任公司注册资本：X万人民币法定代表人：X成立日期：X年X月X日注册地址：XX市X区望X路X号XX创谷

9、科技园X楼X层经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；基于云平台的业务外包服务；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）XX创谷的控股股东为江西省高新技术产业投资有限公司。XX创谷与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截止本公告日，XX创谷资信状况良好，不存在被列为失信被执

10、行人的情况。（三）关联交易标的基本情况本次关联交易的类别为租入房产。XX创谷科技园位于江西省XX市X区望X路X号，由XX创谷运营并享有出租方所有的权利，公司拟租入房产位于XX市XX创谷科技园一期A2号楼X层，总建筑面积X平方米（套内使用面积X平方米），该房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。（四）关联交易的定价情况及依据本次关联交易遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，交易单位面积租金参考了现阶段XX高新区周边地区若干同等水平及相同条件物业的租金费率及历史租金后厘定，系正常的商业交易价格，定价合理

11、公允。（五）关联交易协议的主要内容1 .协议主体出租方：江西XX创谷科技园有限公承租方：江西XX旅游发展股份有限公司2 .租赁房屋用途用于经营中式餐饮及售卖土特产品。3 .租赁期限租赁期限为15年，即202X年12月15日起至2038年12月14日止。4.租金及支付202X年12月15日一2025年12月14日（优惠期）：租金单价为17.5元1117月（含税）；2025年12月15日一2027年12月14日：租金单价为38.5元1117月（含税）。租赁期内，除优惠期外，租金单价每2年在上一年租金单价基础上上涨10%o根据协议内容测算，租金总额约为1,845.27万元（含税价，目前公司尚未签署协

12、议，租金总额以签署的正式协议为准）。租金采用季度预付方式，先付后用。5 .其他约定租赁期内，物业服务费、水电气（汽）、中央空调及相关能耗费用由公司自行承担。（六）关联交易对公司的影响本次租赁房产关联交易为公司推进XX健康XX餐饮店项目建设需要，有利于实现产业布局延伸，提升品牌影响力。本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司主营业务收入、利润并不依赖上述关联交易，上述关联交易不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。三、本次交易应当履行的审议程序（一）董事会审议情况202X年X月X日，公司召开第X届董

13、事会第X次会议，审议通过了关于公司拟设立全资子公司对外投资XX健康XX餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案，关联董事X回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。（二）独立董事的独立意见独立董事事前对本次关联交易进行了审查与研究。独立董事认为本次关联交易是公司为顺利推进XX健康XX餐饮店项目需要作出的，有利于扩张公司产业布局，符合公司发展战略，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。独立董事同意此项议案。（三）监事会核查意见202X年X月X日，公司召开第X届监事会第X次会议，审议通过了关于公司拟设立全资子公司对外投资XX健康XX餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案。监事会认为：公司为推广“XX菜、XX健康”品牌，助推产业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资XX健康XX餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联人租赁房产交易，符合公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次交易事项。特此公告。江西XX旅游发展股份有限公司董事会202X年X月X日