如何快速建立自己的交易系统-品种选择.docx

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1、如何快速建立自己的交易系统品种选择原创2023-01-2712:04奋进小学生只要做股票、期货或者外汇等金融交易的人，如果要想在这个领域内盈利，就必须要建立自己的交易系统。正确的时间进入，正确的时间退出，交易不是每天都能做的事情。那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件；就是，交易需要一个理由，而这个理由是客观和适当的。除了努力决定如何赚钱，交易者还必须努力避免赔钱。期货交易获利的两种基本方法：用小的头寸捕捉到一次大的价格波动；或者用大的头寸捕捉一次小的价格波动。无论采用哪种获利方法，都必须要有交易系统。只有有了自己的交易系统，那么我们的交易才不会迷茫，至少在任何时候，遇到任何问题，我们知道该

2、如何去解决。有了自己的交易系统之后，自己在交易之路上才能够快速的成长。一个有效的交易系统，必须根据历史走势对交易准则进行初步测试，只要是盈利，就要坚定不移地遵守它。尽管可能连续的损失或者巨大的赢利会激起内心的思想斗争，只要长期坚持下去，就能成功。一个交易系统应力求简单，不宜太过复杂，包含以下几个部分：品种选择，资金管理，如何入场，如何止损、如何加减仓、如何出场。本面文章我们重点讲讲品种选择。一、品种选择：买卖什么目前国内期货期权品种总数已达102个，其中商品期货65个，金融期货7个，商品期权25个，金融期权5个。目前国内65商品期货品种，剔除一些没有交易和交易不活跃的品种，也就50多个品种可参

3、与。每天用一小时的时间就完全可以把市场浏览一遍。我们如何选择交易品种？在投资真相一一傅海棠演讲集一书中，傅海棠就提到了如何选品种。我们应该从供求出发，盯住有问题的品种。所谓有问题的品种就是，在现货市场中跌幅比较大的,亏得比较惨的。当这种情况发生时，就说明供求出现了问题，这个时候的你不能放松，一定要死死地盯住这个品种，生产者越是亏得狠的品种，越是你可能发财的品种。外一个选择商品的诀窍就是，盯住暴涨的品种，但是这个相比暴跌的品种，相对难判断一些。只有亏得受不了，没有涨得受不了，在供求关系没有改变的情况下，可以无限上涨，你买我卖，赚的是真金白银，怎么都不嫌多。对于品种选择一般有如下原则：1.选择自己

4、对基本面了解的品种俗话说农产品看供应，工业品看需求。农产品看供应是因为农产品多数都是人吃的或者动物吃的，每年的需求基本稳定的。而农产品的供应受天气影响比较大，天气因素是我们无法控制的，所以有了农产品看供应的说法。比如农产品玉米，大豆国内外的播种季，收获季，气候，播种面积等等这些都是可以简单了解的信息。工业品看需求是因为工业品的生产是比较稳定的，机器作业,一旦市场需求旺盛，可以通过增加开工率快速的提高产量，所以说决定工业品价格的因素大多情况下取决于需求端。需求好，价格上涨，需求不好，会产生库存，所以价格随之也会下降。如临近秋冬季节是用煤的高峰季节，煤炭价格可能会出现季节性上涨。如对基本面或者这个

5、行业有一定了解，比如对它的生产周期、生产成本、企业利润率等熟悉，在操作的时候会比较得心应手一些。2 .选择持仓量比较大的品种，远离小品种品种大小不是指价格高低，而是指持仓量的大小。一般把持仓量比较大、资金参与度高的品种定义为大品种，反之称之为小品。期货品种的持仓量越大，流动性越好，这样无论是进场还是出场都比较容易实现。不同的资金和不同的交易周期会不一样。比如大资金，只能选择和合约持仓量比较大的，比如螺纹仓、铁矿等，如果选择小的品种，你的资金进去就会引起价格的巨大波动，引起主力资金注意。期货的合约价值大，带来的盈亏幅度也会比较大。比如日内交易，就要选择波动比较大品种，这样获利空间就会相对大一些。

6、3 .选择品种的主力合约主力合约指的是持仓量最大的合约。一般情况下，持仓量最大的合约，有主力大资金入场，其成交量也是最大的，盘面容量大。因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。交易远期不活跃合约可能会因流动性不足，导致平仓盈利不及预期，冲击成本高于预期。再就是主力合约K线走势明朗，技术分析指标基本都是针对主力合约，这样技术信号的有效性就高一些。但主力合约并不是投资者唯一的选择，不同的合约区别在于到期日不同，选择交易主力合约主要是为了避免承受不可测的流动性风险。如果在快进行合约换仓的月份，可以选择次主力合约进行交易。4 .不选择新上市的品种合约如果对基本面一点不了解，建议一定要碰这种新上市的合约，谨记远离、远离、再远离。新上市的合约，完全是资金博弈，脱离基本面比较大，振幅也大。如果做对了方向还好，如果短时间做错了方向，可能会万劫不复。对于股票市场相对复杂一些，这个我们在此就不多说了。道理是一样，首先选择热点板块，再选热点品种，最后才到个股。下一期我们讲讲期货交易过中的另一个重要因素：资金管理。