财务岗位职责分解.docx

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1、各岗位职责阐明职务：财务副经理姓名：岗位职责：1、 管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核；2、 企业会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全；3、 对企业原始凭证、记帐凭证进行审核；4、 资金计划编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金管理工作；5、 汇总编制企业财务预算、决算及财务状况分析，审定企业每月财务状况阐明书；6、 督促财务主管及时、精确编制多种会计报表，审定企业会计报表；7、 督促财务主管及时、精确进行纳税申报；8、 组织、督促财务主管及时按规定开展财产清查、盘点工作；9、 督促财务主管做好企业会计档案、财产权证的管理工作；

2、10、督促有关财务人员做好重要票据管理工作；11、指导收银主管做好收银员管理工作；12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的!维护工作；14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好有关工作;职务：财务副经理姓名：岗位职责：1、 管理、协调、督促、指导企业本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；2、 对企业本部有关原始凭证、记帐凭证进行审核；3、 企业本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制企业本部财务

3、状况阐明书；4、 及时、精确编制企业本部会计报表，审核企业景点、酒店会计报表并编制合并会计报表；5、 及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；6、 编制企业本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目有关记帐凭证并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；7、 组织、督促有关财务人员及时按规定开展财产清查、盘点工作；8、 企业会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文献的I管理；企业本部记帐凭证时装订、整顿及账簿的整顿、归档；督促景点财务人员及时整顿、装订、归档多种会计档案;9、 查对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作；10、对

4、企业积压房地产处理等状况进行记录分析；11、对企业土地转让协议执行状况进行跟踪、记录、分析；12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理；管理企业房地产转让专用发票；13、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。职务：财务主管姓名：岗位职责：1、 管理、协调、督促、指导企业景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；2、 企业景点有关原始凭证、记帐凭证进行审核；3、 企业景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制企业景点财务状况阐明书；4、 督促景点财务人员及时、精确编报企业景点会计报表、现

5、金日报表、营业收入日报表等报表；5、 督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表；6、 编制企业景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等有关记帐凭证并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；7、 组织、督促有关财务人员及时按规定开展财产清查、盘点工作；8、 企业景点记帐凭证的装订、整顿及账簿的整顿、归档；督促景点财务人员及时整顿、装订、归档多种会计档案；9、 景点财务人员值班安排；组织、督促现金平常安全足额收缴及现金盘点工作；合适参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、

6、发票、收据等重要票据的规范管理和使用；11、对企业景点经营状况状况进行记录分析；12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。职务：会计姓名：岗位职责：1、 企业本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；2、 协同总出纳负责工资发放；3、 个人所得税申报表精确、及时编报；4、 及时、精确编报记录局、旅游局、经济合作局等单位规定上报的J记录报表并及时整顿、装订、归档；5、 负责及时、精确编报企业上级控股单位规定上报的企业基础材料等资料并及时整顿、装订、归档；6、

7、 参与企业财产清查工作；7、 配合财务主管编制会计报表工作；8、 企业本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算；9、 企业收据的收发管理，及时、精确登记、核销、记录；10、负责企业本部纳税申报的外勤工作；11、营运高峰期参与景点值班工作。职务：会计姓名：岗位职责：1、 企业本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；2、 负责督促企业借款人员及时清帐，及时告知工资发放人员扣发无端不及时结清借款者工资以抵冲借款;3、 负责企业本部重要票据的表外核算工作，及时盘点、稽核收据等重要票据；4、 配合财务主管编制会计报表工作；5、

8、配合记录人员提供有关会计资料；6、 营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。职务：会计姓名：岗位职责：1、 企业本部预付帐款、存货跌价准备、开发成本（工程有关）、在建工程等有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；2、 配合存货主管会计工作，参与存货盘点工作；3、 负责及时、精确编制开发成本（工程有关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行记录、分析；4、 及时整顿、装订、归档开发成本（工程有关）、在建工程有关明细报表等资料；5、 配合财务主管编制会计报表工作；6、 配合记录人员提供有关会计资料；7、 营运高峰期参与

9、景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。职务：总出纳姓名：岗位职责：1、 负责企业本部资金收付手续办理；查对、监督景点营业现金缴存状况；配合会计做好现金盘点工作；2、 及时查对银行存款余额状况，编制银行存款余额调整表；3、 付款前审核原始凭证，签订收付款有关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日志帐；4、 负责及时、精确编制资金收付状况明细报表，对资金流动状况及时进行记录、分析；5、 及时整顿、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；6、 负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、精确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据

10、；7、 配合财务主管编制会计报表工作；8、 配合记录人员提供有关会计资料；9、 协调银行、外汇管理局等部门以保障企业资金收付正常运作;10、在保障安全、精确、及时办理资金收付业务的前提下，合适协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。职务：会计姓名：岗位职责：1、 企业本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资减值准备、待处理财产损益、库存商品等有关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核有关原始凭证；2、 负责每月企业主仓库存商品的盘查工作，组织、协调各财务人员及有关部门人员开展商品盘点工作；督促主仓仓管人员规范帐务处理及单据传递等；负责及时、

11、精确编制主仓库存商品盘点报表及汇报，对盘点差异状况进行调查并提出处理提议；对主仓存货的数量、成本、构造等状况进行记录分析,及时整顿、装订、归档库存商品有关报表；3、 企业长期投资状况记录、分析；4、 及时整顿、装订、归档长期投资有关报表等资料；5、 配合财务主管编制会计报表工作；6、 配合记录人员提供有关会计资料；7、 协助固定资产主管会计工作，合适参与固定资产建帐等工作;8、 营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。职务：会计姓名：岗位职责：1、 景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提

12、费用、应收帐款、坏账准备、预收帐款、权益类科目等有关凭证编制并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；2、 负责及时、精确编制景点各月财务报表；配合本部财务主管编制企业合并会计报表；3、 配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；4、 配合景点主管对营业部门经营状况进行记录分析，及时整顿、装订、归档景点会计报表；5、 负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项记录分析工作；6、 配合记录人员提供有关会计资料；7、 配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；8、 协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护；9、 参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存

13、现金及盘点查对库存现金。职务：会计姓名：岗位职责：1、 企业本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资产、合计折旧、固定资产清理有关凭证编制并登录有关账簿;编制凭证前审核有关原始凭证；2、 负责企业本部及景点固定资产的登记、核算、清查工作；3、 负责企业土地开发成本分析；企业价值评估、固定资产状况记录分析等；配合财务主管对企业经营状况进行记录分析；4、 及时整顿、装订、归档土地开发成本有关报表、固定资产清查有关报表、登记清册等资料；5、 配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；6、 配合记录人员提供有关会计资料；7、 配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；8、 协助系统维护人员对电算

14、化系统、收银系统进行维护；9、 协助景点主管对财务人员的培训工作；10、参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点查对库存现金。职务：会计姓名：岗位职责：1、 审核企业食堂、餐饮有关原始凭证；2、 负责编制企业食堂有关记帐凭证、登录有关账簿、编制食堂会计报表；负责对食堂货币资金的管理、查对；及时对食堂运作状况进行记录、分析；及时整顿、装订、归档食堂有关账簿、凭证、报表等资料；3、 负责组织、协调景点财务人员及仓管、采购、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格，并对食堂等原材料采购价格进行分析比较，提出合理化提议；4、 景点库存商品、原材料、待

15、处理财产损益、主营业务成本等有关凭证编制并登录有关账簿；5、 负责每月企业景点库存商品的盘查工作，组织、协调景点各财务人员及有关部门人员开展商品盘点工作；督促营业部门仓管人员规范帐务处理及单据传递等；6、 负责及时、精确编制营业部门库存商品盘点报表及汇报，对盘点差异状况进行调查并提出处理提议；7、 对营业部门存货的J数量、成本、构造等状况进行记录分析，及时整顿、装订、归档存货有关报表；8、 配合财务主管编制会计报表工作；9、 配合记录人员提供有关会计资料；10、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；11、参与景点值班工作，值班日负责编制当日现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点查对库存现金。职务：收银主管/后备出纳姓名：岗位职责：1、 负责审核每天营业收入有关原始单据；2、 负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作；负责组织实行对收银点的查岗工作；3、 负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作；4、 协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的平常维护工作；5、 负责对财