酒店财务部规章制度之物料库管工作管理制度模板.docx

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1、酒店财务部规章制度之物料库管工作管理制度模板一、购进与入库：1、任何物料的购进，都必须在确认库存储备警戒线后，列出清单，提前3天通知采购或供应商，确保经营需求不缺档、不断档。实物库管与账管人员，必须每日核对库存情况，同步掌握物流存数，严禁脱节。2、严格入库手续。所有物料入库，都必须以发票上的名称、规格、数量、单价、金额、质量及相关理化指标逐一核验后，方可办理入库，并由采购员、送货人签字。库管员需将入库单“会计联”及时送达财务。对货（物）单不符、质量不合格的物品，库管员有权拒绝受理。二、保管与储存：1、物料库管是物品的直接控制者，要熟悉掌握各种物料的储存特性，了解物料知识。适宜特殊环境存储的物品

2、（如化妆品、洗涤品等）要调整相应的仓位，避免强光照射失效;不宜长时间存放的物品（有明确保质期的）要依次安排出库；怕潮、怕火的物品要分别严格进行仓位储存，保证存储环境通风透气，以免霉变腐烂造成损失。2、所辖库区，应保持货物码放整齐、规范有序、分门别类、标识清楚，实行“出、入库卡”管理，注意防火、防盗。3、对回收的物品，包括暂不使用存放库房的家具、用具，可重复使用的包装、器皿，工衣、工具等，必须在备查簿列账登记，完善保管，不得乱堆乱放损坏物品。对需修复或配置附件的物品，要及时配置完好。需加工、维修的物品,要以“维修单”书面通知有关部门及时修复，修复完好后，存库备用。商品样品（赠品），必须列明细在备

3、查簿登记。如需记入成本，应参照市场价入账核算。所有库存物料原则上必须保持“完好待用”状态。三、领用与出库：1、加强业务学习，熟练掌握各部门、各经营环节的物品耗费情况，严把出库关。发放任何物品（除商品销售部门），必须依各部负责人签发的领料单，照单发放。2、总库有对二级库的监管职能，严格控制单次领用量，力戒大批量出库。3、库管员要根据各部门的业务规律，安排相应的收、发货时间，做好后勤服务。四、盘存与核算：1、按月清仓盘库，保证账、物相符。总库对二级库（含各商品销售部门）的月末盘存必须监督进行，现场清点,并将实物盘点表（商品盘点表）及时送达财务，以使稽核对账。各部门物耗盘存，由库管员进行金额计量，汇同部门成本报表报财务。单位成本计价，实行“加权平均、倒挤成本”的原则。盘盈、盘亏事项，要究清原因确定责任，并以书面形式报送财务。2、月末结账，是对各经营部门一个月经营成果的全面总结。准确核定经营成本意义重大，要求库管员（各商品柜员）确保盘存数据精确，月余账、物相符，并于次月4日前将各部门成本报表及盘存报表上报财务，不得延误。