某家居公司项目总账系统操作手册.docx

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1、I三TOPSTRONG广东顶固集创家居股份有限公司U9ERP项目-总账系统操作手册创建日期：2012-1-5最后修订日期：2012TT0文控编号：DG-U9-GL-00I客户项目经理：吴健华日期：用友项目经理：2012-01-12杨贵发日期：2012-01-121档控制1.1更改记录日期作者版本更改记录2012-1-4杨贵发VLO手册模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手册编写1.2审阅日期姓名职位1.3审批日期职位姓名签名2目录2目录3 总账业务解决方案流程清单4 总账总体业务流程64.1 总账主业务流程图65 总账基础资料75.1 维护会计日历75.2 维护汇率75.3 维护会计要素8

2、5.4 维护顶固会计科目编码结构95.5 维护账薄会计日历106 总账操作手册指引106.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引106.1.1 业务场景IO6.1.2 ,业务流程图116.1.3 流程说明126.1.4 U9系统操作指引126.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引156.2.1 业务场景156.2.2 业务流程图166.2.3 流程说明186.2.4 U9系统操作指引186.3 模板生成凭证业务流程操作指引226.3.1 业务场景226.3.2 业务流程图236.3.3 流程说明256.3.4 U9系统操作指引256.4 总账凭证更改业务流程操作指引296.4.1 业务场景296

3、.4.2 业务流程图306.4.3 流程说明326.4.4 U9系统操作指引326.5 子系统凭证更改业务流程操作指引336.5.1 业务场景336.5.2 业务流程图346.5.3 流程说明366.5.4 U9系统操作指引366.6 总账汇兑损益业务流程操作指引386.6.1 业务场景386.6.2 业务流程图396.6.3 流程说明416.6.4 U9系统操作指引416.7 现金流量维护业务流程操作指引426.7.1 业务场景426.7.2 业务流程图446.7.3 流程说明466.7.4 U9系统操作指引466.8 .期末结转损益业务流程操作指引476.8.1 业务场景476.8.2 业

4、务流程图486.8.3 流程说明506.8.4 U9系统操作指引506.9 总账月结处理业务流程操作指引526.9.1 业务场景526.9.2 流程说明546.9.3 U9系统操作指引546.10 会计报表编制业务流程操作指引586.10.1 业务场景586.10.2 业务流程图596.10.3 流程说明616.10.4 U9系统操作指引613总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。流程编号流程名称业务范围责任部门TS-GL总账总体流程财务部TS-GL-Ol总账凭证日常处理业务流程凭证录入、审核、记账等凭证处理业务财务部TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程通过子

5、系统单据生成会计分录，转总账凭证的业务处理财务部TS-GL-03模板生成凭证业务流程使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作财务部TS-GL-04总账凭证更改业务流程总账录入的会计凭证修改的业务操作财务部TS-GL-05子系统凭证更改业务流程子系统生成的会计凭证修改的业务操作财务部TS-GL-06总账汇兑损益业务流程核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。财务部TS-GL-07现金流量维护业务流程现金类凭证的现金流量维护业务财务部TS-GL-08期末结转损益业务流程期末将损益类科目余额转入本年利润科目财务部TS-GL-09总账月结处理业务流程总账系统月末结账业务处理财务部TS-

6、GL-IO会计报表编制业务流程编制会计报表财务部4总账总体业务流程4.1总账主业务流程图Torstromg单位：广东顶固架创宏用股份有眼公司流程名称,总账总体流程潟捌部门：财务中心流程施号：TSgL展后更新时间,2011-11-25依本21总账总体流程财务中心5总账基础资料5.1 维护会计日历第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-UFlDAU91J次迎您！系蜕管理员吸号【会计日历】菜单顶固味套（JMiit,广东质固颦仓像居股份有限公司,手色格灵中文（中国）,I主页全部模块系统管悭，段青*应付管理徜生与分徜乐购管1里三k生产管理库存管理应收管理I涪求执行结果-标港出货标准沽售讦划告工作台会计日

7、历i保存放弃SJiiB册跪55找列袁首页上页下页未页编码TPKJ开始日期2011.01.01期瞅岁月:IE生成会计期间名称项固会计曰而b结束日期20231231起始会计年2011*会计年度2011期间号1开蛤日期2011.01.01结束日期2011.01.31季度1月份1用上20112Xll.02.012011.02.281220113201L03.01201L03.3113201142011.04.012011.04.3024201152011.05.012011.05.312520116201L06.012011.06.3026201172011.07.012011.07.31372011

8、82011.08.0120H.08.3l3820119Xll.09.01Xll.09.3039201110Xll.10.012011.10.314102011112011.11.012011-11.304112011122011.12.012011.12.31412201212012.01.012012.01.3111201222012.02.012012.02.2912向前19加：向后追CI宣加会计期词II更新账簿相关功Ifey共计：156条第二步：录入编码、字段信息名称、开始时间、生成会计期间）、追加会计期间向前追加、向后追加等5.2 维护汇率第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率

9、】菜单录入原币-美元、目标币-人民币）、买入、开始日期-2012.1.1、结束日期-2012.精度等字段信息UFIDAU9；：三ts系统管霞员建可ofiit广东耐壕期索号股价闻半公即券色脩员中文（中国个人值SH率助5.3维护会计要素第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单fg会计瞿素表-对55对话程第二步：录入编码、名称、科目属性层级规则等字段信息，保存并确定。UFlDA?；：队以您条折百甄嫩写顶固低套（IMijt）广东顶固袋创豕居股份有阻公司，操色精灵中文（中国），第三步：选择顶固会计要素表、操作-导入系统预置。5.4维护顶固会计科目编码结构第一步：进入【基础设置】-【弹性域】-

10、【编码结构】菜单UFlDAU9eJ系统管1里员张号主贡全部桢块基域设置X系统管理伍存哲理采购管理请售与分稍应付管理生产管理资产累求计划利甘有华-Ha百不执行结果标港出货标点诂售-计划者工作出毋科结构Grsttissa保存放弃就增招馀复制查找列表首页上页下页末页附件双琳套（测试）F顶稣创冢居股份有限公司，掾色精灵，中文中国），个人f自动流水编码结构划！科目分耐-结糊翡1，动布增加结悔锚牍回会计科目编码结构b领球省结构J贿P基本动态值集物M段缰号,名称动芯值集段ata睡限定JKyeff1标准科目无|商会计科目口科目收12客户无容尸普通我23供应商无供应商普通段34部门无部门普通用45业务员无业务员

11、普通出56-行无银行百通段67慑行耐无愎行嫌号saw78核算喷目无核算喷目哥逋段8/0J喧寺皆共计：8条5.5维护账薄会计日历第一步：进入【基础设置】-【账簿】-【账薄日历】菜单UFlDA ?;!欢迎您！系统管理员赚号踊低苣（师IO 广东建隼仓保居股份有俅公司籍色精灵中文（中国6总账操作手册指引6.1总账凭证日常处理业务流程操作指引6.1.1业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。6.1.2.业务流程图的位：广东顶固集创家居股份有限公司流程名称：总账凭证日常处理业务流程顶固编IM部门:财务中心流程编号:TS-GL-OITopstrohg最后更新时间：2011-11-25版本21总账凭证口常处理业务流程财务中心编号：时间：2021年X月X日6.1.3流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式（系统/手工）10模板结转财务中心总账会计相关的费用成本进行结转凭证模板生成系统20凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证凭证维护系统30转总账子系统会计子系统批量/重新生成正确分录后转总账转总账系统40核准财务中心总账会计凭证审核凭证维护系统50记账财务中心总账会计凭证记账凭证维护系统6.1.4U9系统操作指引一、丰