关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx（2页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案各位董事：为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币L5亿元（含）进行现金管理。具体情况如下：一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理概述1、投资主体：公司（含控股子公司）。2、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。3、投资额度：根据闲置自有资金情况，拟进行现金管理总额度不超过人民币1.5亿元（含），资金在额度内可循环使用。4、投资品种：安全性高、

2、流动性好、风险性低的理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。5、投资期限：根据所投理财产品的属性来确定，最长不超过12个月。6、额度有效期：使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。7、资金来源：公司（含控股子公司）的闲置自有资金。8、实施方式：公司股东大会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司财务部审核同意后，由公司财务部统一组织购买。9、履行的审批程序：2022年1月12日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过

3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审批。二、对公司经营的影响公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该投资事项不会对公司生产经营造成不利影响。三、投资风险及风险控制措施1、投资风险（1）公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。2、风险控制措施（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。（2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。（3）公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。（4）公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督，内审部对投资理财执行情况进行日常检查。（5）公司监事会和独立董事对现金管理的情况进行监督与检查。请各位董事审议。董事会