新年财务计划书模板.docx

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1、会计实操新年财务计划书模板今天就从公司、财务部及财务人员三个方面来做简单介绍：Ol公司财务年度计划公司财务年度计划，侧重公司全年业绩达成及价值提升，一般是公司的财务负责人根据公司内外环境、资源禀赋及发展规划而制定。从具体制定计划维度，可重点分为三个方面：绩效计划、资金计划及价值提升计划。1绩效计划主要是指绩效指标的设定及达成，包括：合同、收入、利润以及股东回报等绩效指标的设定以及绩效激励措施、运营管理措施以及人力资源投入等资源匹配保障措施。2资金计划主要是指为完成绩效目标所需资金的筹集、投资、运营及分配等资金全链条计划及管理过程。不同企业的管理重点不同，有的企业可能需要做不同轮次的私募融资、贷

2、款融资或IPO等，公司需要根据全年运营计划做好资金匹配及财务风险控制。3价值提升计划主要是围绕企业的价值提升，包括上市公司的市值增长，更为全面的做好企业的利润增长、现金流管理、风险防控、制度设计以及治理机制优化等。提示：以上三个层面的计划，企业一般可以通过年度预算完成。企业的预算可通过三张预测的财务报表简洁清晰的呈现出来。分别是：1 .预测资产负债表。主要用于呈现企业在未来某个时点的资产负债状况，一定程度上反映企业经营的底子；2 .预测利润表。主要用于呈现企业在未来一段时间内的经营成果，一定程度上反映企业经营的面子；3 .预测现金流量表。主要用于呈现企业在未来一段时间的现金流量，一定程度上反映

3、企业经营的里子。三张预测财务报表与企业年度经营计划及预算的关系如下图所示：战目椿02财务部年度计划财务部年度计划不同于公司财务年度计划，侧重财务职能部门为配合完成公司全年绩效指标和价值提升计划而做的财务保障措施和关键任务。一般由财务部负责人根据公司年度计划而制定。从具体计划制定层面，也可以分为三个维度：财务管控体系建设、财税合规及整改计划、财务组织体系建设。财务管控体系建设主要围绕全年财务收入、利润等绩效指标而提出的具体管控体系。比如：经营分析计划、全面预算管理、绩效考核管理、定价及存货管理、资产及损失管理、应收账款及信用管理等。2财税合规及整改计划主要是指在企业内外经营环境持续优化的背景下，

4、企业为了降低财务风险、税务风险及经营风险，主动或被动要做的财税合规整改、两账合一、合规性改造等推进计划及整改措施。3财务组织体系建设主要是指财务部为适应公司年度财务规划在财务组织架构、团队建设及绩效考核等方面所做的提前规划及推进的主要节点。提示：企业财务价值随着财务组织的优化，不断适应并引领企业发展。不同发展阶段的价值管理重点如下：财务价值体现03财务人员年度计划财务人员年度计划，侧重财务从业人员的能力提升年度计划。财务人在新的一年，如果对职场发展或个人能力提升有更高要求，那制定一份切实可行的计划尤为关键。具体制定年度计划，建议考虑三个维度：定义重点需求与技能、定义成长路径与模型、制定合理的任

5、务与目标。1定义重点需求与技能财务工作不仅是一种专业岗位，本质上更是一种管理岗位。财务人要能够根据自身情况、企业发展，定义出自身的重点需求与技能。会计岗位对专业要求高，财务岗对管理要求高。会计更侧重业务处理能力、财务主管要有独挡一面的能力、财务经理要具备把控企业整体账务的能力、财务总监要具备管控企业绩效的能力、首席财务官要有创造股东价值的能力。2定义成长路径与模型财务人的成长是主旋律，财务人要明确职业方向及远景，更要对实现路径与策略很清晰。只有持续成长，才能更好把握财务职场的范式与转型。从出纳会计一路向上成长为一名优秀的CFO是一条职业路径，这条路径对个人的执行力和领导力要求较高；从出纳会计到财务经理然后转型为财务讲师、财务顾问等也是一条发展路径，这条路径对个人的执行力和专业能力有较高要求。两条职业路径详见下图：财务经理T财务总监一首席财务官.（做一本好账）c（管控与绩效）（股东价值）领导力会计一财务主管（处理Ik务）（独当一面）执行力三-l三1项目经理/名4.E-顾皿讲师T师/内容大VT绿W工健专家专业能力3制定合理的任务与目标主要是指结合自身情况，找准方向、再设置目标，关键落地在于完成任务。方向很准，目标的关键节点设置也没问题,但任务不清晰、任务低效或无法完成，都是无法真正达成年度成长计划的。