X投资企业制度汇编(DOC52页).docx

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1、第一章总则3一、公司管理管控大纲3二、员工守则4第一部分公司管理管控制度5第一章文件管理管控制度5第二章档案管理管控制度7第三章保密制度9第四章印章使用管理管控制度度10第五章证照管理管控制度15第六章会议管理管控制度16第七章办公用品管理管控制度18第八章车辆使用管理管控制度20第九章考勤管理管控制度24第十章出差管理管控制度26第十一章通讯管理管控制度29第十二章公司宴请接待制度29第十三章借款和报销的规定32第十四章员工招聘、调动、离职等规定34第十五章计算机管理管控制度36第十六章合同合约管理管控制度36第十七章卫生管理管控制度45第十八章财务管理管控制度45第十九章财务报销管理管控制

2、度47第二十章员工工资发放管理管控制度51第二部分各部门管理管控制度55第一章行政办公室职责55第二章财务部职责57第三章客服部职责58第一章总则为加强公司的规范化管理管控，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理管控制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理管控、经营水平，不断完善公司的经营、管理管控体系，实行多种

3、形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理管控，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助

4、，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理管控制度第一章文件管理管控制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理管控合适的内容主要包括：借款人资料、财务部门一系列文书、公司往来合同合约，本公司上报下发的各

5、种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理管控。二、公文的签收，管理管控（1）凡来公司文件（除公司领导订启的外）均由办公室设定专员（秘书）登记签收。（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记保管，不得个人保存。（3）为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和各部门。5.公司文件的查看保管（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露合适的内容。第二章档案管理制度一、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、

6、保管、借阅和利用负全责。二、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、重要电话记录、接待来访记录、公司发文、工作相关计划和工作总结以及添置设备由办公室秘书负责归档。三、各类技术合同合约、商务合同合约、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理管控。四、各贷款提交资料、借款人信息、相关证件、相关手续由信贷部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。五、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案合适的内容合并整理、立卷；3、根据档案合适的内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保

7、管和利用。六、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；5、重要的合同合约、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人

8、负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。六、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。七、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理管控制度印章是公司经营管理管控活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和

9、工具，印章的管理管控应做到分散管理管控、相互制约，为明确使用人与管理管控人员的责权，特做如下公司印章使用与管理管控条例：各类印章的具体管理管控条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理管控登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同合约章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理管控人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1 .

10、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2 .印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室秘书处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(2)、合同合约章

11、：合同合约章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同合约使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由办公室秘书并在印章使用登记薄签字，办公室秘书需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。(5)其他职能部门

12、章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3 .印章的废止、更换:(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4 .印章保管人的责权范踌：对于公司主要印章

13、管理管控，采用的是分散管理管控相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理管控，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人

14、）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同合约章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同合约章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大相关项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到

15、个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理管控负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理管控制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理管控。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准f办理借用手续一归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。七、如需使用原件，则须总经理核准。