关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx

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1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案各位董事:为加强闲置自有资金管理,提高资金使用效率和收益水平,在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下,公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金不超过人民币L5亿元(含)进行现金管理。具体情况如下:一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理概述1、投资主体:公司(含控股子公司)。2、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益。3、投资额度:根据闲置自有资金情况,拟进行现金管理总额度不超过人民币1.5亿元(含),资金在额度内可循环使用。4、投资品种:安全性高、

2、流动性好、风险性低的理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。5、投资期限:根据所投理财产品的属性来确定,最长不超过12个月。6、额度有效期:使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。7、资金来源:公司(含控股子公司)的闲置自有资金。8、实施方式:公司股东大会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品,须经公司财务部审核同意后,由公司财务部统一组织购买。9、履行的审批程序:2022年1月12日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过

3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审批。二、对公司经营的影响公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率和收益水平,获得更多的投资回报。该投资事项不会对公司生产经营造成不利影响。三、投资风险及风险控制措施1、投资风险(1)公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。2、风险控制措施(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。(2)建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制,确保资金安全。(3)公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。(4)公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督,内审部对投资理财执行情况进行日常检查。(5)公司监事会和独立董事对现金管理的情况进行监督与检查。请各位董事审议。董事会

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